在分析人工智慧產業之前,說一句廢話:牛市一定會來,而且就在今年,至於是上半年還是下半年?牛市有多大?不知道。
而經歷過兩輪牛熊的人都知道,每輪牛市爆發之前,都會有一次預熱。
一、新牛市前誰在預熱?
先分析兩個例子:
1、上一輪大家稱之為結構性牛市的,以新能源為主線的,主升行情是2019到2021年,但是2016年-2017年就預熱過,當時主要是鋰礦企業。如億緯鋰能,2015年市場見頂之後,2016和2017年兩次創歷史新高;
億緯鋰能2015-2017年趨勢
更兇悍的是贛鋒鋰業,2015-2017年,就已經出現一輪十倍漲幅。
2、2012年底開始的創業板TMT牛市,2010-2011年就有公司開始預熱。比如2010年的萊寶高科,沾上蘋果概念,漲了20倍,而2011年下半年,大量傳媒股放量建倉,如天舟文化、樂視網等。
3、那麽問題來了,這一輪大跌前,哪個板塊在預熱?很明顯是由CHATGPT(暫時叫它聊天狗屁通吧)擴散到的人工智慧大方向。
有些人可能會說,2023年上半年,以演算法為代表的中際旭創,已經漲了近十倍了。但是前兩次牛市,在預熱期都有股票漲20倍。所以,不要以為到頭了。
順便再說一句廢話,新能源在下一輪牛市沒啥機會。上一輪漲太多了,還沒出清。不信你看2012-2015年的牛市,有色金屬集體缺席,主是因為0607年漲太多了。
二、人工智慧產業鏈通俗分析
我不會用專業機構的專業術語什麽「賦能」「顆粒度」(這詞怎麽有點像杜蕾絲的?[吐舌])說話,我說人話吧。
1、產品做出來是給「人」用的,不管這個「人」是以個人身份(玩),還是打工人身份(工作),大概也就兩種,第一種是軟體,比如聊天狗屁通,能快速給人獲得知識;小愛助手等,能提醒、幫助、聊天等;智慧駕駛系統;機器人控制系統。目前國內上市公司似乎也就科大訊飛和360是自自己在做,其他都是跟在大佬後面混日子。而這兩股去年上半年預熱過一次,下一輪還有機會,不過盤太大,不是我的菜。這些概念中,如果有收入超過10億的小市值公司,前兩年有巨量建倉,並且今年一二月有大幅下跌的,可以先買上一部份倉位。
第二種是硬體,比如記憶體。過去兩年,美國超微電腦漲幅高達20倍,它的主營就是儲存。
東方財富儲存芯片概念共44支個股,有興趣的可以自己翻一下,選擇自己喜歡的個股。我建議一定要選擇有建倉痕跡也就是底部放過量的。
2、為人工智慧的實作提供基礎的企業,它的產品不是給個人用的,是給公司用的。比如伺服器,比如傳輸裝置。前者滿足算力需求,目前已經形成天孚、中際、新易盛、劍橋四大金剛並立局面,我買了其中一個。後者我沒有去仔細研究,但是行業龍頭長飛光纖關註很久了,也有明顯建倉痕跡。
21和22年,底部放量兩次,漲幅一倍多,已有資金關註
3、第一類產品的零部件,比如機器人、智慧駕駛,都離不開「眼睛」 ,機器視覺的眼睛就是網路攝影機。就技術炒作來說,絲路視覺底部四次建倉,年前率先發動,是不錯的短線標的。
再比如前一陣炒作過的減震器,這是機器人零部件的重要內容。
這裏面還有個小分支很有趣,就是顯視器裝置。現有人工智慧裝置,哪怕不需要圖文顯示只發聲的甚至後台操作的,也有個顯示器。為什麽?我不知道,但它就這樣。
以上分析所涉及公司,並未對其生產經營、市場地位做定性,僅從個股資金流向作觀察。請業人人士不吝賜教。