交易其實是一件簡單的事情
交易多年的交易者肯定都會有這樣的感覺，交易到最後其實就是一種簡單的重復，每一個周期的行情從開始到結束，都在那裏簡單的發生著，所不同的只是很多交易者把他想的太復雜了，有人說價格的走勢受很多因素的影響，因此他是復雜的，但是實際上資訊的優勢獲得者已經提前獲得了相關資訊，並有所反應，你所看到的價格是充分反映了各路訊息之後的價格，從這個角度來講，你所看到的是一個最簡單的綜合價格。
大部份人都習慣於把事情想得復雜一點，這是人性，本身並沒有錯，甚至是很多行業能夠取得成功的關鍵，但是在交易中這往往行不通，因為別的行業是與人交往，而交易行業則是與自己交往。
人性善變，所以與別人交往難免變得復雜，但是，交易是一個與自己對話的行業，如果想的太過於復雜，則會把自己困於思維的陷阱裏。
初入交易行的交易者，都會把重點放在分析行情上，每天博覽群書，復盤到午夜為的就是能夠分析出明天的漲跌，其實這就是一直把交易復混成的根源，面對未知的走勢人都會心生恐懼，不敢輕易下結論，會本能去找很多證據來佐證自己的觀點，以求心安，尤其是可能會面臨金錢損失的時候，這種安全感缺失會成倍增加。
所謂的分析價格走勢的指標其實都不復雜，甚至一條線就可以斷定乾坤，哪怕再沒有經驗的交易者學習幾天使用起來也會綽綽有余，實際情況是可能是交易者在一開始就根據均線斷定了明天行情的大機率事件，但是不敢相信就這麽簡單，於是就看其他指標是不是金叉了，是不是處在一種上漲的形態中來佐證自己的觀點，交易都是這樣變復雜的。
什麽是成熟的交易者？就是當你看到某一根線就得出大機率要上漲結論的時候，不會再去用別的指標尋求心理慰藉，而是敢於根據這一根線堅決的執行。
莊家是小散戶的敵人
莊家都很狡猾的，我們小散戶經常被他們割韭菜，被他們拋棄在山頂上。小散戶到底怎樣判斷莊家是不是在撤退呢？
莊家各種翻手為雲覆手為雨的手法太詭異，我們經常遇到一種股票，那就是公司平時看起來很一般，無論是公司團隊還是行業地位，無論是業績還是長期戰略，都可以說很平庸，可股價莫名其妙地上漲。不要以為莊家都是傻帽喲，莊家早已潛伏其中，並且準確掌握了各種利好，他們拉升只是為了勾引散戶去擡轎子。那麽他們什麽時候跑路呢？
莊家出貨的手法
判斷莊家出貨最重要的一點就是看成交量。一般莊家資金都是比較大的，想要獲利出來必須得放量，下面舉幾個例子：
1、 連續漲停，高開放量收陰
一般出現這種走勢的都是總市值幾十億的中小盤股票，伴隨著突然地重大利好，連續幾日漲停，如果在漲停之後放超級天量，當日不跑，必然被套。比如赤天化（600227），在連續10個漲停後，放出天量，實為莊家出貨，之後股價一路下跌。
時代萬恒（600241）出貨手法也是如出一轍，就不再贅述。
2、股票拉到高位，盤中放量對敲出貨
這類股票一般都是經過幾輪上漲，在高位橫盤震蕩，主力借利好釋出，假突破真出貨。
比如上圖江鈴汽車（000550）所示，股價在高位震蕩不休，突然放量拉長陽，看起來像是突破前期平台，其實是主力在出貨。
3、連續跌停，跌停板開啟放量
不到萬不得已，沒人願意跌停出貨，賠本的買賣誰都不想幹，除非遇到緊急事件。比如跨境通（002640），強莊控股，要不是證監會下文點名道姓說它違規，還有的漲呢！
洗盤和出貨的區分要點
1、震蕩振幅：洗盤一般較小，出貨一般較大；
2、莊家獲利空間：洗盤一般小於20％，出貨一般大於50％，甚至100％；
3、當天外盤和內盤成交量比：洗盤內外盤成交差不多，出貨時一般內盤大於外盤，且常有大賣單出現；
4、均線上攻的斜率及喇叭口發散程度：洗盤時上攻的斜率不是很陡，喇叭口剛發散；出貨時上攻斜大於45度，喇叭口發散程度放大；
5、成交量：洗盤時成交量萎縮，出貨時放大；
6、是否護盤：洗盤一般在中低價區不有效破10日均線，在中高價區不有效破20日均線（或者30）日均線；出貨一般會迅速下破5，10日等短期均線，且在高位出現死叉。
莊家出貨的方式
一、震蕩式出貨
莊家將股價拉擡到一定價位後,若市場人氣佳,便會伺機開始出貨。莊家出貨,會引起賣壓增大,造成股價下跌,但跌至某一支撐位,莊家就會出來護盤,以保住出貨價格和市場人氣。隨後莊家會制造快速有力地拉擡,以達到恢復散戶信心和節省拉擡成本的目的。莊家用這種方式在高位反復制造震蕩,讓散戶誤以為只是在整理,而莊家則在震蕩中慢慢分批出貨,如圖7-2所示。
這種出貨方式所需時間較長,往往需要有大盤和人氣的配合。在日K線圖上,通常會形成經典的頂部形態,如大三角形、雙重頂、頭肩頂等。如果同期大盤的走勢亦呈此類形態,則莊家派發相對容易。
散戶應對技巧
1.判斷震蕩出貨的一個重要標誌是「熊長牛短」。即股價下跌時速度較慢,時間較長,以便莊家在有限的空間裏盡量多出一些貨,股價上漲時則比較迅猛,且時間較短,以便莊家節約控盤成本。
2.莊家大量出貨,必然造成大成交量和股價下跌,若持續出現帶量且震蕩振幅較大的K線,則表明莊家在出貨,投資者應盡快離場。
二、橫盤式出貨
莊家將股價拉至目標價位後,在高位做平台整理,給人以蓄勢後再上攻的錯覺,暗中卻慢慢地派發手中的籌碼。這種出貨方式,一般比較適合於業績優良的大盤股,因為這種股票給投資者形成一種安全穩定的錯覺。莊家完成拉升後,股價到達高位並做平台整理,隨著時問的推移,這個價格會被市場慢慢接受,莊家也就可以從容地出貨了,如圖所示。
這種出貨方式一般發生在大市未見頂之時,若大市升幅巨大,盤中累積了豐厚的獲利盤,則一旦有風吹草動,便容易引發散戶的獲利回吐,拋壓增大,莊家就無法順利地出貨。
散戶應對技巧
1.由於在股價上漲過程中,莊家也會采用橫盤的方式洗盤,曾給持股的散戶嘗到了不少甜頭,也堅定了他們的持股信心,所以等到莊家真正出貨時,散戶便形成了橫盤後還會拉升的思維定勢。事實上,風險正悄悄降臨。因此,散戶應小心莊家的「糖衣炮彈」,謹慎操作。
2.若橫盤之前股價漲幅巨大,且在橫盤初期放過大量,又有該股的一些傳言,則可以認定是莊家在出貨了。
3.當股價接近移動平均線,且5日、10日、30日MA黏合在一起,隨後均線系統調頭向下時,投資者應果斷出逃。
三、台階式出貨
台階式出貨是透過做多個平台以達到出貨的目的,每個平台的操作手法基本相同。股價見頂回落後,莊家會利用逐級下台階的方式出貨,每下一個台階,莊家都可在盤整區域出掉不少貨。若跟進者發現莊家的意圖,也跟著搶拋,莊家就會再下一個台階盤整,釘選一批套牢籌碼,並造成築底的態勢,自己則慢悠悠地出貨,如圖7-3所示。
這種出貨方式的特點是緩慢地、分層次地將跟進者淺套,且不引起股價較大振幅的震蕩,多發生在大盤處於平穩狀態,市場沒有恐慌氣氛之時。
出貨與逃頂三定律
定律一：尾盤急拉，圖窮匕見
盤中手法研究：這種尾盤急拉，多半是依靠大單對倒，在收盤前兩三分鐘內將股價推高幾個百分點，有的甚至推至漲停板。而此是在分時圖上可以看到成交量也是相應劇烈放大，股價筆直上升，並通常以當天最高價位收盤。
主力心態分析：尾盤急於拉高的個股的主力目的，第一，年底突擊，做高市值使得帳面上的浮動收益更可觀，通常一些基金重倉個股在年底或季末都會有這樣的表演。第二，尾市偷襲令原本走壞的形態修復好，在K線走勢上制造上漲假象，實際為派發籌碼做準備。對於此類個股投資者不能有任何幻象，離場觀望是最好的選擇。一旦持有，必須立刻丟擲。
定律二：跳高長陰空軍發令槍
形態特征：個股經過一段時間的運作，當股價達到了一定高度並在此做回呼姿態時，有時會突然在某天出現股價大幅高開並走低的情況，在日K線圖上顯示出一根突兀的光頭大陰線。當即可以判斷，出現這種情況是主力出貨或階段性派發籌瑪的開始，此時逃定做空是唯一的選擇。或者簡單地說，如果一只股票經過炒作後突然在某一天走出這樣一根高開長陰線，則堅決出貨，這種形態稱作跳高黑棒--空軍發令槍。
實戰註意：伴隨著個股當日大幅跳高開盤，隨即迅速縮量到正常壯態下，並且從即時走勢上看買盤較為洶湧，買一買二買三支撐較強，但這是典型的盤中騙線走勢，即使當天有基本面的確利好公布，也千萬不能為其所動。
主力心態分析：在這個位置上出現瞬間高開並收成長陰線，顯然不是正常的市場行為而是主力刻意為之。其目的必然是，一、看淡後市並準備大規模撤兵，於是在派發前先透過高開讓手中的籌碼先在一個較理想的價位出逃;二、波段操作中的順勢洗盤，用突兀的形態引起市場註意，並造成投資者錯覺以為主力有挑戰新高的欲望，吸引跟風後向下殺跌。不管哪鐘目的通常後市將有一定程度的下跌空間。
定律三：單日長陽誘多陷阱
主力心態分析：單日長陽這種形態在弱市或者振蕩市中是一種、很管用的出貨手段。要知道，單日長陽是非常具有誘惑力的形態，單純從態看往往意味著是突破盤局，向上發力的開始，特別是在橫盤或振蕩市是市場短線跟風盤最喜歡追入的形態。莊家正是利用市場大眾的這種心裏，達到順利出局的目的。
實戰操作：一是看該股是否有老莊在內且許久沒有出局，如果此階段流通籌碼仍然較集中的話，意味著老莊尚未離場，此時拉高就是明確無誤的出貨訊號。二是看成交量變化，要明白當日雖然能拉長陽但成交量放大過分時，其中就會有貓膩。三是看盤中分時圖表，老主力出貨時能從分時圖上看出明顯的股價走勢受操縱跡象，但若是新主力建倉則分時走勢規律性差而市場性更強些。
克制主力出貨的分時賣出法
拉升末期低開高走假升波
【技術特征】
1、在拉升的末期，早盤多波拉升，但是出現了明顯假升波形，並且量價背離的現象顯著。
2、量能不濟，股價拐頭向下，逐波的下跌，並且跌穿了均價線。
3、雖然多頭在反復嘗試上攻，但是無奈拋盤兇猛。
4、典型得賣出訊號，尾盤無法修復均價線，就預示著多頭要放棄堅守陣地了，後市將以下跌為主，投資者應該擇機在均線上方賣出或者是第二天擇高點賣出。
【實戰圖例】
拉升末期高開低走
【技術特征】
1、拉升的末期，股價高開之後稍作上攻，轉向就向下，開始瘋狂殺跌;
2、盤中股價快速跌穿了均價線，反抽無力，再度快速跳水。
3、尾盤再度瘋狂殺跌，不計成本的賣出
4、在操作上，要立即尋找高點賣出。主力兇悍的出貨手段就預示著股價將會有暴跌或者是重大得利空，這時候就要果斷出局了。
【實戰圖例】
拉升末期平開低走
【技術特征】
1、在拉升的末期，股價平開之後，就一路下跌了，幾乎是沒有抵抗。
2、全天幾乎呈現單邊下跌的走勢，即使會有反彈，也是沒能穿越均價線的。
3、典型的空頭行情，就預示著主力已經放棄護盤了。
4、在操作上，投資者應該結合股價得階段性得位置來分析主力的操盤意圖，如果是已經處在拉升末期，那一定就是主力在出貨，要及時的賣出，回籠資金;
【實戰案例】
止損的唯一理由應該是趨勢變了
交易中沒有絕對正確的分析預測，也沒有只賺錢不虧錢的交易者，所以意識到止損的重要性不難，只是時間早晚的問題，虧錢虧到心疼，自然而然的就會想著去設定止損。
並且，在交易系統中止損的設定也是決定交易員最終能否盈利的關鍵，止盈決定能賺多少，止損決定能否賺錢，盈虧比是一個框架，止損的設定是基礎，如果認同行情是客觀的這一觀點的話，實際上，在你設定了止損位，開倉進場以後，這筆交易是賺錢還是虧錢結果就已經註定，後面的走勢只是證明這個結果的過程。
一般來說，止損的設定目前有很多種方法：移動止損法，均線止損法，指標止損法，裸k止損法, 密整合交區止損法，形態止損法，時間止損法，資金止損法等。
其中前六種可以統稱為圖表止損法。
交易員本身不同，偏向的方法也會不同，但是不論使用哪種方法，應該充分考慮一個的前提。
即，應該在行情已經證明入場判斷錯誤或者行情轉勢的時候才觸碰到止損，因為在交易裏，止損止錯的單子是成本最高的。
想象一下，方向是看對的，本來能賺錢的，但是卻虧錢出場了，於資金於交易者信心都是多麽大的打擊。
有的交易員偏好使用比例止損或者資金額度止損，虧到一定數量的金額之後立即止損出場，這於資金本金和交易信心額保護都是很有效的止損方式，但是，一個最大的問題是，如果設定有偏差，就會造成你的止損點已經到了，但是從走勢來看，行情並沒有轉勢。
尤其對趨勢交易者而言，趨勢交易系統的勝率本來就不高，止損點的設定最能考驗一個趨勢交易系統的優劣，這也是趨勢交易最難學的地方，市場周期不同，波動率就不同，如果從頭至尾只是按照一種方式設定止損條件，錯殺率就會提高，因此，這也是很多優秀的交易員會有兩套交易系統的原因，不同的市場周期，選擇不同的交易系統，當然這對市場周期的把握也提出了很高的要求。
太山不立好惡，故能成其高；江海不擇小助，故能成其富。股市浮沈，博學然後自省，方可為師。
聲明：本內容由公眾號盤中明燈提供，僅供參考，不構成操作建議。
今天就給大家分享到這裏，想要了解更多的歡迎大家關註留言！更多精彩內容可關註本人百家號粉絲團，每天給大家分享。
