【來源：證券日報】
證券程式碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2024-039
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司全體董事出席了本次會議。
●本次董事會全部議案均獲透過，無反對票、棄權票。
一、董事會會議召開情況
山東先達農化股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第四次會議（以下簡稱「本次董事會會議」）於2024年10月22日以信件和電話方式向全體董事發出會議通知。本次董事會會議於2024年10月25日以通訊表決方式召開。本次董事會會議應到董事7人，實到董事7人，會議由公司董事長王現全先生主持，公司監事及高級管理人員列席本次會議。本次董事會會議的召集、召開和表決程式符合【中華人民共和國公司法】和【公司章程】的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議透過【公司2024年第三季度報告】
2024年1-9月，公司實作營業收入189,263.32萬元、實作歸屬於上市公司股東的凈利潤619.01萬元、實作歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-259.18萬元。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的【公司2024年第三季度報告】。
本議案已經公司第五屆董事會審計委員會第四次會議審議透過，並同意送出董事會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議透過【關於公司及子公司向銀行申請授信額度及擔保的議案】
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的【關於公司及子公司向銀行申請授信額度及擔保的議案】（公告編號：2024-041）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
山東先達農化股份有限公司董事會
2024年10月26日
證券程式碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2024-040
山東先達農化股份有限公司
第五屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司全體監事出席了本次會議。
●本次監事會全部議案均獲透過，無反對票、棄權票。
一、監事會會議召開情況
山東先達農化股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第四次會議（以下簡稱「本次監事會會議」）於2024年10月22日以電話和信件方式向全體監事發出會議通知。本次監事會會議於2024年10月25日以通訊表決方式召開。本次監事會會議應到監事3人，實到監事3人，會議由公司監事會主席侯天法先生主持。本次監事會會議的召集、召開和表決程式符合【中華人民共和國公司法】和【公司章程】的有關規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議透過【公司2024年第三季度報告】
2024年1-9月，公司實作營業收入189,263.32萬元、實作歸屬於上市公司股東的凈利潤619.01萬元、實作歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-259.18萬元。
監事會全體成員對公司2024年第三季度報告進行審閱，發表如下稽核意見：
1、公司2024年第三季度報告編制和稽核程式符合法律、法規、【公司章程】和公司內部管理制度等各項規定。
2、公司2024年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的資訊能夠從各個方面公允地反映出公司報告期內的財務狀況、經營成果和現金流量。
3、未發現參與公司2024年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議透過【關於公司及子公司向銀行申請授信額度及擔保的議案】
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
山東先達農化股份有限公司監事會
2024年10月26日
證券程式碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2024-041
山東先達農化股份有限公司
關於公司及子公司向銀行申請授信額度
及擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 擔保人名稱：山東先達農化股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）。
● 被擔保人名稱:濰坊先達化工有限公司（以下簡稱「濰坊先達」）。
● 本次授信及擔保預計額度: 本次公司及子公司向銀行申請授信額度及擔保金額分別預計不超過人民幣25,000萬元。
● 本次擔保是否有反擔保:本次擔保不存在反擔保。
● 對外擔保逾期的累計數量：不存在逾期擔保事項。
一、授信及擔保情況概述
（一）授信及擔保基本情況
為滿足公司生產經營和發展的需要，公司向廣發銀行股份有限公司濟南分行申請人民幣15,000萬元銀行敞口授信額度；公司全資子公司濰坊先達向廣發銀行股份有限公司濰坊分行申請人民幣5,000萬元銀行敞口授信額度；公司全資子公司濰坊先達向齊魯銀行股份有限公司濰坊分行申請人民幣5,000萬元銀行敞口授信額度。以上授信業務品種包括但不限於流動資金貸款、承兌匯票、貼現、信用證、押匯、代付、保函、保理、質押等綜合授信業務。期限為自本次董事會審議透過之日起一年，在授權期限內額度可迴圈使用。具體情況如下：
單位：萬元
上述授信額度不等於實際融資額度，具體融資金額將視公司及子公司營運資金的實際需求確定，最終發生額以公司及子公司與銀行簽訂的合約為準。
（二）審議情況
公司於2024年10月25日召開第五屆董事會第四次會議及第五屆監事會第四次會議，分別審議透過了【關於公司及子公司向銀行申請授信額度及擔保的議案】。同時董事會授權管理層根據實際經營情況的需要，在授信額度內辦理貸款等具體事宜，並簽署相關協定和檔。
二、被擔保人基本情況
（一）濰坊先達化工有限公司
註冊資本：15,000萬元
註冊地點：濰坊濱海經濟開發區臨港化工園東二戶
法定代表人：張建國
經營範圍：農藥原藥、制劑、農藥化工中間體的研發、生產（合成、配制）和銷售（以安全生產授權證核準的產品為準，有效期限以授權證為準）；生產、銷售：亞磷酸、醇基液體燃料（有限期限以授權證為準）；生產、銷售：氯化鈉、醋酸鈉；經營本企業自產產品及技術的出口業務和企業所需的機械裝置、零配件、原輔材料及技術的進出口業務，但國家限制公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的計畫，經相關部門批準後方可開展經營活動）
本公司持有濰坊先達100%股權。
截至2023年12月31日，濰坊先達資產總額97,632.86萬元，負債總額22,535.77萬元，凈資產75,097.09萬元，營業收入96,236.59萬元，凈利潤5,219.35萬元。（以上數據已經審計）
截至2024年9月30日，濰坊先達資產總額98,226.94萬元，負債總額19,038.20萬元，凈資產79,188.74萬元，營業收入64,961.14萬元，凈利潤3,911.61萬元。（以上數據未經審計）
三、擔保協定的主要內容
本次公司及子公司向銀行申請授信額度及擔保的事項，以相關方和銀行簽訂的授信協定、借款合約及連帶責任擔保協定為準。
四、擔保的必要性和合理性
本次公司及子公司向銀行申請授信額度及擔保的事項，是為了滿足公司及子公司日常生產經營和業務發展的資金需求，被擔保物件為公司全資子公司，公司對其經營管理、財務狀況等方面具有絕對控制權，總體風險可控，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
五、董事會意見
本次公司及子公司向銀行申請授信額度及擔保的事項，是根據公司及子公司業務發展資金需求確定的，符合公司及子公司經營實際和整體發展戰略。公司子公司財務狀況穩定，資信情況良好，具備較強的償債能力，擔保風險可控，不會對公司及子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。
六、累積對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司對外擔保余額為25,352.45萬元，皆為公司對全資子公司提供的擔保，占公司最近一期經審計凈資產的12.65%(合並數)，不存在逾期及違規擔保。
特此公告。
山東先達農化股份有限公司董事會
2024年10月26日
證券程式碼：603086 證券簡稱：先達股份
山東先達農化股份有限公司
2024年第三季度報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務資訊的真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、 主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
（二） 非經常性損益計畫和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
對公司將【公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益】未列舉的計畫認定為的非經常性損益計畫且金額重大的，以及將【公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益】中列舉的非經常性損益計畫界定為經常性損益的計畫，應說明原因。
□適用 √不適用
（三） 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東資訊
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關註的關於公司報告期經營情況的其他重要資訊
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
（一） 審計意見型別
□適用 √不適用
（二） 財務報表
合並資產負債表
2024年9月30日
編制單位：山東先達農化股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計型別：未經審計
公司負責人：王現全 主管會計工作負責人：劉穎 會計機構負責人：江廣同
合並利潤表
2024年1—9月
編制單位：山東先達農化股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計型別：未經審計
本期發生同一控制下企業合並的，被合並方在合並前實作的凈利潤為：0.00元, 上期被合並方實作的凈利潤為：0.00元。
公司負責人：王現全 主管會計工作負責人：劉穎 會計機構負責人：江廣同
合並現金流量表
2024年1—9月
編制單位：山東先達農化股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計型別：未經審計
公司負責人：王現全 主管會計工作負責人：劉穎 會計機構負責人：江廣同
2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用 √不適用
特此公告。
山東先達農化股份有限公司董事會
2024年10月25日
證券程式碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2024-042
山東先達農化股份有限公司
2024年前三季度主要經營數據公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據上海證券交易所【上市公司行業資訊披露指引第十八號—化工】等相關規定，山東先達農化股份有限公司（以下簡稱「公司」）現將2024年前三季度主要經營數據披露如下（均不含稅）：
一、主要產品的產量、銷量及收入實作情況
二、主要產品的價格變動情況
三、主要原材料的價格變動情況
特此公告。
山東先達農化股份有限公司董事會
2024年10月26日
聲明：此文版權歸原作者所有，若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益，您可透過信箱與我們取得聯系，我們將及時進行處理。信箱地址：[email protected]
