泰山財經記者 胡明政
在所持中金公司（601995.SH）股份解禁後，海爾集團旗下海爾集團（青島）金盈控股有限公司（下稱「海爾金控」）已累計套現了超百億資金。與此同時，近日，海爾金控選擇了清倉式減持中金公司。
記者了解到，2020年11月2日，中金公司在上交所主機板上市，股價經過了短暫拉升，最高沖至77.69元/股，隨後股價開始回落。伴隨著海爾金控的減持以及二級市場上成交量低迷，如今，中金公司股價已跌至發行價28.78元/股附近。
套現超百億後，擬清倉式減持
8月9日晚間，中金公司（601995.SH）公告，公司股東海爾金控根據自身發展需要，計劃自2024年8月15日至2024年11月14日期間，透過大宗交易交易方式或者集中競價交易方式，減持合計不超過1.06億股公司A股股份，占不超過公司總股本的2.1964%。
其中，透過大宗交易方式減持不超過9654.51萬股，占不超過公司總股本的2%，透過集中競價交易方式減持不超過4827.26萬股，占不超過公司總股本的1%，減持價格根據市場價格確定。
事實上，自海爾金控所持中金公司股份解禁後，海爾金控便開始了持續減持之路。據不完全統計，目前海爾金控已經完成4筆減持，減持總金額已經超過了100億元，本次減持完畢後，海爾金控將不再持有中金公司股份。
據悉，中金公司上市時，海爾金控所持中金公司股份3.985億股，占公司總股本的8.26%，來源於上市前受讓所得。2022年3月，所持股份獲得解禁之後，6月份，海爾金控便公布了減持計劃。
經統計，在此後的時間裏，海爾金控分4次分別減持了9355萬股、9654.42萬股、586.25萬股，9651.70萬股中金公司股份，合計減持股份2.92億股，按減持期公司股價估算，海爾金控套現金額約105億元。
本次減持計劃距離海爾金控最近的一次減持，過去了4個月的時間。本次減持完成後，海爾金控將不再持有中金公司股份，按照29元/股價值估算，本次海爾金控減持總額約30.74億元。
也就是說，如若本次減持完成，海爾金控透過減持中金股份將累計套現約135億元。
入股中金公司，凈賺80億
中金公司全名為中國國際金融股份有限公司，成立於1995年，是一家在香港聯交所以及上交所同時掛牌的企業。公司官網顯示，公司總部位於北京，在全國範圍內擁有200多個證券營業部。
2015年11月9日，中金公司在香港聯交所掛牌上市，上市後，中央匯金投資有限責任公司（下稱「中央匯金」）持有中金公司6.56億股，占中金公司總股本的28.45%。
2016年11月4日，中金公司透過發行股份的方式向中央匯金購買其持有的中金財富證券100%股權，交易對價為167.01億元，折合發行價為9.95元/股，中央匯金持股增加至23.35億股，持股比例升至58.58%。
2018年4月11日，中央匯金透過北京金融資產交易所公開轉讓持有的中金公司3.985億股。2018年6月6日，海爾金控透過公開征集程式成為最終受讓方，並於2019年3月完成股權變更手續。
據有關媒體披露，當時海爾金控受讓中金公司3.985億股的交易對價為54.12億元，折合每股轉讓價格13.58元/股。
2020年11月2日，中金公司在上交所主機板上市，發行價為28.78元/股。上市後，公司股價最高升至77.69元/股，以此計算，海爾金控所持股份市值最高達309.59億。
待到2022年3月，海爾金控所持股份解禁時，中金公司股價有所回落，但並沒有妨礙海爾金控減持套現。
經媒體不完全統計，2022年6月之後，累計已套現額達105億元左右，加上本次擬減持的股份，按目前市價計算，海爾金控透過減持中金公司變現金額預計可達135億，預計減持均價為33.88元/股。
也就是說，本筆投資預計將會為海爾金控帶來80億左右的利潤。
投資收益下降，加碼生物醫療板塊
海爾金控原名為海爾集團（青島）金融控股有限公司（2021年12月更為現名），成立於2014年2月，系海爾卡奧斯（原海爾電器國際股份有限公司）全資子公司。
2023年10月，海爾卡奧斯因為經營管理需要，透過存續分立方式分立為青島海融匯控股有限公司（下稱「海融匯」）等公司。截至2024年3月末，海爾金控註冊資本為117.37億，唯一股東變更為海融匯，海爾集團是實際控制人。
海爾金控是海爾集團旗下產融結合的產業生態平台，業務主要涉及財務公司、融資租賃、小額貸款、金融保理等多個金融領域，同時開展股權投資等業務。
截至2023年末，海爾金控資產總額為1639.19億元，其中所有者權益為409.95億元；2023年，公司實作營業收入81億元，實作凈利潤26.82億元。
具體看，公司財務公司業務占比呈下降態勢。2021年、2022年、2023年以及2024年一季度，海爾金控財務公司貢獻的營業收入分別為24.93億、26.14億、25.13億、6.29億，占營收的比重分別為38.31%、30.35%、31.02%、29.14%。
融資租賃業務相對較為穩健。2021年、2022年、2023年以及2024年一季度，海爾金控融資租賃業務分別實作營業收入12.78億、13.19億、13.26億、3.65億。
小額貸款以及金融保理營收規模依舊偏小。2023年，海爾金控小額貸款業務、金融保理業務分別實作營業收入8.62億、2.64億，占營業收入的比重分別為10.64%、3.26%；2024年一季度，上述兩項業務分別實作營業收入1.94億、0.67億，占營收的比重下降至9.01%、3.13%。
值得註意的是，過去的3年時間中，投資收益每年都會給海爾金控貢獻較大的營收。2021年、2022年、2023年，海爾金控投資收益分別為22.59億、23.70億、30.78億。
2023年，海爾金控經調整後的營業收入為110.87億元，投資收益占比達到了27.77%。投資收益較高主要系公司當期處置了部份中金公司股權所致。
如今，處置中金公司股權接近尾聲，公司投資收益降幅也較為明顯。2024年一季度，海爾金控實作投資收益為1.77億，占營收的比重降至6.79%。
與此同時，近年來，海爾金控加大了生物醫療板塊的投入。2023年，海爾金控新納入青島海爾生物醫療控股有限公司等公司，新增生物醫療業務。
2024年，海爾集團完成了對上海萊士（002252.SZ）控股權的收購，根據2023年底交易雙方簽訂的股份購買協定，總轉讓價款為125億，而該筆交易的最終購買方就是海爾金控旗下子公司。
