受台積電第三季度財報的提振，美股周四多只半導體股上漲。美股台積電盤中漲超13%，收漲9.79%，收盤時股價205.84美元/股，市值達1.07萬億美元。據市值排行網CompaniesMarketCap統計，台積電市值已超過巴菲特旗下的伯克希爾，成為全球市值第八大的公司，僅次於蘋果、輝達、微軟、谷歌、亞馬遜、沙烏地阿美和Meta。
雖然當地時間10月15日光刻機巨頭阿斯麥提前釋出的三季度財報讓半導體業內感到失望，該財報顯示第三季度阿斯麥訂單額僅為分析師普遍預期的一半，但周四台積電釋出的第三季度財報重新提振了市場對於半導體行業的信心。
台積電財報顯示，台積電第三季度合並收入235.04億美元，同比增長39.0%，凈利潤為100.58億美元，同比增長54.2%。台積電預期第四季度銷售額在261億美元至269億美元，取中間值同比增長35%，且毛利率在57％~59％之間，可能高於第三季度的57.8%。以美元計算，預計今年台積電銷售額將增長近30%。
在先進制程領域，台積電正獲得越來越多收入。今年第三季度，台積電來自3nm制程產品的收入占晶圓總收入20%。第三季度7nm及以下先進制程占晶圓總收入69%，高於第二季度和第一季度的67%和65%。而目前對先進制程存在剛性需求的領域便包括手機、AI。
台積電還釋放了AI需求依然強勁的訊號，稱AI相關需求和智慧型手機相關需求牽引著第三季度的營收。對於AI泡沫是否存在的提問，台積電管理層在業績交流會上表示，AI需求是真實的，而且現在需求增長「才剛開始」。「按照我們的一個客戶說，現在的需求是瘋狂的。」台積電管理層還預計，公司來自AI伺服器處理器的收入今年將會增長三倍。
受到台積電最新財報的提振，周四輝達股價盤中也漲超3%，一度觸及140.89美元/股的歷史高點，但收盤時股價漲幅縮至0.89%。分別作為最受矚目的AI芯片公司和代工公司，輝達和台積電的合作繫結關系正受到關註。輝達Blackwell架構芯片能否順利生產交付將可能同時影響兩家公司的未來業績表現。Blackwell平台芯片按計劃將於第四季度開始增產，Blackwell的生產壓力可能更多壓在台積電身上。
有訊息稱，隨著AI芯片需求激增，在輝達Blackwell芯片近期延遲生產後，輝達和台積電這對芯片盟友的協作夥伴關系正承受越來越大的績效壓力。為滿足輝達的需求，台積電一直竭力擴大最新芯片封裝技術的生產能力，但台積電在產能提升方面面臨挑戰。9月11日，美國舊金山舉行的高盛集團技術大會上，輝達CEO黃仁勛表示，盡管他們認為台積電非常出色並因此選擇與其合作，但如果有必要，他們隨時可以尋找其他合作夥伴。
台積電則加碼資本投入回應客戶需求。周四的業績說明會上，台積電管理層稱，由於強勁的結構性人工智慧相關需求，台積電將繼續投資以支持客戶增長，2024年公司資本支出將略高於300億美元，「較高的資本支出水平與未來幾年較高的增長機會有關，主要增長前景保持強勁，台積電就會繼續投資。」
(本文來自第一財經)
