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泰禾集團:已到期未歸還借款金額達819.63億元

2024-09-29三農

9月29日,泰禾集團股份有限公司釋出公告,披露「17泰禾MTN001」和「17泰禾MTN002」兩只債券的違約情況及後續進展。

公告稱,泰禾集團股份有限公司發行的兩只債券「17泰禾MTN001」和「17泰禾MTN002」均已發生違約。其中,「17泰禾MTN001」發行規模為15億元,票面利率7.5%,起息日為2017年7月5日;「17泰禾MTN002」發行規模為20億元,票面利率同樣為7.5%,起息日為2017年9月8日。兩只債券均為3年期,按年付息、到期一次還本,且無擔保。

目前,泰禾集團股份有限公司的主體和債項評級為C,評級展望為「負面」。 公司存在大額已到期未歸還借款,金額高達819.63億元,對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的100%。

為應對當前困境,泰禾集團表示,公司已成立專項工作小組,聘請專業機構開展債務重組工作,並積極與債券持有人溝通,協商解決辦法。同時,公司正推進現房計畫去化以改善流動性,並推動計畫復工復產復銷,增強各方信心。

2023年7月28日,昔日的千億房企泰禾集團宣布,股票終止上市。2020年7月6日,泰禾公告稱,未能完成中期票據「17泰禾MTN001」本息的按時兌付,從而正式宣告債務違約。

自2020年泰禾集團首次出現債務違約以來,泰禾集團董事長黃其森嘗試過不少自救動作,但到股票退市之時已到期未歸還借款仍達數百億元。

在泰禾集團退市前的2023年一季度財報數據顯示,泰禾集團總負債2077.65億元。其中,短期借款為49.77億元,一年內到期的非流動負債為632.76億元,在手現金僅為15.4億元,遠不能覆蓋短期債務。截至2023年4月28日,泰禾集團已到期未歸還借款本金為582.03億元,公司對外擔保中實質性逾期債務對應的擔保余額為54.16億元。

泰禾集團2024年半年報數據顯示,2024年上半年泰禾集團的營業收入約11.94億元,同比減少21.79%;毛利率5.93%,歸屬於退市公司股東的凈利潤約-17.1億元,資產總計約2006.49億元,資產負債率為96.07%,貨幣資金約10.55億元,較2023年底減少13.48%。截至2024年6月30日,公司已到期未歸還借款金額為819.63億元。