公募基金2024年二季度報告已悉數披露，揭示了基金持股的最新動向與市場趨勢。Choice數據顯示，二季度內，公募基金持股集中度逆勢上升，顯示出市場趨向集中持股的策略。尤其在電子、食品飲料、醫藥生物和電力裝置等細分行業，基金持股市值位居行業前列。
貴州茅台和寧德時代成為二季度基金持股的焦點，均被超過1200只基金持有，持股總市值雙雙突破千億元大關。Choice數據顯示，二季度末公募基金資產凈值達到30萬億元，股票資產雖占比較少，但市值增長率出現小幅回呼。在個股層面，貴州茅台和寧德時代不僅受到基金的廣泛持有，而且持股總市值在二季度均有所增長。盡管市場對貴州茅台的持倉市值在二季度減少了203億元，但其依然是基金最青睞的股票之一。
盡管主動偏股基金的平均倉位環比下降，但持股集中度的上升表明基金更傾向於集中投資。有券商研報指出，普通股票型基金和偏股混合型基金的持股集中度分別上升1.64%和1.20%，反映出市場對大市值股票的偏好。
從行業配置來看，電子行業以3706.37億元的持倉市值領先，食品飲料、醫藥生物和電力裝置行業也表現不俗。數據顯示，電子、通訊、軍工等行業持股占比上升，而食品飲料、電腦等行業持股占比有所下降。
中郵證券認為，配置方面，適度轉向，長短期思維結合。以月為決策周期，半導體和數位經濟受益於新質生產力相關的政策預期，可以作為獲取彈性的進攻方向，國企改革概念也或將迎來催化，之前推薦的六大行、三桶油、三大營運商、電力和公路鐵路中的大型央國企也有必要保留底倉。如果看更長維度，積極操作的投資者采取市場中性α策略更好，風格上偏向品質，重申類似A50龍頭個股的比較優勢。
