社保基金作為A股市場的重要機構投資者之一，其投資決策和持倉變化對市場走勢具有指導意義。隨著2023年度報告的陸續釋出，社保基金最新持倉浮出水面。
社保基金現身39股前十大流通股東
證券時報·數據寶統計，截至3月24日，共39股2023年末前十大流通股東名單當中出現社保基金的身影，合計持倉市值141.27億元。
持倉市值最高的3只股票分別是中興通訊、常熟銀行、中科創達，持倉市值分別為17.77億元、17億元、11.09億元。
行業分布來看，社保基金在2023年的投資組合覆蓋了傳媒、國防軍工、美容護理、建築材料、醫藥生物等多個行業。這一多元化的投資策略旨在分散風險，同時把握不同行業的增長機會。特別是在醫藥生物、國防軍工兩個行業中，社保基金的持倉股數量較多，反映出其對這些行業未來發展的信心
在一些公司中，社保基金保持了較高的持倉比例。數據寶統計，2023年年末社保基金持倉占流通股比例3%以上的有4只，分別是常熟銀行、華特達因、中科創達、普源精電。
11股獲社保基金 連續 持有10個報告期以上
拉長周期來看，社保基金連續多個報告期持倉1只股票，顯示出其對價值投資的堅持，也表明其對於這些公司的長期價值和市場潛力給予肯定。數據寶統計，11只股票獲社保基金連續持有10個報告期以上。持倉周期居前的是中科創達、中國巨石，均連續28個報告期獲社保基金持倉。
中科創達2023年年末獲得2只社保基金組合持倉，合計持倉市值為11.09億元。公司是全球領先的智能作業系統產品和技術提供商，據公司年報披露，經過2023年的戰略轉型，公司在整車作業系統、工業機器人的產品開發上都實作了關鍵進展，2024年將進入投資回報期。2023年公司實作凈利潤4.66億元，同比下滑39.36%。
中國巨石也獲得2只社保基金持倉，2023年年末合計持倉市值5.89億元。公司前十大流通股東全是機構投資者，除社保基金外，還有高毅資產、養老保險基金等。中國巨石公司主要從事玻璃纖維及制品的生產、銷售。2023年公司實作凈利潤30.44億元，同比下滑53.94%。報告期內，巨石九江公司智能制造基地首條生產線順利點火，並提前實作達產達標，是當前全球最大規模玻纖生產線。
持倉周期較長的還有常熟銀行、中信特鋼、火炬電子、中航光電、柏楚電子、上海家化等。
社保基金持倉股整體市盈率較低
市場表現方面，社保基金持股的A股公司2024年以來呈現出不同程度的波動。數據寶統計，截至3月22日收盤，社保基金持倉股今年以來平均漲幅1.38%，小幅跑輸同期上證指數。3股累計漲幅超20%，分別是新集能源、中信海直、西部礦業。
新集能源累計漲幅55.6%，排在第一。該公司2023年實作凈利潤21.09億元，同比增長1.57%。2023年年末社保基金新進前十大流通股東，澳門金融管理局、科威特政府投資局也為新進狀態。
跌幅最大的是中科創達，今年以來累計跌幅28.18%。其次是創維數碼、普源精電等。
估值水平來看，社保基金持倉股整體市盈率較低。數據寶統計，截至3月23日收盤，逾六成股票捲動市盈率在30倍以下。常熟銀行、山東海化、新疆眾和、平煤股份4股捲動市盈率不足10倍。
資金面上來看，今年以來按照區間成交均價計算，北上資金增持超1億元的有7只，分別是招商蛇口、順絡電子、南山鋁業、平煤股份、中航重機、華特達因、創維數碼。同一區間內，融資凈買入超1億元的也有7只，分別是中興通訊、中科創達、中信海直、西部礦業、中材科技、中航重機、平煤股份。
來源：證券時報
