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距離2700點一步之遙,需要註意什麽?

2024-09-18股票

滬指上周五跌至2704點,距離2700點整數關口一步之遙!

A股從5月20日3174點一路下行,根本原因眾所周知: 場內資金失衡,流動性吃緊!

失衡的原因:除了護盤資金主動性買盤外,再無任何主動性買盤!不管北向資金,還是公募,私募、散戶、融資盤、大股東,都在想盡辦法賣出。

流動性吃緊體現在盤面上,兩市成交量持續維持在5000億左右,所以經常會出現拉權重銀行的時候,題材反而走弱,如果權重銀行高股息走弱,有利於資金回流中小盤。

A股現如今已經到了無視任何利好的地步,完全被國際資本邊緣化!

周一美股道指重新整理歷史新高!原因是美聯準降息50個基點的可能性上升,港股繼周一低開高走之後,今天延續反彈!

道指走勢

反觀大A,周五滬指收於2704點再創本輪調整新低,個股僅1000家紅盤,中位數-1.51%!成為全球獨一家下跌的市場!

不禁要問:A股到底怎麽了?

除了上面所說的根本原因外,直觀感受就是沒錢!任何日內拉高都被視為沖高賣出的點,流動性本就吃緊,如果護盤當天不出手,A股只能下跌收尾!

滬指近期持續走弱的原因:銀行、高股息、中字頭權重抱團瓦解,再加上白酒板塊因為銷售數據不及預期,貴州茅台跌上周2天跌去近6%,創2022年11月以來新低,直逼前低1235元附近,白酒板塊多只個股再創調整新低!

以目前的走勢來看,銀行,高股息並無明顯止跌跡象,想要止跌,除非強有力的承接,現在5000億的量能,都是拆東墻補西墻,如果再去救銀行,中小盤個股又得陷入萬劫不復之地!

高股息個股

如果滬指跌破2700點,需要註意什麽?

滬指走勢

首先明確一點:滬指早已經失真,年後到5月份,主要是高股息、銀行迎來資金抱團,中證1000為代表的中小盤個股很多都創了滬指前低2635點對應的位置,所以滬指不管是2700,還是2600點,對個股的意義不大。

2700點現在代表的是一種態度,也是底線!如果跌破,意味著村裏覺得目前的市場還是有下跌空間的,意味著村裏還沒有意識到危險。

如果真的跌破2700點,需要小心:系統性風險的再度發生。

參考2月5日極端行情,底部的形成往往伴隨極端恐慌性殺跌,跌破2700點,首先是權重個股的帶頭殺跌,跌多了會觸發融資盤、質押盤的風險,進一步會造成市場恐慌,基民大面積贖回!

2月5日極端走勢

進而引發中小盤的加速下跌,一旦市場恐慌,就會引發不計成本的拋售,滬指日內跌幅超過3%,黃線代表的中小盤跌幅超過7%,都是有可能的。

對於大部份投資者而言,首先是控制倉位,避免系統性風險,因為沒人敢保證指數不會再破2635點,沒人敢保證接下來會不會出現極端殺跌的走勢。

其次對於一些長期走弱的方向,要斷舍離!面對趨勢明顯走弱的個股,個人建議該減倉還是要減倉,有人認為大盤都跌到2700點了,現在割肉就是傻瓜!

對此我認為需要一分為二的看!

以白酒為例,目前肯定不是低位,即便指數反彈至3000點,也很難走強!墻倒眾人推,市場消費數據不及預期短期無法改變。

以機構重倉的賽道方向鋰電光伏為例,會存在資金高低切換的走勢,甚至走出局部小級別的反彈,雖然修復不是一帆風順,但底部會相對穩定甚至擡高。

對於大部份個股而言,現在缺少的是承接,是流動性,只能靠場外資金進場拯救,目前看希望渺茫,除非出現2月5日之後的走勢,出手救市!

假期訊息面也是利空不斷!

1、美對華商品上調關稅,包括:電動汽車、半導體、太陽能電池。背後本質是中美賽局,很多人寄希望於美聯準降息,不要太樂觀!

假期周一美股道指再創歷史新高,因為市場認為降息50個基點的可能性上升,如果周三公布的降息結果是25個基點,還會反手打擊一下A股。

2、8月多項經濟數據不及預期,包括:消費數據、社融數據、制造業數據,當然還有房地產,沒有明顯止跌企穩的跡象。

真的是內憂外患!何以解憂?唯有控制倉位,等待天亮!

風險提示:文中觀點和策略個股,不構成投資建議;投資有風險,入市需謹慎!