作者 | 謝筱白
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這兩天市場行情，跟我們的判斷不能說一模一樣，但大差不差。
為啥市場離3100就像一道「坎」 ，讓人看得見，但想摸又總差那麽一口氣？
要知道，這個位置在一個月內已經3次沖擊，但3次的結果都是： 中道崩殂。
但相比前兩次，這次撤退顯得要有序得多。
具體而言，北向砸盤，但穩定資金堅決買入，頂住了空軍的攻勢。
尤其在昨夜美元、美債、石油、天然氣、黃金暴漲的背景下，此舉更顯得更難能可貴。
這也讓本次調整中位數跌幅只有-0.3%，非常容易讓人接受。
那麽問題來了， 在這個技術面上可上下的盤面下，穩定資金會不斷買入意欲何為？
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其實就在這個淩晨還發生了很多大事，比如：
以色列空襲伊朗大使館，俄烏沖突再次升級......這直接導致石油、天然氣再次暴漲。
這讓美元降息預期再次降低，那麽市場自然承壓，站在這個角度看，北向資金上來就砸盤，變得非常合理。
但顯然我們這邊是做好了預案，尤其是「三桶油」跟隨油氣大漲的趨勢，該出手時就出手，挽狂瀾於既倒，讓市場穩住了陣腳。
緊跟著穩定資金果斷出手，讓市場在調整後，給出了結構性機會非常多 的「錯覺」 。
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具體而言，今天上漲的三條主線都有不同程度值得商榷的地方。
1.風電板塊，開盤大面積沖高。
這跟昨日三部門釋出「千鄉萬村馭風行動」通知，推動分散式風電發展有關。
但風電本身產能過剩，且出口受限，該文效力還待驗證。
2.鋰電產業鏈沖高。
這跟號稱新質生產力的「固態電池」即將面市有關。據傳，智己L6車型將首配。
我查了下相關資料，固態電池的優勢主要體現在三點：
更高安全性、更高能量密度、更快充電速度。
目前宣傳資料顯示，智己L6所搭載的固態電池，便宣稱：
「不漏液、不起火，突破1000公裏的CLTC續航裏程，徹底解決純電車的裏程焦慮，並能實作前所未有的準900V超快補能速度，充電10分鐘續航400公裏。」
我咨詢了幾個業內專家，大家的共識如下：
1.嚴格來說，這款量產的電池只能稱之為 「半固態電池」 ，在技術原理上還不是真正的「固態電池」。
2.雖然技術確實有突破， 但目前的生產成本也比較貴 ，因此主要將套用在高端車型、無人機和高端消費電子上。
3 .真正的技術成熟，並大規模鋪開，估計還要3-5年時間 ，沒那麽快。
各位專家的言外之意， 市場是否買單「半固態電池」還是個未知數。
那麽能否落實到產業鏈上更是短期都沒法正視的問題。
但毫無疑問，這顯然給予了市場想象與炒作的空間。
3.上遊順周期資源股今天也迎來了全線大爆發。
以鈷、鋰為代表的能源金屬，以石油代表的老能源行業，以銅、鋁代表的工業金屬，以磷、氟代表的化工，以鋯、鎢代表的小金屬，都表現得非常活躍。
而走強的邏輯也很清晰：
順周期性行業，在去庫存末期，資本開始押註補庫預期。
其次隨著上遊減產，下遊有提價預期；
最後是產業整合已經到了一定階段。
但如果歐美不補庫存呢？
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而今天大幅調整的板塊，很多都是前期爆炒的AI、傳媒等板塊。
那麽，今天受益的三條主線後續會走出趨勢嗎？還是會步其後塵？
我認為與其為了預期而預期，不如抓住更為有確定性的預期。
具體而言：業績，拿得出手的業績。
尤其是在財報季，我們做容錯率更高的事好了。
具體而言，在三條主線上選擇業績領先，價格合理的標的。
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另外，需要說明的是：
盡管外圍風聲鶴唳，頗有種war III加速的狀態，但我仍然認為大可不必擔心，原因【讓子彈飛】已經寫得很清楚：
不能拼命，不能拼命，拼了命還怎麽掙錢。
目前美國有美國的bug，最近國際原油價格不斷上漲，導致通脹預期持續發酵，這讓美國年內降息預期一再推遲。
目前十年美債再度沖擊4.5%！ 這讓買了大量多單的資金方，有了賣出的理由。
畢竟，美國還在大量發債，在這個背景下，市場一旦出現軋空，說崩也就崩了。
而能兜住美債的，你猜還有誰？
君不見，耶倫一而再再而三往的返跑？
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另外值得註意的是，我們這邊也表達出了「善意」，具體表現在：
3月30日，鳳凰網風聲發表社論，中心思想就一個：
多部委密集會見跨國公司掌門人，莫讓民間排外情緒擾亂營商環境。
盡管該文章看起來很抽風，但滿滿的「既有又要還要.......「讓我有理由相信真實性，該事件反映出：
目前對外貿易放到了非常高的位置，為此不惜借幾顆「義和拳」的頭顱一用。
晚清劇情照進現實的同時，也說明對外合作，將是未來很長一段時間內的重中之重。
站在這個角度， 今天穩定資金大量買入有問題嗎？
結語
盡管目前的行情看起來很煎熬，就像戲劇【等待戈多】一樣 ，大家因為等待而等待，為了預期而預期。
身陷其中，無法自拔。
這種感覺就像我看過的一部電影：
男人車被扣了，房子被收了，老婆也跑了，留下孩子和他相依為命。
好在他數學超贊，面試進入了一家人人都開法拉利的股票公司。
但這時他才突然，發現當初的招生簡章上寫的是：
招聘實習生，頭半年沒薪金。
該怎麽選？
我認為保持戰略定力，是個不錯的選擇。
或許沖破3100就在接下來的兩個交易日。
畢竟，這部電影的名字叫做【幸福來敲門】。
