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基金早班車丨年內多只紅利高股息基金實作「月月分紅」

2024-09-12股票

一、交易提示

9月9日,國泰基金釋出了旗下國泰上證國有企業紅利ETF的第5次分紅公告,該產品自4月底成立以來,已經實作「月月分紅」。整體上看,截至9月9日,今年以來分紅次數超3次以上(不含3次)的基金共有76只,涉及29家基金管理人。

9月9日截至收盤,滬指跌1.06%,報2736.49點,深成指跌0.83%,報8063.27點,創業板指漲0.06%,報1539.04點,科創50指數跌1.12%,報654.94點。滬深兩市合計成交額5186.37億元。

二、基金要聞

(1)09月09日新發基金共有13只,主要為ETF聯接基金基金和混合型基金,其中國泰優質精選混合A募集目標金額達30.00億元億元;基金分紅37只,多為債券型,派發紅利最多的基金是上銀鑫卓混合型證券投資基金,每10份基金份額派發紅利1.0000元;

(2)日前,首批中證A500ETF成為了近期市場關註的焦點之一,其中中證A500ETF南方(程式碼:159352)於9月10日起正式發售。業內人士指出,這有望為投資者提供布局A股高質素核心資產全新的投資工具,助力指數化投資高質素發展,也有助於吸引更多增量資金入場;

(3)數據顯示,QDII今年以來的凈值漲幅超3%,而同期股票型基金、混合型基金、FOF整體平均收益率分別為-11.9%、-9.91%、-4.35%。具體來看,美股、黃金相關產品漲幅居前。其中景順長城納斯達克科技ETF(QDII)、匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A年內凈值漲幅超20%。

三、ETF解讀

(1)中國ETF基金市場迎來新的裏程碑。首批10只中證A500 ETF產品9月10日(周二)統一發行,每只募集規模上限為20億元,年管理費率均為0.15%。這是中證A500指數正式披露後,首批上報的中證A500 ETF產品。募集結束時間不一,富國、華泰柏瑞、嘉實、招商4家只賣10天;摩根資產管理、泰康於23日結束募集;南方、國泰、景順長城以及銀華基金4家則在24日結募。值得一提的是,上述10家機構中僅泰康基金沒有券結,其余9家均與指定券商深度繫結,增加發行動力。具體來說,摩根資產管理為國信證券、富國選擇中泰證券、招商基金是股東方招商證券、嘉實基金為國泰君安、景順長城為中信證券、銀華基金為廣發證券、南方基金為銀河證券,華泰柏瑞和國泰基金共同選擇了華泰證券。另外,中證A50ETF階段,僅摩根資產管理在合約中明確表明按季度評估超額進行分紅,到了中證A500ETF,有9家設定了分紅評估,有的公司已經不滿足於季度評估,甚至卷到了「月度評估」;

(2)重磅新政點火,醫療ETF昨日盤中上探1.45%。醫療ETF被動跟蹤中證醫療指數,全天復制指數走勢,昨日成交3.26億元,較前一交易日放量逾三成。從成份股表現來看,民營醫院概念股強勢領漲,新裏程封住漲停板,通策醫療、愛爾眼科、普瑞眼科齊漲超2%;CXO概念同步上揚,康龍化成漲4.08%,巨頭藥明康德盤中摸高4.51%,收漲1.57%;

(3)市場情緒低迷,「持旗手」券商明顯受到壓制。昨日早盤,券商曾嘗試拉升護盤,行業頂流券商ETF場內價格一度上探約0.8%,無奈孤木難支,午後隨市下探再回升,截至收盤,場內價格微跌0.13%,較大盤韌性凸顯。當前,券商板塊估值和機構持倉均在底部位置,截至9月9日,券商ETF跟蹤的證券公司指數市凈率PB(LF)為1.12倍,位於近10年1.66%分位點的歷史底部;同時截至二季度末,券商偏股型基金持倉倉位環比下降,配置比例僅0.27%,創2018年來新低。在情緒催化下板塊彈性亦值得重點關註。

基金程式碼 基金簡稱 基金經理 首次募集目標(億元) 投資類別 發行截止日期
021427 國泰優質精選混合A 李海 30.00 混合型 2024-09-27
021428 國泰優質精選混合C 李海 30.00 混合型 2024-09-27
021101 國泰北證50成份指數A 吳中昊 5.00 股票型 2024-12-06
021102 國泰北證50成份指數C 吳中昊 5.00 股票型 2024-12-06
021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF聯接A 林嵩 5.00 ETF聯接基金 2024-12-06
021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF聯接C 林嵩 5.00 ETF聯接基金 2024-12-06
021296 鵬華國證有色金屬行業ETF聯接A 閆冬 5.00 ETF聯接基金 2024-12-06
021297 鵬華國證有色金屬行業ETF聯接C 閆冬 5.00 ETF聯接基金 2024-12-06
021832 富國滬深300ETF聯接A 金澤宇 未公布 ETF聯接基金 2024-09-25
021833 富國滬深300ETF聯接C 金澤宇 未公布 ETF聯接基金 2024-09-25
021716 招商中證雲端運算與大數據主題ETF聯接A 蘇燕青 未公布 ETF聯接基金 2024-09-13
021717 招商中證雲端運算與大數據主題ETF聯接C 蘇燕青 未公布 ETF聯接基金 2024-09-13
180303 華泰紫金寶灣物流倉儲REITS 國石,王璐,魏蓉蓉,王雨川 未公布 REITS型 2024-09-11

五、09月09日基金分紅一覽

基金程式碼 基金簡稱 權益登記日 每10份基金份額派發紅利(稅後) 紅利發放日 基金類別
015745 上銀鑫卓混合C 2024-09-09 1.0000 2024-09-11 混合型
008244 上銀鑫卓混合A 2024-09-09 1.0000 2024-09-11 混合型
508011 嘉實物美消費REIT 2024-09-09 0.7090 2024-09-11 REITS型
015544 百嘉百益債券C 2024-09-09 0.3470 2024-09-10 債券型
015543 百嘉百益債券A 2024-09-09 0.3470 2024-09-10 債券型
018497 恒生前海恒潤純債債券C 2024-09-09 0.3400 2024-09-10 債券型
015331 恒生前海恒利純債債券A 2024-09-09 0.3200 2024-09-10 債券型
014474 中歐安悅一年定開債券發起 2024-09-09 0.3100 2024-09-11 債券型
002548 嘉實穩瑞純債債券 2024-09-09 0.2670 2024-09-10 債券型
005590 匯添富鑫永定開債A 2024-09-09 0.2500 2024-09-11 債券型
009148 平安合聚定開債 2024-09-09 0.2100 2024-09-10 債券型
006464 浦銀普益A 2024-09-09 0.2000 2024-09-11 債券型
006465 浦銀普益C 2024-09-09 0.2000 2024-09-11 債券型
015332 恒生前海恒利純債債券C 2024-09-09 0.2000 2024-09-10 債券型
008102 中金鑫福87個月定期開放債券 2024-09-09 0.1880 2024-09-10 債券型
015949 上銀聚恒益一年定開債券發起式 2024-09-09 0.1620 2024-09-11 債券型
006393 招商添德3個月定開債A 2024-09-09 0.1500 2024-09-10 債券型
018697 尚正臻元債券 2024-09-09 0.1450 2024-09-10 債券型
003696 國泰潤鑫定期開放債券 2024-09-09 0.1340 2024-09-10 債券型
006192 華夏鼎通債券C 2024-09-09 0.1200 2024-09-10 債券型
007761 鑫元安睿三年定期開放債券 2024-09-09 0.1100 2024-09-10 債券型
007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接A 2024-09-09 0.1000 2024-09-10 ETF聯接基金
006191 華夏鼎通債券A 2024-09-09 0.1000 2024-09-10 債券型
008597 平安樂順39個月定開債C 2024-09-09 0.1000 2024-09-10 債券型
007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接C 2024-09-09 0.1000 2024-09-10 ETF聯接基金
013653 中銀上清所0-5年農發行債券指數 2024-09-09 0.1000 2024-09-11 債券型
008596 平安樂順39個月定開債A 2024-09-09 0.1000 2024-09-10 債券型
012806 招商添呈1年定期開放債券 2024-09-09 0.0900 2024-09-10 債券型
008439 融通通華五年定期開放債券A 2024-09-09 0.0800 2024-09-11 債券型
003289 創金合信尊泰純債債券 2024-09-09 0.0800 2024-09-11 債券型
016661 華商鴻豐純債債券 2024-09-09 0.0750 2024-09-11 債券型
008104 中金鑫裕A 2024-09-09 0.0700 2024-09-10 債券型
008105 中金鑫裕C 2024-09-09 0.0700 2024-09-10 債券型
008440 融通通華五年定期開放債券C 2024-09-09 0.0700 2024-09-11 債券型
006994 國泰瑞安三個月定期開放債券 2024-09-09 0.0670 2024-09-10 債券型
000817 中銀安心回報半年定期開放債券 2024-09-09 0.0500 2024-09-11 債券型
018496 恒生前海恒潤純債債券A 2024-09-09 0.0000 2024-09-10 債券型

六、績優基金一覽

單基金方面,剔除掉 創新封基礎類別型 基金的影響,09月09日業績表現最好的基金為中歐醫療創新股票A,日增長率為1.6919%,其次為中歐醫療創新股票C,日增長率為1.6850%、北信瑞豐健康生活主題靈活配置,日增長率為1.3333%。

分投資類別看,同樣剔除掉分級杠桿及固定收益兩類基金的影響,股票型基金冠軍為中歐醫療創新股票A,日增長率為1.6919%;債券型基金冠軍為華泰保興安悅C,日增長率為0.2400%;混合型基金冠軍為北信瑞豐健康生活主題靈活配置,日增長率為1.3333%;貨幣型基金冠軍為光大保德信現金寶貨幣B,日增長率為0.0216%;ETF聯接基金冠軍為華夏創成長ETF,日增長率為0.5152%;LOF型基金冠軍為國壽安保策略精選靈活配置混合(LOF)A,日增長率為0.9810%;QDII基金冠軍為華安日經225ETF,日增長率為0.6991%;下面是不同類別基金日增長率TOP5 (剔除掉分級基金的影響)

排名 基金程式碼 基金名稱 日增長率 基金經理 統計日期
1 006228 中歐醫療創新股票A 1.6919 葛蘭 2024-09-09
2 006229 中歐醫療創新股票C 1.6850 葛蘭 2024-09-09
3 020723 國壽安保數碼經濟股票C 1.0326 嚴堃 2024-09-09
4 020722 國壽安保數碼經濟股票A 1.0307 嚴堃 2024-09-09
5 016018 銀河康樂股票C 0.8736 方偉 2024-09-09
1 020741 華泰保興安悅C 0.2400 陳祺偉 2024-09-09
2 007540 華泰保興安悅A 0.2396 陳祺偉 2024-09-09
3 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有期債券C 0.1923 周詠梅,陳祺偉 2024-09-09
4 020327 華泰保興尊益利率債6個月持有期債券A 0.1921 周詠梅,陳祺偉 2024-09-09
5 021011 上銀中債5-10年國開行債券指數C 0.1742 許佳 2024-09-09
1 001056 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 1.3333 龐文傑 2024-09-09
2 012481 泓德醫療創新混合發起式A 1.2868 操昭煦 2024-09-09
3 012482 泓德醫療創新混合發起式C 1.2777 操昭煦 2024-09-09
4 011335 銀河醫藥混合A 0.9224 方偉 2024-09-09
5 015666 銀河醫藥混合C 0.9150 方偉 2024-09-09
1 159967 華夏創成長ETF 0.5152 榮膺 2024-09-09
2 007474 華夏創成長ETF聯接A 0.4871 魯亞運 2024-09-09
3 007475 華夏創成長ETF聯接C 0.4804 魯亞運 2024-09-09
4 159583 富國中證通訊器材主題ETF 0.4412 蘇華清 2024-09-09
5 511090 鵬揚中債-30年期國債ETF 0.4333 施紅俊,王凱 2024-09-09
1 168002 國壽安保策略精選靈活配置混合(LOF)A 0.9810 嚴堃 2024-09-09
2 501005 匯添富中證精準醫指數A(LOF) 0.8922 吳振翔 2024-09-09
3 501006 匯添富中證精準醫指數C(LOF) 0.8897 吳振翔 2024-09-09
4 501008 匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)C 0.8402 吳振翔 2024-09-09
5 501007 匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A 0.8333 吳振翔 2024-09-09
1 513880 華安日經225ETF 0.6991 倪斌 2024-09-09
2 020712 華安三菱日聯日經225ETF聯接(QDII)A 0.6383 倪斌 2024-09-09
3 020713 華安三菱日聯日經225ETF聯接(QDII)C 0.6283 倪斌 2024-09-09
4 019449 摩根日本精選股票(QDII)C 0.1937 張軍 2024-09-09
5 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 0.1933 張軍 2024-09-09