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貴州茅台與寧德時代領跑公募基金持倉,二季度持倉市值超千億

2024-07-24股票

公募基金2024年二季度報告已悉數披露,揭示了基金持股的最新動向與市場趨勢。Choice數據顯示,二季度內,公募基金持股集中度逆勢上升,顯示出市場趨向集中持股的策略。尤其在電子、食品飲料、醫藥生物和電力裝置等細分行業,基金持股市值位居行業前列。

貴州茅台和寧德時代成為二季度基金持股的焦點,均被超過1200只基金持有,持股總市值雙雙突破千億元大關。Choice數據顯示,二季度末公募基金資產凈值達到30萬億元,股票資產雖占比較少,但市值增長率出現小幅回呼。在個股層面,貴州茅台和寧德時代不僅受到基金的廣泛持有,而且持股總市值在二季度均有所增長。盡管市場對貴州茅台的持倉市值在二季度減少了203億元,但其依然是基金最青睞的股票之一。

盡管主動偏股基金的平均倉位環比下降,但持股集中度的上升表明基金更傾向於集中投資。有券商研報指出,普通股票型基金和偏股混合型基金的持股集中度分別上升1.64%和1.20%,反映出市場對大市值股票的偏好。

從行業配置來看,電子行業以3706.37億元的持倉市值領先,食品飲料、醫藥生物和電力裝置行業也表現不俗。數據顯示,電子、通訊、軍工等行業持股占比上升,而食品飲料、電腦等行業持股占比有所下降。

中郵證券認為,配置方面,適度轉向,長短期思維結合。以月為決策周期,半導體和數位經濟受益於新質生產力相關的政策預期,可以作為獲取彈性的進攻方向,國企改革概念也或將迎來催化,之前推薦的六大行、三桶油、三大營運商、電力和公路鐵路中的大型央國企也有必要保留底倉。如果看更長維度,積極操作的投資者采取市場中性α策略更好,風格上偏向品質,重申類似A50龍頭個股的比較優勢。