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社保基金最偏愛的是哪只股？
3股獲社保基金持倉超10億元
社保基金作為A股市場的重要機構投資者之一，其投資決策和持倉變化對市場走勢具有指導意義。隨著2023年度報告的陸續釋出，社保基金最新持倉動向浮出水面。
證券時報·數據寶統計顯示，截至目前，共39股2023年末前十大流通股東名單中出現社保基金的身影，合計持倉市值141.27億元。持倉市值最高的3只股票分別是 中興通訊、常熟銀行、中科創達 ，分別為17.77億元、17億元、11.09億元。
從行業分布來看，社保基金2023年的投資組合覆蓋了傳媒、國防軍工、美容護理、建築材料、醫藥生物等多個行業。這一多元化的投資策略旨在分散風險，同時把握不同行業的增長機會。特別是在醫藥生物、國防軍工2個行業中，社保基金的持倉股數量較多，這反映出其對這些行業未來發展的看好。
在一些公司中，社保基金保持了較高的持倉比例。數據寶統計，2023年末社保基金持倉占流通股比例3%以上的有4只，分別是 常熟銀行、華特達因、中科創達、普源精電 。
社保基金長期持倉股名單
拉長周期來看，社保基金連續多個報告期持倉1只股票，顯示出其對價值投資的堅持，以及對於這些公司的長期價值和市場潛力給予肯定。
數據寶統計，共14只股票獲社保基金連續持有8個報告期以上。持倉周期居前的是 中科創達、中國巨石 ，均連續28個報告期獲社保基金持倉。
中科創達 2023年年末獲得2只社保基金組合持倉，合計持倉市值為11.09億元。該公司是全球領先的智慧作業系統產品和技術提供商，經過2023年的戰略轉型，公司在整車作業系統、工業機器人的產品開發上都實作了關鍵進展，2024年將進入投資報酬期。2023年公司實作凈利潤4.66億元，同比下滑39.36%。
中國巨石 也獲得2只社保基金持倉，2023年末合計持倉市值5.89億元。公司前十大流通股東全是機構投資者，除社保基金外，還有高毅資產、養老保險基金等。公司主要從事玻璃纖維及制品的生產、銷售。2023年公司實作凈利潤30.44億元，同比下滑53.94%。報告期內，巨石九江公司智慧制造基地首條生產線順利點火，並提前實作達產達標，是當前全球最大規模玻纖生產線。
持倉周期較長的還有 常熟銀行、中信特鋼、火炬電子、中航光電、柏楚電子、上海家化 等。
社保基金持倉股
整體市盈率較低
市場表現方面，社保基金持股2024年以來呈現出不同程度的波動。
數據寶統計，截至3月22日收盤，社保基金持倉股今年以來平均上漲1.38%，小幅跑輸同期上證指數。3股累計漲幅超20%，分別是 新集能源、中信海直、西部礦業 。
新集能源 累計漲幅55.6%，排在第一位。公司2023年實作凈利潤21.09億元，同比增長1.57%。2023年年末，社保基金新進前十大流通股東行列，澳門金融管理局、科威特政府投資局也為新進狀態。
跌幅最大的是 中科創達 ，今年以來累計下跌28.18%。其次是 創維數位、普源精電 等。
從估值水平來看，社保基金持倉股整體市盈率較低。截至3月23日收盤，逾六成股票捲動市盈率在30倍以下， 常熟銀行、山東海化、新疆眾和、平煤股份 4股捲動市盈率均不足10倍。
從資金面上來看，今年以來，按照區間成交均價計算，北上資金增持超億元的有7只，分別是招商蛇口、 順絡電子、 南山鋁業、平煤股份、中航重機、 華特達因、 創維數位。
同一區間內，融資凈買入超億元的也有7只，分別是 中興通訊、中科創達、中信海直、西部礦業、中材科技、中航重機、平煤股份 。
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責編：何予
校對：王蔚
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