8月22日，中庚港股通價值股票下跌0.99%，最新凈值0.77元，連續3個交易日下跌，區間累計跌幅3.93%。
據了解，中庚港股通價值股票成立於2023年1月，基金規模17.03億元，成立來累計收益率-22.79%。從持有人結構來看，截至2024年上半年，中庚港股通價值股票的基金機構持有1.41億份，占總份額的7.15%，個人投資者持有18.36億份，占總份額的92.85%。
公開資訊顯示，現任基金經理孫瀟先生:中國國籍,碩士研究生、碩士。2018年7月起從事證券研究、投資管理相關工作,曾任北京雪湖銀杉投資咨詢有限公司投資分析師、雪湖(天津)企業管理咨詢有限公司北京分公司投資分析師、上海德淞企業管理咨詢有限公司投資經理。2023年5月加入中庚基金管理有限公司擔任投資部研究部港股研究員。2024年7月19日擔任中庚港股通價值股票型證券投資基金基金經理。
截止2024年6月30日，中庚港股通價值股票前十持倉占比合計66.35%，分別為：零跑汽車（9.89%）、中國宏橋（9.77%）、快手-W（9.32%）、中國海外宏（7.56%）、綠葉制藥（6.98%）、歐康維視生（6.29%）、華發股份（6.01%）、越秀地產（3.89%）、光大環境（3.41%）、美團-W（3.23%）。
