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基金早班車丨基金分紅近440億元,ETF產品加大分紅力度

2024-03-28股票

一、交易提示

今年以來,基金分紅總額已逼近440億元,而單基「分紅王」是一只ETF基金。業內人士認為,在ETF發展駛入快車道的同時,競爭愈發激烈,透過分紅吸引客流是一種相對有效的競爭手段。隨著投資者對穩定分紅型ETF需求的增加,在ETF產品合約中約定類似的強制分紅條款,可能會成為趨勢,基金公司須高度重視。

3月22日(周五)A股三大指數低開,伴隨著人民幣走弱,早盤A股各大指數也持續下探,滬指跌超1%,創業板指跌近2%。午後滬深300ETF成交量顯著放大,上證50ETF也獲得資金買進,A股止跌反彈,三大指數跌幅均有所收窄。截至收盤,滬指跌0.95%,報3048.03點,深成指跌1.21%,報9565.56點,創業板指跌1.47%,報1869.17點,科創50指數跌1.48%,報794.2點。滬深兩市合計成交額10973.06億元,北向資金實際凈賣出31.38億元。兩市66股漲停,13股跌停;全市場近4400股下跌。本周滬指震蕩累計下跌0.22%,周線止步5連陽。

二、基金要聞

(1)03月22日無新發基金;基金分紅38只,多為債券型,派發紅利最多的基金是交銀施羅德信用添利債券證券投資基金,每10份基金份額派發紅利0.6500元;

(2)數據顯示,截至3月21日,年內新成立的21只ETF的前十持有人名單中出現了私募身影,覆蓋34家私募旗下的48只產品,合計持有ETF份額為8.85億份;

(3)在ETF(交易型開放式指數基金)行業整體高歌猛進的同時,內部呈現冰火兩重天的局面。一面是ETF基金發行市場火爆,ETF產品總量超900只,總規模超2萬億元,千億級巨無霸產品相繼誕生。另一面,超百只迷你ETF產品遭遇清盤危機,成交低迷,ETF市場加速出清。

三、 03月22日 新發基金一覽( 不包含傳統封閉式基金

四、 03月22日 基金分紅一覽

基金程式碼 基金簡稱 權益登記日 每10份基金份額派發紅利(稅後) 紅利發放日 基金類別
164902 交銀信用添利債券(LOF) 2024-03-22 0.6500 2024-03-26 債券型
006761 銀河家盈債券 2024-03-22 0.5730 2024-03-25 債券型
005548 諾安鑫享定期開放債券 2024-03-22 0.5230 2024-03-26 債券型
000973 新華增盈回報債券 2024-03-22 0.4700 2024-03-26 債券型
012736 財通資管中債1-3年國開債C 2024-03-22 0.4400 2024-03-26 債券型
006767 銀河嘉裕債券 2024-03-22 0.4100 2024-03-25 債券型
012947 百嘉百利一年定開純債債券發起式 2024-03-22 0.3150 2024-03-25 債券型
519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 2024-03-22 0.2800 2024-03-26 債券型
460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 2024-03-22 0.2410 2024-03-26 債券型
006758 農銀匯理金祿債券 2024-03-22 0.2000 2024-03-26 債券型
006135 長江樂鑫純債定期開放債券 2024-03-22 0.2000 2024-03-26 債券型
006096 中金浙金6個月定期開放債券 2024-03-22 0.1510 2024-03-25 債券型
006901 上銀慧祥利債券A 2024-03-22 0.1510 2024-03-26 債券型
006917 上銀慧祥利債券C 2024-03-22 0.1510 2024-03-26 債券型
018110 百嘉百悅一年定期開放純債債券 2024-03-22 0.1500 2024-03-25 債券型
012735 財通資管中債1-3年國開債A 2024-03-22 0.1500 2024-03-26 債券型
005828 長江樂越定期開放債券 2024-03-22 0.1300 2024-03-26 債券型
012273 富國匯鑫金融債三個月定開債A 2024-03-22 0.1200 2024-03-26 債券型
012274 富國匯鑫金融債三個月定開債C 2024-03-22 0.1200 2024-03-26 債券型
009666 興全恒祥88個月定開債券 2024-03-22 0.1100 2024-03-25 債券型
008429 中信保誠嘉裕五年定開債券 2024-03-22 0.1100 2024-03-25 債券型
014242 農銀匯理悅利債券 2024-03-22 0.1000 2024-03-26 債券型
016203 嘉合膠東經濟圈中高等級信用債一年定期開放債券 2024-03-22 0.1000 2024-03-25 債券型
007888 農銀匯理金盈債券 2024-03-22 0.1000 2024-03-26 債券型
009711 招商添盛78個月定期開放債券 2024-03-22 0.1000 2024-03-25 債券型
008223 交銀裕泰兩年定期開放債券 2024-03-22 0.1000 2024-03-26 債券型
006984 興全恒瑞定開債券發起式 2024-03-22 0.1000 2024-03-25 債券型
015811 興證全球恒泰一年定開債券發起式 2024-03-22 0.1000 2024-03-25 債券型
008030 農銀匯理金益債券 2024-03-22 0.1000 2024-03-26 債券型
015393 泰康安泓純債一年定開債券 2024-03-22 0.1000 2024-03-25 債券型
009578 上銀聚德益一年定期開放債券 2024-03-22 0.0870 2024-03-26 債券型
018426 國泰君安安裕純債一年定期開放債券 2024-03-22 0.0800 2024-03-26 債券型
010294 紅塔紅土盛興39個月定期開放債券A 2024-03-22 0.0800 2024-03-26 債券型
010295 紅塔紅土盛興39個月定期開放債券C 2024-03-22 0.0700 2024-03-26 債券型
008460 招商招和39個月定開債 2024-03-22 0.0600 2024-03-25 債券型
017695 招商添軒1年定開債 2024-03-22 0.0400 2024-03-25 債券型
016925 華夏鼎輝債券A 2024-03-22 0.0400 2024-03-25 債券型
016926 華夏鼎輝債券C 2024-03-22 0.0400 2024-03-25 債券型

五、績優基金一覽

單基金方面,剔除掉創新封基礎類別型基金的影響,03月22日業績表現最好的基金為西藏東財卓越成長混合C,日增長率為4.7477%,其次為西藏東財卓越成長混合A,日增長率為4.7201%、泰信行業精選混合C,日增長率為4.5260%。

分投資類別看,同樣剔除掉分級杠桿及固定收益兩類基金的影響,股票型基金冠軍為招商體育文化休閑股票A,日增長率為3.3354%;債券型基金冠軍為交銀穩鑫短債債券E,日增長率為0.5047%;混合型基金冠軍為西藏東財卓越成長混合C,日增長率為4.7477%;貨幣型基金冠軍為紅土創新優淳貨幣B,日增長率為0.0334%;ETF聯接基金冠軍為銀華中證影視主題ETF,日增長率為3.5045%;LOF型基金冠軍為中金科創主題靈活配置混合(LOF),日增長率為2.0102%;QDII基金冠軍為南方頂峰TOPIXETF,日增長率為0.4987%;下面是不同類別基金日增長率TOP5 (剔除掉分級基金的影響)

排名 基金程式碼 基金名稱 日增長率 基金經理 統計日期
1 001628 招商體育文化休閑股票A 3.3354 文仲陽 2024-03-22
2 015395 招商體育文化休閑股票C 3.3271 文仲陽 2024-03-22
3 006081 海富通電子資訊傳媒產業股票A 2.0969 楊寧嘉 2024-03-22
4 006080 海富通電子資訊傳媒產業股票C 2.0955 楊寧嘉 2024-03-22
5 001956 國聯安科技動力股票 1.5583 潘明 2024-03-22
1 009917 格林泓利增強債券C 0.3202 柳楊 2024-03-22
2 009916 格林泓利增強債券A 0.3151 柳楊 2024-03-22
3 005886 華夏鼎沛債券A 0.2379 韓麗楠 2024-03-22
4 005887 華夏鼎沛債券C 0.2347 韓麗楠 2024-03-22
5 018596 華商利欣回報債券C 0.2176 厲騫 2024-03-22
1 002583 泰信行業精選混合C 4.5260 董山青 2024-03-22
2 290012 泰信行業精選混合A 4.5174 董山青 2024-03-22
3 004727 先鋒聚優靈活配置混合C 4.2996 劉誌強 2024-03-22
4 004726 先鋒聚優靈活配置混合A 4.2936 劉誌強 2024-03-22
5 004725 先鋒聚元C 4.1643 劉誌強 2024-03-22
1 159855 銀華中證影視主題ETF 3.5045 張亦馳 2024-03-22
2 516620 國泰中證影視主題ETF 3.4054 王玉 2024-03-22
3 512980 廣發中證傳媒ETF 1.6953 羅國慶 2024-03-22
4 159805 鵬華中證傳媒ETF 1.6811 羅英宇 2024-03-22
5 004752 廣發中證傳媒ETF聯接A 1.6187 羅國慶 2024-03-22
1 501080 中金科創主題靈活配置混合(LOF) 2.0102 許忠海 2024-03-22
2 015675 鵬華中證傳媒指數(LOF)C 1.6188 羅英宇 2024-03-22
3 164818 工銀傳媒指數A 1.6118 劉偉琳 2024-03-22
4 010677 工銀傳媒指數C 1.5993 劉偉琳 2024-03-22
5 020407 工銀傳媒指數E 1.5970 劉偉琳 2024-03-22
1 513800 南方頂峰TOPIXETF 0.4987 崔蕾 2024-03-22
2 513520 華夏野村日經225ETF 0.2979 趙宗庭 2024-03-22
3 513000 易方達日興資管日經225ETF 0.0338 余海燕 2024-03-22
4 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 0.0091 李銳敏 2024-03-22
5 513880 華安日經225ETF 0.0000 倪斌 2024-03-22