Rayner Teo是獨立交易員，曾經是一名自營交易員，擁有近15年的交易經驗。如今他自己的交易部落格相當受歡迎。他主要跟隨趨勢進行交易。他認為，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原則、能否有良好的心理都很重要。
在他看來，交易者最容易犯的錯誤就是，他們總是期待找到一個「交易聖杯」，忽視實際交易中的學習和經驗積累。Rayner Teo建議交易新手，必須要建立一個詳細的計劃。這個計劃應該為每一筆交易設定一些參數，比如哪些行情可以交易、如何入場和出場、如何管理交易。如果交易總是虧損，那麽一定要及時反思自己的交易計劃，持續改進。
大多數交易員會告訴你要遠離技術指標。
他們會給你以下原因：
◎ 它滯後於市場
◎ 它給你提供延遲進場訊號
◎ 它無法預測市場將會如何
不，這些都是借口。
想知道交易者為什麽會因為指標虧錢的真正原因嗎？
這是因為…
你被「指標遊戲」給騙了
許多交易者不知道這個指標交易遊戲應該怎麽玩。
他們相信答案在於找到「正確」的指標組合，這樣就會讓他們在市場中賺錢並變得富有。
因此他們購買最新的交易指標來幫助他們破解「財富密碼」。
在多次失敗後，他們想知道為什麽自己會在使用技術指標時虧錢。
你想知道為什麽嗎？
事實是…
沒有什麽神奇的交易指標能讓你迅速致富。
指標是價格的衍生品。它們只是向你顯示已經發生了什麽，而不是將要發生什麽。
所以，不管你嘗試多少種不同的組合，如果你只依賴交易指標來做決定，你永遠不會成為一個盈利的交易者。
交易指標是為了輔助你的決策過程，而不是成為決策者。
交易指標：你犯了這個錯誤嗎？
看看下面的圖表…
現在，你可能在想…
「看這個訊號多強。」
「所有三個指標都指向同一個方向。」
「市場就要上漲了。」
抱歉打破你的幻想。
但這是使用交易指標的錯誤方式。
為什麽？
因為RSI、CCI和隨機指標都屬於同一類別（都稱為震蕩指標）。
這意味著這些指標的數值是用相似的數學公式計算的——這解釋了為什麽它們的線會朝同一個方向移動。
所以，不要犯認為訊號「強」是因為多個指標確認的錯誤。很有可能它們是同一類別的指標。
你盲目地復制別人的做法
事實是：
有一些盈利的交易者使用指標進行交易。
你可能在想：
「既然他們用這些指標能賺錢，為什麽我不直接復制他們的做法呢？」
「他們一定有一個秘密的交易指標，讓他們成為專業人士，我也可以用，對吧？」
所以，你這麽做了。
你按照相同的指標、設定、說明等操作。
但是，你還是在使用交易指標時虧錢。
為什麽？
因為你看到的只是表面，而不是完整的畫面。
舉個例子：
假設小邁是一個盈利的交易者，他依賴交易指標來確定進場和出場。
小邁之所以能用指標成功，不是因為他找到了「完美」的設定，或者有一個總是有效的秘密交易指標。
而是因為他知道如何轉換交易思路，在不同的市場條件下使用不同的指標。
所以，如果你盲目地跟隨他的做法，當市場變化時，你的交易指標會停止工作，那時你就會開始虧損。
專業交易者如何使用指標（並非你想的那樣）
到目前為止，你已經知道交易指標不應該成為你分析的基礎，也知道為什麽你不應該復制其他交易者的做法。
那麽，現在的問題是，如何正確使用交易指標？
這個秘訣是…
你要根據它們的用途對交易指標進行分類，然後為每個用途選擇最佳的交易指標。
那麽，交易指標的用途是什麽？
你可以用它們來：
1. 篩選市場條件
2. 辨識價值區域
3. 定時進場
4. 管理你的交易
讓我解釋一下…
#1：如何使用交易指標篩選市場條件
事實是：
所有交易策略在某些時候都能起作用。
但沒有任何交易策略能在任何時間和條件下都起作用。
因此，你必須知道在什麽市場條件下你的交易策略會表現良好，避免在它表現不佳的市場條件下使用。
以下是交易指標如何幫助你的…
移動平均線
移動平均線是一個跟隨趨勢的指標，可以用來篩選市場中的趨勢。
例如，如果價格在200日移動平均線上方，那麽市場處於長期上漲趨勢中。
這就是我的意思…
平均真實波幅（ATR）
平均真實波幅衡量市場的波動性，可以用來辨識低波動性或高波動性的市場條件。
例如，如果你的交易策略在低波動性環境中表現良好，那麽請尋找在52周低點交易的ATR值。
這就是我的意思…
#2：如何使用交易指標辨識價值區域
你可能在想：
「什麽是價值區域？」
這是一張圖表上可能會出現買入或賣出壓力的區域。
例如，價格行為交易者使用支撐和阻力、趨勢線、通道等來定義價值區域。
然而，這不是唯一的方法，因為你也可以使用指標。方法如下…
相對強弱指數（RSI）
RSI是一個衡量一段時間內平均漲跌幅的動量指標。
它對於具有均值回歸行為的股票市場來說非常有用。
這意味著當股票價格下跌時，它往往會「反彈」並繼續長期上漲趨勢。
所以，判斷「反彈」的一種方法是，當10日RSI跌破30時尋找交易設定。
舉個例子…
專家提示：
這種技術並不適用於所有市場，只適用於那些具有均值回歸行為的市場，如股票。
移動平均線
這個指標前面提到過，你可以用它來篩選趨勢市場條件。
所以，重點是…
一個交易指標可以有多種用途，就像移動平均線。
而知道它可用於什麽用途的唯一方法是了解它的工作原理（它背後的數學和邏輯）。
那麽，移動平均線如何幫助你辨識價值區域呢？
方法如下…
在趨勢市場中，價格很少會重新測試之前的支撐或阻力。這時，移動平均線就派上用場了。
例如：
在良好的趨勢中，價格往往會在50周期移動平均線附近找到價值區域。
這就是我的意思…
專家提示：
在強勁的趨勢中，市場往往會在20周期移動平均線附近找到價值區域。
在弱趨勢中，市場往往會在200周期移動平均線附近找到價值區域。
#3：如何使用交易指標來擇機入場，而無需再三猶豫
大多數交易者都熟悉自己的交易設定。
例如，你知道如何交易突破、回呼、反轉或其他。
但是，當時機來臨時，你猶豫了，因為「價格行為」看起來不夠有說服力。
◎ 也許燭台實體不夠大。
◎ 也許燭台沒有強勢收盤。
◎ 也許上影線太長。
◎ 等等……
解決方法？
你需要一個客觀的進場觸發器，這樣你就不必再懷疑自己。
隨機指標
隨機指標是一個動量指標（類似於RSI）。
當其數值超過30時，表明看漲勢頭正在增強，可以作為一個買入的進場觸發器。
如果它跌破70，表明看跌動能增強，可以作為賣出的進場觸發器。
這就是我的意思…
專家提示：
交易設定和進場觸發器是兩回事。你必須先有一個有效的交易設定，然後再尋找一個進場觸發器進入交易——不能反過來。
唐奇安通道
唐奇安通道是由趨勢跟隨的先驅理察·唐奇安開發的趨勢跟隨指標。
預設情況下，它會繪制20天的高點和低點，因此你可以輕松辨識過去20天的最高/最低價格。
這對突破交易者很有用，因為當價格達到唐奇安通道上限時進場，或者當價格達到唐奇安通道下限時賣出。
專家提示：
你可以調整唐奇安通道來交易任何長度的突破。
想交易200天的突破？沒問題。你可以根據需要調整。
#4：如何使用交易指標從頭到尾管理你的交易
交易管理不是一個有趣的話題，但它是一個重要的話題。
因為你可能有一個最好的進場時機，但如果交易管理不善，你仍然會以虧損告終。
在本節中，你將發現如何使用交易指標設定適當的止損並結束你的盈利交易。
平均真實波幅（ATR）
當你設定止損時，止損空間不能太緊，否則你會因為市場的隨機波動而被止損。
相反，你需要給它一些緩沖，方法如下…
1. 辨識最近的價格結構（如支撐和阻力、趨勢線等）
2. 將你的止損設定在距離價格結構1 ATR的位置
舉個例子…
這背後的邏輯是…
價格結構充當一個「屏障」來防止市場對你不利。
然而，這個「屏障」不是一個特定的價格水平，你不知道市場能「擠壓」你多少。
這就是為什麽你要使用ATR指標給你的交易一些緩沖。
吊燈止損（Chandelier Exit）
吊燈止損是一個追蹤止損指標。它計算當前的ATR值並乘以一個因子。
這個因子可以是任何你想要的數位，3、4、5、10等。
例如：如果你選擇一個因子為3，那麽吊燈出場將被繪制在高點/低點3 ATR的位置。
如果價格收盤低於吊燈止損，你就會結束你的交易。
舉個例子…
專家提示：
如果你想追蹤長期趨勢，使用較高的因子值，如5、6或7。如果你想追蹤短期趨勢，使用較低的因子值。
如何像專業人士一樣結合交易指標
到此為止：
你已經知道每個交易指標都有一個用途，無論是辨識市場條件、進場觸發器、交易管理等。
那麽現在的問題是…
如何結合它們並獲得更好的交易結果？
這裏有兩個指南要遵循：
◎ 圖表上的每個指標都必須有某個用途
◎ 每個用途只使用一個指標
我來解釋一下…
圖表上的每個指標都必須有某個用途
幾乎所有新手交易者都會犯的一個錯誤是，在他們的圖表上添加很多指標，而不管這些指標是否有用途。
但正如你所知，擁有更多的指標並不意味著什麽。相反，它們只會給你的交易增加「噪音」，讓事情變得更加混亂。
所以，第一個規則是：
圖表上的每個交易指標都必須有一個用途。
例如…
如果你想辨識趨勢，那麽你可以考慮移動平均線。
如果你想定時進場，你可以考慮隨機指標或RSI。
如果你想追蹤止損，你可以考慮吊燈止損或移動平均線。
所以，如果你的圖表上有一個指標，而你找不到它的用途，就把它去掉。
接下來…
每個用途只使用一個指標
回想一下：
你不想從同一類別中使用多個指標，因為它們是相關的，不提供任何新的資訊。
所以，第二個規則是：
每個用途只使用一個指標。
我來解釋一下…
如果你想追蹤止損，你可以使用移動平均線或吊燈止損——但不要同時使用兩者。
或者，如果你想確定進場時機，你可以使用RSI指標或隨機指標，但不要同時使用，因為它們有相同的用途。
明白了嗎？
結論
今天你將從本文中學到：
1. 指標是價格的衍生品。它們只是告訴你發生了什麽，而不是將要發生什麽。
2. 不要跟隨其他交易者的指標設定，因為你不知道他們的指標是用來做什麽的。
3. 不要犯同時使用多個同一類別的交易指標的錯誤，因為它們是相關的，給出相同的訊號。
4. 圖表上的每個交易指標都必須有一個用途，無論是定義趨勢、辨識價值區域、追蹤止損等。
那麽，你在交易中又是如何使用指標？
在下方留言並分享你的想法。
