磁性材料在生活中套用廣泛，電子、電腦、通訊、醫療、航天航空、汽車、風電和環保節能等領域，都離不開磁性材料。
今天，我們一起看一下磁性材料行業的3家公司： 金力永磁、正海磁材、中科三環 ：
這三家公司，凈利潤占行業的比例分別為：36.7%、29.3%和17.9%：
今年以來，這三家公司都處於下跌之中，其中，金力永磁跌幅最大：
本文主要包括7個方面： 盈利能力、營運能力、償債能力、成長能力、目前估值、股東情況、總結 。
如果你趕時間，可以先看最後的 總結 ，快速了解各公司的整體情況。
1、盈利能力
1）主營業務及占比
這三家公司，主營業務包括釹鐵硼磁鋼、釹鐵硼永磁材料和磁材產品等，毛利率不高。
2）營收及歸母凈利潤
營收，中科三環最高，其次是金力永磁，正海磁材第三。
歸母凈利潤，金力永磁最高，其次是正海磁材，中科三環第三。
3）毛利率
毛利率，正海磁材最高，其次是金力永磁，中科三環第三。
4）凈利率
凈利率，金力永磁最高，其次是正海磁材，中科三環第三。
5）經營活動現金流凈額
經營活動現金流，金力永磁最高，其次是中科三環，正海磁材第三。
6）歸母凈利潤轉換為經營活動現金流的能力
積累現金的能力，金力永磁最強，其次是中科三環，正海磁材第三。
2、營運能力
1）總資產周轉率
總資產周轉率，中科三環最高，其次是正海磁材，金力永磁第三。
2）存貨及占比
存貨，中科三環最高，其次是金力永磁，正海磁材第三。
存貨占營收的比例，中科三環最高，其次是金力永磁，正海磁材第三。
3）應收賬款及占比
應收賬款，中科三環最高，其次是金力永磁，正海磁材第三。
應收賬款占營收的比例，正海磁材最高，其次是金力永磁，中科三環第三。
4）合約負債及占比
合約負債，金力永磁最高，其次是中科三環，正海磁材第三。
合約負債占營收的比例，金力永磁最高，其次是中科三環，正海磁材第三。
5）固定資產占比
固定資產占總資產的比例，正海磁材最高，其次是中科三環，金力永磁第三。
3、償債能力
1）資產負債率
資產負債率，正海磁材最高，其次是金力永磁，中科三環第三。
2）有息負債
有息負債，中科三環最高，其次是金力永磁，正海磁材第三。
3）現金余額
現金余額，金力永磁最高，其次是中科三環，正海磁材第三。
4）有息負債占現金余額的比例
有息負債占現金余額的比例，中科三環最高，其次是正海磁材，金力永磁第三。
5）資本支出及占比
資本支出，金力永磁最高，其次是中科三環，正海磁材第三。
資本支出占歸母凈利潤的比例，金力永磁最高，其次是中科三環，正海磁材第三。
4、成長能力
1）營收增長率
營收增速，正海磁材最快，其次是金力永磁，中科三環第三。
2）凈利潤增速
凈利潤增速，正海磁材最快，其次是金力永磁，中科三環第三。
3）研發投入及占比
研發投入，金力永磁最高，其次是正海磁材，中科三環第三。
研發投入占營收的比例，正海磁材最高，其次是金力永磁，中科三環第三。
4）凈資產收益率
凈資產收益率，正海磁材最高，其次是金力永磁，中科三環第三。
5）機構盈利預測
這三家公司，未來3年的盈利情況，機構預測如下：
按機構的預測，正海磁材增速最快，年化增速27%；中科三環增速最慢，年化增速-12%。
當然，機構的預測，往往偏樂觀，需謹慎看待。
5、目前估值
1）捲動市盈率
目前金力永磁的捲動市盈率為36，處於6年來15的分位值：
目前正海磁材的捲動市盈率為20，處於10年來13的分位值：
目前中科三環的捲動市盈率為41，處於10年來27的分位值：
2）市凈率
目前金力永磁的市凈率為2.95，處於6年來0.67的分位值：
目前正海磁材的市凈率為2.58，處於10年來21.83的分位值：
目前中科三環的市凈率為1.73，處於10年來1.32的分位值：
3）市場情緒
目前A股恐懼貪婪指數為55，處於中立階段：
目前格雷厄姆指數為2.69，處於底部區域：
目前滬深300市凈率為1.24，處於10年來6.16的分位值：
6、股東情況
老股民的肺腑之言： 人多的地方不去，機構抱團容易踩踏 。
1）股東人數
2）機構持倉占比
7、總結
透過以上對比分析，這三家公司整體能力如下圖所示：
可以看出：
1） 盈利能力 ，整體而言，金力永磁>正海磁材>中科三環
2） 營運能力 ，整體而言，中科三環>正海磁材>金力永磁
3） 償債能力 ，整體而言，金力永磁>正海磁材>中科三環
4） 成長能力 ，整體而言，金力永磁>正海磁材>中科三環
5） 目前估值 ，所處分位，正海磁材>中科三環>金力永磁
這三家公司目前的凈利潤和市值對比如下：
以上所有分析，都是基於歷史財務數據，僅作參考， 不作為任何投資建議 。
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