昨天A股上午持续震荡，下午尾盘强势拉升，最终三大指数全线收红。截至收盘，沪指涨0.34%，深成指涨0.43%，创业板指涨0.93%，两市超3700只个股上涨。板块题材上，油气、大基建概念股涨幅靠前。 （数据来源：Wind，截至2024.08.13，过往数据不预示未来）
市场走势也再一次印证了这两天我的观点，当下A股这个位置， 在基本面的有力支撑下，继续下跌的空间或相对较小。
因此这个时候，我们更需要保持信心，耐心等待黎明。
具体板块上，我和之前的观点一样，除了 周期性资源品和红利低波 外，依然看好 AI浪潮下的大科技方向，尤其是半导体领域， 表现弹性或更强。
多数半导体公司业绩报喜
从目前已披露业绩的公司来看，多数半导体公司业绩报喜。
数据统计，截至8月11日，共有57家半导体公司披露了2024年半年报，净利润合计134.65亿元，近四年来仅次于2022年，为同期第二高水平。其中有14家公司2024年半年报净利润增幅超过100%，增幅超过5倍的公司有6家。 （数据来源：Wind，截至2024.08.11，过往数据不预示未来）
行业呈现复苏态势
从行业上看，半导体有着较强的周期性特征。目前在消费电子行业需求复苏、全球手机芯片厂商库存环比持续下降、AI终端等创新产品持续推动对高性能半导体产品需求的背景下，全球半导体月度销售数据环比持续正增长，芯片半导体板块景气边际改善趋势明显。
据美国半导体产业协会（SIA）数据，全球和中国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。此外，SIA还预计，2024年全球半导体销售额将增长16％至6112亿美元，明年或将进一步达到6874亿美元，持续创历史新高。 （数据来源：SIA，截至2024.06.30，过往数据不预示未来）
政策支持不断加码
早在今年5月，国家集成电路大基金三期成立，规模高达3440亿，真金白银支持半导体产业发展。 （数据来源：Wind，截至2024.05.24,过往数据不预示未来）
6月份，证监会发布 「科创板八条」 ，强化科创板 「硬科技」 定位；7月30日，上交所召开高端装备制造公司座谈会，共促「科创板八条」示范性案例落地。
我认为，当前支持半导体板块走强的因素或持续增多，无论是行业基本面还是业绩又或者政策方面，多重利好叠加，在国产替代的大背景下，半导体行业有望迎来新一波周期。
「投资有风险，入市需谨慎」。
