8月以來，A股走勢總體萎靡，上證指數本月收跌3.28%，深證成指收跌4.68%，創業板指收跌6.38%。港股表現相對亮眼，恒指、國企指數均漲超3.5%，恒生科技指數漲近3%。而美股表現較為平穩，三大指數集體收紅。
8月份私募行業發生的大事也比較多，包括： 但斌 多次發聲看好輝達 、李蓓在北大發言引來激烈討論，千億私募巨頭景林、高瓴、高毅公布二季度美股持倉，百億私募二季度 A股重倉股出爐，8月私募密集調研電子、醫藥等多家公司等。 接下來，筆者將為大家盤點8月私募行業發生的5件大事。
但斌多次發聲看好輝達！旗下產品包攬百億私募近1年收益前5
8月29日，英偉釋出二季度業績，因其三季度營收指引未達最高預期，盤後跌近7%。重倉了輝達的但斌當日對此發表評論： 聽了電話會議，應該說這份財報是超預期另外 500億美元的回購，也與我的預期一致。但盤後跌近7%，個人認為，是漲太多的緣故。等明天開盤交易後看情況，我估計不排除，低開高走，少跌甚至漲回來都有大概率。8月30日，輝達盤中一度漲3%，最終收漲1.51%。
值得註意的是，這不是但斌第一次逆市看好輝達。8月5日，輝達收跌6%，盤中一度大跌14%。但斌當日發微博表示：「看這盤前的盤面好恐怖，但我準備今天新到的錢繼續買入……歷史證明，恐慌的時候買入，都沒錯!…… 我相信降息周期 +人工智能革命，會讓納指牛市延續，這應該是十年以上的歷史周期。」隨後的大半月，輝達再度回升，截至目前漲幅達到18.83%。
今年上半年，東方港灣因為重倉輝達奪得上半年百億私募業績冠軍。盡管7月東方港灣旗下產品或因輝達回呼稍有回撤，但但斌旗下所有有業績展示的5只產品今年來收益依舊非常可觀。
據私募排排網數據，截至8月底，百億私募旗下有業績展示的產品共有217只，今年來收益前20名上榜門檻為 ***% 。其中，但斌旗下有業績展示的所有產品包攬前 5名，第1名為「東方港灣馬拉松全球B類份額」，近1年來收益達 ***% 。
另外，這個月，由東方港灣擔任投資顧問、銀河金匯證券擔任管理人的資管產品「銀河東方港灣1號」和「銀河東方港灣2號」公布了二季度持倉數據。截至8月23日，「銀河東方港灣1號」單位凈值為
***
，
今年來收益為
***%
；「銀河東方港灣2號」累計凈值為
***
，今年來收益為
***%
。
從持倉方向來看，除了貴州茅台等 A股，還有納指ETF等主要布局海外資產的基金產品，都為但斌本月公開看好過的方向。
李蓓突然現身北大校園！旗下產品近5年收益居百億私募第3
近日，許久未公開發聲的李蓓 8月26日出現在北京大學校園。 從圖片上來看，PPT的標題是「般若大樹菠蘿」。有網友調侃，投資人李蓓要開始講佛學了。
不過，李蓓很快就在朋友圈表示，晚上會把發言全文用文字發出來，打這些人的臉。就在當晚9點，李蓓就在半夏投資公眾號上釋出了【從歷史比較看當前的中國】一文作為回應。
實際上，如果把收益區間拉長到近5年，李蓓旗下產品在所有百億私募中名列前茅。在私募排排網近5年有業績展示的29只百億私募產品中， 李蓓的多資產策略產品 「半夏宏觀對沖三期」收益位居第3，達 ***% ，產品規模為 *** 億元。 （同一基金經理管理多只產品的選收益最高的參與排名）
公司資料顯示，李蓓本科畢業於北京大學元培學院，研究生畢業於北京大學光華管理學院，擁有10年基金管理行業工作經驗，曾於交銀施羅德基金管理有限公司擔任專戶投資經理，上海泓湖投資管理有限公司擔任投資總監及基金經理，於2015年創立專註於宏觀對沖策略的半夏投資。
三大私募巨頭最新美股持倉曝光！高瓴大幅減倉拼多多
本月，千億私募巨頭景林資產、高瓴資本、高毅資產 公布了2024年二季度末的美股持倉數據。
其中，高瓴資本持有78只證券，24只為中概股，持倉總市值約為40.54億美元（折合人民幣約291億元）。前10大重倉證券的持倉總市值達34.62億美元，約占其美股持倉總市值的85.40%。
高瓴資本第一大重倉股為拼多多，持股市值約為11.82億美元。 值得註意的是，盡管拼多多在 8月26日釋出二季度業績後累積跌超30%，高瓴資本已經在二季度減倉了該股近24.60%的股份。 此外，高瓴資本二季度 對阿裏巴巴的持股數增加了 36倍以上， 持股數接近538萬股，持股市值超3.87億美元，成為其第三大重倉股。
景林資產持有41只證券，持倉總市值約為37.95億美元（折合人民幣約272億元），其中20只為中概股；前10大重倉證券的持倉總市值達33.18億美元，約占其美股持倉總市值的87.45%。 二季度景林資產加倉振幅最大的重倉股是對輝達，持股數量相比一季度增加了近 485%，二季度末持股市值約為1.35億美元。
高毅資產持有19只證券，持倉總市值約為7.62億美元（折合人民幣約55億元），其中15只為中概股；前10大重倉證券的持倉總市值達6.76億美元，約占其美股持倉總市值的88.62%。 高毅三季度加倉振幅最大的是 Meta，持股數量相比一季度增加了1900%，成為第5達重倉股，持股市值達5042萬美元。
百億私募公布二季度重倉股！單只個股持股市值最高達127億元
截至8月28日，根據私募排排網不完全統計， 高毅資產、迎水投資、恒德資本、通怡投資等 30家私募公布了二季度重倉股名單。
數據顯示，30家私募合計 持股 132只（含重復），持股市值達490.48億元 。其中，持股超5億以上的個股有17只，持股超1億以上的個股有56只。新進的個股有20只，合計市值達15.39億元。 單只個股持股市值最高的是海康威視，持股市值達 127.35億元。
從行業層面來看， 電子、機械器材、基礎化工、醫藥生物四大板塊的重倉股均超 10只 ，具體數量分別為21只、15只、14只、11只，持股市值分別為78.46億元、23.41億元、10.19億元、16.03億元。
筆者在此附上30百億私募二季度重倉股全名單，供大家參考。
淡水泉、聚鳴投資等私募調研積極！華測檢測等公司獲紮堆調研
根據 Choice數據，8月份被30家以上的私募調研的公司共有23家。 其中，電子板塊獲調研的公司有6家，醫藥生物板塊獲調研的公司有5家，獲調研公司數量分別居所有板塊的第1、2名。 其中，調研機構數前 3名分別是華測檢測、水晶光電、宏發股份，分別為87家、77家、76家進行調研。 筆者整理出了獲30家以上的機構調研的個股，供大家參考。
從百億私募調研的公司數來看，8月份，共有22家百億私募參與市場調研，調研公司數共403家。 其中，調研公司最為活躍前 10家百億私募依次為淡水泉、聚鳴投資、盤京投資等， 合計調研數364次。筆者整理了調研數居前10的百億私募數據，供大家參考。
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