一、交易提示
今年上半年,公募基金累計分紅2930次,分紅金額達892.04億元。其中,債券型基金的分紅額居各類基金之首,累計分紅2699次,分紅金額達794.94億元,占基金分紅總金額的89.11%,一些債券型基金分紅金額超10億元,股票型基金位居第二,ETF成單一基金「分紅王」。
7月5日各股指探底回升,截至收盤,滬指跌0.26%,報2949.93點,深成指漲0.25%,報8695.55點,創業板指漲0.51%,報1655.59點,科創50指數漲1.23%,報698.85點。滬深兩市合計成交額5748.5億元。滬指周線7連陰(連跌7周無假陰),滬指上一次出現周線7連陰還要追溯到2018年同期,當年5-7月,滬指連跌7周,從3219點跌至2691點後才出現反彈。
二、基金要聞
(1)07月05日新發基金共有2只,主要為股票型基金和債券型基金,其中富國中證中央企業紅利ETF募集目標金額達50.00億元;基金分紅10只,多為債券型,派發紅利最多的基金是華寶寶裕純債債券型證券投資基金,每10份基金份額派發紅利0.4900元;
(2)上半年私募業績日前出爐,證券私募產品(含五大策略)整體平均虧損1.88%,其中,主觀股票策略平均虧損5.45%。百億私募表現較好,或受益於投資高股息藍籌股和海外股票,年內平均收益為正;
(3)數據顯示,截至6月28日,上半年全市場養老FOF(包括目標日期和目標風險產品)平均回報為-0.93%,近半數產品實作了正收益。其中,權益倉位較高的養老目標日期FOF平均回報為-2.21%,養老目標風險FOF表現相對較好,平均回報為-0.006%。
三、07月05日新發基金一覽( 不包含傳統封閉式基金 )
基金程式碼 | 基金簡稱 | 基金經理 | 首次募集目標(億元) | 投資類別 | 發行截止日期 |
159332 | 富國中證中央企業紅利ETF | 金澤宇 | 50.00 | 股票型 | 2024-07-18 |
021803 | 華商鴻信純債債券 | 杜磊,吳毓靈 | 20.00 | 債券型 | 2024-09-30 |
四、07月05日基金分紅一覽
基金程式碼 | 基金簡稱 | 權益登記日 | 每10份基金份額派發紅利(稅後) | 紅利發放日 | 基金類別 |
006826 | 華寶寶裕債券A | 2024-07-05 | 0.4900 | 2024-07-08 | 債券型 |
002877 | 華夏大中華信用債券A(人民幣) | 2024-07-05 | 0.3660 | 2024-07-12 | 債券型 |
002880 | 華夏大中華信用債券(QDII)C | 2024-07-05 | 0.3150 | 2024-07-12 | 債券型 |
009849 | 安信穩健聚申一年持有混合A | 2024-07-05 | 0.2000 | 2024-07-08 | 混合型 |
010661 | 安信穩健聚申一年持有混合C | 2024-07-05 | 0.2000 | 2024-07-08 | 混合型 |
016745 | 大摩18個月定期開放債券A | 2024-07-05 | 0.1400 | 2024-07-09 | 債券型 |
000064 | 大摩18個月定期開放債券C | 2024-07-05 | 0.1000 | 2024-07-09 | 債券型 |
560350 | 摩根中證A50ETF | 2024-07-05 | 0.0940 | 2024-07-11 | 股票型 |
002878 | 華夏大中華信用債券A(美元現匯) | 2024-07-05 | 0.0513 | 2024-07-12 | 債券型 |
002879 | 華夏大中華信用債券A(美元現鈔) | 2024-07-05 | 0.0513 | 2024-07-12 | 債券型 |
五、績優基金一覽
單基金方面,剔除掉 創新封基礎類別型 基金的影響,07月05日業績表現最好的基金為諾安精選價值混合,日增長率為6.0206%,其次為平安核心優勢混合A,日增長率為5.7580%、平安核心優勢混合C,日增長率為5.7565%。
分投資類別看,同樣剔除掉分級杠桿及固定收益兩類基金的影響,股票型基金冠軍為嘉實互融精選股票A,日增長率為5.3559%;債券型基金冠軍為中銀證券安源債券C,日增長率為2.2159%;混合型基金冠軍為諾安精選價值混合,日增長率為6.0206%;貨幣型基金冠軍為德邦德利貨幣B,日增長率為0.0185%;ETF聯接基金冠軍為嘉實上證科創板生物醫藥ETF,日增長率為4.4258%;LOF型基金冠軍為銀華內需精選混合(LOF),日增長率為3.9443%;QDII基金冠軍為廣發中證香港創新藥ETF(QDII),日增長率為3.0416%;下面是不同類別基金日增長率TOP5 (剔除掉分級基金的影響)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金程式碼 | 基金名稱 | 日增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 006603 | 嘉實互融精選股票A | 5.3559 | 郝渺 | 2024-07-05 |
2 | 020232 | 嘉實互融精選股票C | 5.3520 | 郝渺 | 2024-07-05 |
3 | 009414 | 中銀大健康股票A | 5.1761 | 鄭寧 | 2024-07-05 |
4 | 010321 | 中銀大健康股票C | 5.1718 | 鄭寧 | 2024-07-05 |
5 | 001230 | 鵬華醫藥科技股票A | 5.1127 | 金笑非 | 2024-07-05 |
債券型基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金程式碼 | 基金名稱 | 日增長率 | 基金經理 | 統計日期 | |
1 | 005363 | 中銀證券安源債券C | 2.2159 | 呂文曄 | 2024-07-05 | |
2 | 005362 | 中銀證券安源債券A | 2.2140 | 呂文曄 | 2024-07-05 | |
3 | 010103 | 西部利得鑫泓增強債券C | 1.5219 | 何奇,袁朔 | 2024-07-05 | |
4 | 010102 | 西部利得鑫泓增強債券A | 1.5175 | 何奇,袁朔 | 2024-07-05 | |
5 | 161624 | 融通可轉債A | 1.1694 | 樊鑫 | 2024-07-05 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金程式碼 | 基金名稱 | 日增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 001900 | 諾安精選價值混合 | 6.0206 | 唐晨 | 2024-07-05 |
2 | 006720 | 平安核心優勢混合A | 5.7580 | 周思聰 | 2024-07-05 |
3 | 006721 | 平安核心優勢混合C | 5.7565 | 周思聰 | 2024-07-05 |
4 | 007718 | 中銀創新醫療混合A | 5.4373 | 鄭寧 | 2024-07-05 |
5 | 010500 | 中銀創新醫療混合C | 5.4358 | 鄭寧 | 2024-07-05 |
ETF聯接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金程式碼 | 基金名稱 | 日增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 588700 | 嘉實上證科創板生物醫藥ETF | 4.4258 | 王紫菡 | 2024-07-05 |
2 | 517520 | 永贏中證滬深港黃金產業股票ETF | 4.2097 | 章赟,劉庭宇 | 2024-07-05 |
3 | 159315 | 工銀瑞信中證滬深港黃金產業股票ETF | 4.1838 | 史寶珖,李銳敏 | 2024-07-05 |
4 | 159562 | 華夏中證滬深港黃金產業股票ETF | 4.1801 | 華龍 | 2024-07-05 |
5 | 021060 | 嘉實上證科創板生物醫藥ETF聯接A | 4.1713 | 王紫菡 | 2024-07-05 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金程式碼 | 基金名稱 | 日增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 161810 | 銀華內需精選混合(LOF) | 3.9443 | 劉輝,王利剛 | 2024-07-05 |
2 | 501006 | 匯添富中證精準醫指數C(LOF) | 3.9393 | 吳振翔 | 2024-07-05 |
3 | 501005 | 匯添富中證精準醫指數A(LOF) | 3.9393 | 吳振翔 | 2024-07-05 |
4 | 010572 | 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C | 3.0813 | 張湛 | 2024-07-05 |
5 | 161122 | 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A | 3.0767 | 張湛 | 2024-07-05 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金程式碼 | 基金名稱 | 日增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 513120 | 廣發中證香港創新藥ETF(QDII) | 3.0416 | 劉傑 | 2024-07-05 |
2 | 019670 | 廣發中證香港創新藥ETF聯接(QDII)A | 2.8799 | 劉傑 | 2024-07-05 |
3 | 019671 | 廣發中證香港創新藥ETF聯接(QDII)C | 2.8705 | 劉傑 | 2024-07-05 |
4 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2.5316 | 朱恒紅 | 2024-07-05 |
5 | 513280 | 匯添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2.5267 | 樂無穹 | 2024-07-05 |