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富力地產:H16富力4和H19富力2將進行今年的第一次分期償付

2024-07-26財經

7月25日,廣州富力地產股份有限公司(02777.HK)公告,H16富力4和H19富力2兩只債券將進行2024年的第一次分期償付。

2016年公司債券(第三期)(品種一)簡稱H16富力4,此次分期償付的債券規模為19.5億元,債券余額為16.978億元,原債券期限為6年,後調整為9.45年,到期日為2025年9月16日。

公告稱,此次分期償付的計息期限為2023年9月16日至2024年7月28日,票面利率維持在6.70%。根據公告,本次兌付金額為每張債券0.3046元,其中包括本金0.28元和利息0.0246元。債權登記日定於2024年7月26日,屆時將由招商證券股份有限公司作為受托管理人,委托中國證券登記結算有限公司上海分公司進行債券兌付和兌息。

此次分期償付後,債券面值將根據已償付的本金金額相應調減。具體計算方式為:本次分期償付後至下次分期償付前,債券面值=100元-已償付本金金額-本次償付本金金額=100-7.7-0.28=92.22元。

2019年公司債券(第一期)(品種二)簡稱H19富力2,發行規模4億元,債券余額為3.80228億元。

公告稱,H19富力2本次小額兌付(即2024年第一次分期償付)票面利率為6.70%,將向本期債券持有人支付兌付基數的3%及前述兌付金額自2023年9月16日至2024年7月28日的利息,即本次派發金額為0.324元/張,其中兌付本金0.30元/張,兌付利息0.0247元/張。

債權登記日為2024年7月26日,債券面值計算方式為:本次分期償付後至下次分期償付前,本期債券面值=100元-已償付本金金額-本次償付本金金額=100-0-0.3=99.7元。

兩只公司債券的小額兌付,即兌付基數的5‰及應付利息,均分兩次支付:

(1)本次債券持有人會議透過之日起30個交易日內向本期債券持有人支付兌付基數的3‰及前述兌付金額截至實際兌付日前一日的應付利息,利隨本清;

(2)本次債券持有人會議透過之日起60個交易日內向本期債券持有人支付兌付基數的2‰及前述兌付金額截至實際兌付日前一日的應付利息,利隨本清。

7月23日,富力地產新增一條被列入失信被執行人資訊,被執行總金額超107億元。失信被執行人行為具體情形是有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務。就上述案件,富力地產表示,正在與相關當事人積極溝通,將持續關註相關事件進展,按照法律法規及時履行相應的資訊披露義務。

天眼查法律訴訟資訊顯示,7月23日,富力地產及旗下重慶富力房地產開發有限公司、廣州富力地產(重慶)有限公司新增一則被執行人資訊,執行標的3.3億余元,執行法院為成渝金融法院。風險資訊顯示,廣州富力地產股份有限公司現存90余條被執行人資訊,被執行總金額超107億元。此外,該公司還存在多個限制消費令、失信被執行人(老賴)和終本案件資訊。

此前,為了解決金融負債等問題,富力地產在今年5月8日完成英國「敦ONE」專案的出售,由「重慶李嘉誠」之稱的張松橋以8億美元接手。在銷售端,今年上半年,富力地產總銷售收入56億元,銷售面積39.36萬平方米。