編者按:近日,國務院釋出【關於加強監管防範風險推動資本市場高品質發展的若幹意見】,提出全面加強基金公司投研能力建設,豐富公募基金可投資產類別和投資組合,從規模導向向投資者報酬導向轉變。
太平靈活配置是一只大盤平衡風格的靈活配置型基金,成立於2015年2月10日,基金管理人為太平基金。
麵包財經梳理公開資料發現,截至2024年7月16日,該基金成立9年多凈值累計下跌57.2%,跑輸業績比較基準逾95個百分點,同類排名墊底。
截至2023年末,太平靈活配置累計虧損約2.48億元。
2024年一季報顯示,該基金報告期內虧損1.03億元。基金重倉股建龍微納、精鍛科技、五礦發展年內股價跌超30%,拖累基金凈值表現。
太平靈活配置:成立以來跑輸基準超95個百分點
太平靈活配置成立於2015年2月,系太平基金旗下一只靈活配置型基金,最新報告期規模約9.51億元。
業績基準為:1年期銀行定期存款利率(稅後)+2%。
截至2024年7月16日,該基金年內凈值下跌19.09%,跑輸業績基準超20個百分點,同類排名2161/2301。
從長期業績來看,太平靈活配置成立9年多凈值累計虧損約57.2%,仍跑輸業績基準超95個百分點,同類排名330/331。
Choice數據顯示,截至2023年末,太平靈活配置累計虧損約2.48億元,期間共收取管理費1.59億元,托管費0.26億元。2024年一季度,該基金虧損增加約1.03億元。
建龍微納、精鍛科技、五礦發展等重倉股年內跌超30%
太平靈活配置的現任基金經理為楊行遠、肖嬋,分別於2023年4月、2024年1月開始任職該產品的基金經理。截止目前,該基金自成立以來歷任基金經理人數8人,變更較為頻繁。
2024年一季度末,太平靈活配置股票持倉占基金總資產的比例為66.31%。其中,前十大重倉股占基金資產凈值的比例為52.25%。
股票投資組合中,太平靈活配置重點投資在基礎化工、煤炭、國防軍工、電子、商貿零售、石油石化、汽車、醫藥生物等行業,制造業總投資占基金資產凈值比例約50.81%。
2024年一季度末,基金重倉股包括易普力、中國神華、中航西飛、顯盈科技、五礦發展等企業。截至2024年7月16日收盤,建龍微納、精鍛科技、五礦發展年內股價表現較弱,分別下跌50.61%、36.93%、31.66%。
近期,證監會【關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見(試行)】指出,提升投資者長期報酬。督促行業機構強化服務理念,持續最佳化投資者服務,嚴格落實投資者適當性制度,健全投資者保護機制,切實提高投資者獲得感和滿意度,持續維護好社會公眾對行業的信任與信心。
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