华福证券在其分析中提出，HBM（高带宽内存）现已成为限制当前算力性能的关键因素之一，同时也是应对高性能计算存储需求的理想解决方案和核心技术组件。近年来，随着AI大型模型的迅速崛起，对计算能力和数据处理速度的要求剧增，使得AI服务器对芯片内存容量和数据传输速率设定了更高的标准。HBM作为专为高性能计算定制设计的存储器，市场需求也随之日益增强。
基于国产替代的趋势加强以及不断扩大的市场需求，对半导体材料领域的投资展现出极高的价值潜力。半导体材料ETF（代码：562590）及其关联基金（A类份额：020356，C类份额：020357）紧密追踪中证半导体材料设备指数的表现，该指数中的半导体设备占比高达47.92%，半导体材料占比也达到了20.99%，两者合计权重接近70%，明确聚焦于半导体产业链的核心领域。
上述基金的主要持仓包含了半导体材料和设备制造业的各个环节，位列前十大成分股的有中微公司、北方华创（股票代码：002371）、沪硅产业、TCL科技（股票代码：000100）以及雅克科技（股票代码：002409）等，涵盖了刻蚀机、薄膜沉积、硅片生产、面板制造等关键领域的行业领导者，同时也不乏近期热度飙升的光刻胶等细分领域优势企业。投资者通过配置这类基金，能够有效地参与到半导体材料及设备行业的快速发展中，把握产业升级所带来的投资机遇。
本文源自：金融界
作者：AI小顾
