一， 中字头板块集体爆发
中字头可以说是上周最靓的仔，带领大A反弹。年前的行情可能是「中特估」的行情了，具体需要叠加的热点事件，如刚刚周末刚刚发酵的算力、大模型等。大盘连涨3天，全市量能近9000亿，盘面上看，市场资金主要集中在，上海浦东、中字头、国企改革、大金融、基础建设和地产链方向。
中字头板块集体爆发，涨幅10%以上超30家。值得注意的是时隔八年中国石油涨停。闻到了小牛的味道！
中字头国企改革，氛围打出来后，市场人气迅速的扭转。中字头涨停一大堆虽然你错过了，但真正的大肉还在后面，市场资金演变是有规律的。
市场资金还处于一个炒概念的阶段，市场资金每次热点题材炒作，都是从炒概念延伸到核心逻辑硬的个股。在思路上中特估和国企改革要细挖有生产力，有竞争力，高质量发展所涉及到的，卡脖子的核心技术突破的逻辑股。围绕以上思路，值得大家花心思，重点研究深入挖掘。
二，中特估的逻辑
其实就是认为我们的央企国企上市公司估值太便宜了，估值体系和估值标准不符合这些公司的实际情况。而中特估就是要建立中国特色的估值体系，让央企国企的价值得到认可，估值得到提升。
目前A股破净股数量占总数的比例达到了8.8%，其中央国企占比近60%。也就是说，大部分极低估值股票都是央企国企，市场完全没有认识到这些央国企的价值。
去年上半年只是有了中特估的概念，并没有提出具体的措施来改善央国企的估值。
「中特估」的逻辑不难理解，大白话讲下：
（1）一个赚钱的国企，未来持续赚钱，市值居然比净资产还低，这叫国有资产流失。搞不好后果还是蛮严重的，你们可以查一查。
（2）谁都为自己的前途想想，市值这个东西是可以量化的，实实在在看得到的，考核起来还是非常容易的。这一招太厉害了，佩服！触及利益，就触及灵魂，大象都得起舞，不信你看看涨停的中国石油和中国联通。
（3）救当然要先救自己人，很多「中字头」，90%的筹码都在自己人的手里。
（3）此一时彼一时，以前炒中特估，拉高了股东就减持，现在不敢了，股价砸下去了意味着市值也就下去了，考核升迁也就无望了。
三，中特估的未来空间有多大？
中特估其实就是是估值的重建，这个过程实际上是不需要业绩支撑的。同样的业绩以前市场可能认为市净率1倍左右是合理的，但现在市场会认为2倍市净率才合理，很多极低估值的央国企股价翻番也不足为奇。
另外，中特估还有一个逻辑就是国企改革。上海国企改革概念连续两天大涨，今天上海本地股四十多家涨停。
中特估对于央国企有估值改善的预期，国企改革对央国企有基本面和业绩改善的预期，而一旦估值和业绩得到双重改善，就是股价的戴维斯双击时刻。
因此，这一波牛市从叠加中特估和国企改革逻辑的央国企开始启动是非常靠谱的。先通过央国企上市公司把指数拉起来，把市场信心和情绪带起来，牛市随后自然而然就来了。
四，下周炒作的两个方向：
其一，低估值的金特估，基特估，周特估
其二，特色估值的科特估
金特估方向：中军中油资本
银行：中信银行，中国银行，西安银行，交通银行
保险：中国平安，中国人寿，中国人保，中国太保
券商：中国银河，中金公司，中信证券，中银证券
综金：中油资本，中航产融，中粮资本，金证股份
大基建（基特估）方向：
中国建筑，中国交建，中国中铁，中国铁建，中国中车，中国通号，中国能建，中国通号，中铁装配等
周期股（周特估）方向：
三桶油：中国石油，中国石化，中国海油
钢铁：宝钢股份，华菱钢铁，八一钢铁
煤炭：中国神华，中煤能源，兖矿能源
电力：长江电力，中国电力，三峡能源
电力设备：国电南瑞，中国西电
传媒娱乐：中国科传，中国出版，中信出版，中视传媒，中文传媒，中国电影
军工：中航电测，中船科技，中国船舶，中船汉光，中直股份，中航沈飞，中航西飞，航发动力，中国卫通，中国卫星
医药：中国医药，国药一致，国药股份：中国软件，中科曙光，浪潮信息，科大讯飞
科特估方向：
通讯：中国移动，中国联通，中国电信，中兴通讯
计算机：中国软件，中科曙光，浪潮信息，科大讯飞
芯片：中芯国际，北方华创，中微公司，中电港
共同特点就是国企改革，提升效率和估值。
从当下看这是市场上最通顺的逻辑了，从股价表现上估计很快也会是阻力最小的方向。
上海国改打响第一枪，其实这几天炒的金融股也是这个逻辑，顺序上看金特估第一，其次可能是离基估值，然后是周特估和科特估。
我会在 公众号： 海涵财经 每天更新最新的华为概念、创新减肥药、数字经济、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大数据、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。
— END —
先赞后看，养成习惯
免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除
