利好因素正在增多！
7月9日晚間，A股增持、回購的隊伍進一步擴大。萬科A、美克家居、英傑電氣、方大特鋼、北辰實業、浙數文化等十多家公司披露了回購或增持計劃。
另外，一大批公司披露了業績預告，賽力斯、生益電子、德明利、中船防務、兆易創新、盛屯礦業、國電電力、深南電路等公司預計上半年凈利大幅增長。
資金方面，外資瘋狂抄底，7月9日大幅凈買入141億元，單日凈買入額創年內第三高。盤中還有不少資金抄底寬基ETF。其中，南方中證1000ETF被神秘資金爆買，A股三大指數也同步拉升。當天，多只滬深300ETF、中證500ETF和上證50ETF基金的成交額也顯著放大。
星展表示，與已開發國家的市場相比，中國股市的估值仍有很大折讓，還有進一步上升空間。國泰基金指出，雖然2月份以來的修復行情近期面臨波折，但下半年穩增長政策加碼結合當前資本市場政策紅利下制度不斷完善，以及即將召開的重要會議，有望推進中長期改革，投資者信心有望回穩。
外資抄底
7月9日盤後數據顯示，北向資金當天大幅凈買入141.11億元，單日凈買入額創年內第三高，同時也是年內第十次凈買入額超百億元。
從個股資金流向來看，當天，北向資金凈買入中興通訊7.39億元，長江電力也獲凈買入超3億元，工業富聯、中遠海控、五糧液、紫金礦業的凈買入金額均超2億元。另外，招商銀行、歌爾股份分別獲北向資金凈買入1.91億元、1.85億元。美的集團、工商銀行、邁瑞醫療等均獲凈買入。
值得關註的是，除外資有大動作外，內資也有動向。當天，不少資金抄底寬基ETF。其中，南方中證1000ETF被神秘資金精準狙擊後，A股三大指數也同步拉升。當天，南方中證1000ETF成交額超20億元，較前一天放量超164%。此外，多只滬深300ETF、中證500ETF和上證50ETF基金成交額大幅放大。
國泰基金指出，雖然2月份以來的修復行情近期面臨波折，但下半年穩增長政策加碼結合當前資本市場政策紅利下制度不斷完善，以及即將召開的重要會議，有望推進中長期改革，投資者信心有望回穩。配置方面，臨近重要會議，改革關註度提升，部份領域如財稅體制改革相關個股近期表現較為活躍；中報業績披露期，業績好於市場預期的板塊和個股有望有相對表現；景氣提升結合政策支持，關註科技創新領域尤其是具備產業自主邏輯的板塊；外需仍有韌性，在此背景下出口鏈行業和全球定價資源品有繼續配置機會；紅利資產近期雖有調整，但中長期邏輯未變。
廣發證券首席投資顧問趙愚睿表示，指數短線超跌反彈可期，但還是要看重結構性的分化和機會；今年以來一直強調的啞鈴型配置思路，享受紅利高股息（資源有色、能源電力、銀行等）穩定回報的同時，也可捕捉科技成長（半導體、信創智能、新能源、軍工、創新藥等）超跌反彈的機會；蹺蹺板輪動效應可能會持續一段時間。
中歐基金認為，經歷持續回呼後，A股市場部份估值和交易指標已經重新回到歷史較為極端水平，市場交易情緒雖然仍在歷史底部區間，但已有企穩跡象。就短期來說，交易情緒在觸及歷史極端低位後，出現交易性反彈的概率大大增加。
星展表示，未來3個月及12個月的全球策略資產配置(TAA)均偏重持有美股及亞洲(日本除外)股票，對日股是中性，歐股則是偏低持有。
對於亞洲(日本除外)股票，星展表示，在2024年第二季度繼續復蘇，中國股市領先，因中國政府最近推出一系列支持措施。盡管中國股市年初至今已顯著回升，但與發達市場相比，估值仍有很大折讓，中國股市還有進一步上升空間。目前投資者的投資組合配置比重偏低，企業盈利前景良好，將進一步支持上升勢頭。
增持、回購繼續
7月9日晚間，又有10多家A股公司加入增持、回購隊伍，用真金白銀的方式來提振市場信心。
萬科A公告，基於對行業和公司未來發展的長期信心，公司骨幹管理人員擬實施增持計劃以維護股東利益，增強投資者信心。公司骨幹管理人員擬委托由員工代表設立的法人主體實施增持計劃，合計增持金額為2億元。其中，在公司全職工作的董事、監事和高級管理人員，集團黨委成員等15人出資額不低於7300萬元，其他骨幹管理人員共1847人出資額不超過1.27億元。此次增持計劃不設定價格區間。
北辰實業公告，公司收到控股股東北辰集團的書面通知，北辰集團基於對公司未來發展的信心及長期投資價值的認可，決定6個月內增持公司A股股份，累計增持金額不低於3500萬元，不超過7000萬元，增持比例不超過公司總股本的2%。
浙數文化公告，公司控股股東浙報控股擬自7月10日起6個月內，以集中競價交易方式擇機繼續增持公司A股股票，擬增持金額不低於5000萬元，不超過1億元，增持價格擬不超過13.78元/股。
美克家居公告，基於對公司未來發展的信心和對公司內在價值的認可，為維護公司價值，增強投資者信心，推動公司股票價值的合理回歸，公司控股股東美克集團提議公司以集中競價交易方式回購部份社會公眾股份，全部用於登出。此次回購資金總額不低於5000萬元，不超過1億元。
英傑電氣披露回購股份方案，公司擬以集中競價交易方式回購部份A股股份，用於後期實施員工持股計劃或者股權激勵。此次回購的資金總額不低於5000萬元且不超過1億元，回購價格不超過62元/股。
新寶股份公告，目前公司主營業務與財務狀況良好，基於對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，公司決定擬以自有資金回購公司部份股份，回購的股份將全部用於登出，減少公司註冊資本。新寶股份本次擬回購金額為5000萬元至8000萬元。
方大特鋼公告，公司計劃以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低於5000萬元，不超過1億元，資金來源為自有資金。此次回購價格不超過4.50元/股，回購期限為自董事會審議透過之日起不超過3個月。此次回購旨在維護公司價值及股東權益。
業績預增
近期，不少中報業績預增的個股受到了市場資金的追捧，股價均有不錯表現。7月9日晚間，又有一大批公司披露了業績預告。其中，賽力斯、生益電子、德明利、中船防務、兆易創新、盛屯礦業、國電電力、深南電路、歐菲光等公司預計上半年凈利大幅增長。
賽力斯預計上半年實作營業收入639億—660億元，同比上升479%—498%。預計上半年實作歸屬於上市公司股東的凈利潤為13.9億—17億元，與上年同期相比，將實作扭虧為盈。賽力斯表示，上半年公司超額完成了倍增計劃，產品結構向上明顯，上半年公司位列中國市場豪華品牌銷量第六名。公司堅持跨界融合，堅持技術創新、成本貢獻的經營方針，新質生產力引領公司經營質素不斷提升，利稅增長、盈利能力持續向好。
生益電子公告，預計上半年實作營業收入18.7億—22億元，同比增加18.13%— 38.97%；預計上半年凈利為9350萬—1.1億元，同比增加876.88%—1049.27%。報告期內，隨著市場對高層數、高精度、高密度和高可靠的多層印制電路板需求增長，公司產量、銷量、營業收入均較上年同期有所增長。公司毛利增長，帶動凈利潤獲得較大振幅的提升。
歐菲光公告，預計上半年凈利為3600萬—4500萬元，同比扭虧為盈，上年同期虧損3.5億元。上半年，公司業務訂單量較上年同期增加，營業收入增長帶動凈利潤同比增長。公司高附加值產品的收入同比實作較快增長，盈利能力提升。
德明利釋出業績預告，預計上半年凈利為3.8億—4.5億元，上年同期虧損7942萬元。報告期內，公司產品線涵蓋固態硬碟、嵌入式儲存、記憶體產品、移動儲存四大系列，部份新增產品順利完成前期市場匯入及客戶驗證，規模效應顯現。
兆易創新公告，預計2024年上半年凈利為5.18億元，與上年同期相比，增加1.82億元，同比增幅54.18%。兆易創新稱，經歷2023年市場需求低迷和庫存逐步去化後，2024年上半年消費、網通市場出現需求回暖，帶動公司儲存芯片的產品銷量和營收增長。上半年公司實作營業收入約36.09億元，同比增長21.69%，帶動凈利潤增長。
盛屯礦業公告，預計2024年上半年實作凈利潤10.6億—12.6億元，同比增加546%—668%。報告期內，公司主營產品銅市場價格持續向好，公司主要產品陰極銅價格較上年同期上漲。
責編：戰術恒
校對：廖勝超
