2024 年 10 月 14 日，上海清算所网站披露公告，为保证洛阳城市发展投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据（债券简称：21 洛阳城投 MTN003，债券代码：102102115）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人名称：洛阳城市发展投资集团有限公司
2、债项名称：洛阳城市发展投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
3、债项简称：21 洛阳城投 MTN003
4、债项代码：102102115
5、发行金额：80,000 万元
6、起息时间：2021 年 10 月 22 日
7、发行期限：5 年
8、债项余额：80,000 万元
9、偿还类别：利息支付
10、本计息期债项利率：4.01%
11、利息兑付日：2024 年 10 月 22 日
12、本期应偿付利息金额：3,208 万元
13、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司；国泰君安证券股份有限公司
14、存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司
15、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
16、受托管理人（如有）：无
17、评级情况（如有）： 主体评级 AA+；债项评级 AAA
18、信用增进安排（如有）：中债信用增进投资股份有限公司
二、付息相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
本文源自：金融界
作者：公告君
