這兩天,美國芯片股突然大跌,非常詭異,發生什麽了?有什麽了不得的大事觸動了華爾街的敏感神經?
盡管今年一直有唱衰美國科技股的聲音,也有不少輝達將大跌的預測,但這次突然襲擊,還是讓很多人都看不懂,最近美國到底怎麽了?
這兩天,美國科技股幾乎全線下跌,跌得最慘的竟然是芯片。
科技股是美股龍頭,它們跌了,美國股市當然也撐不住了。
前天美股科技巨頭全線大跌,納指大跳水,一度大跌超2.5%,標普500指數跌幅也超過1%。
最慘的是芯片股,輝達、阿斯麥、台積電,幾乎所有芯片巨頭都能沒逃脫下跌命運。
我們列舉幾支股票這兩天的跌幅,大家來感受一下美國股民的心情。
阿斯麥跌12.74%,超威半導體跌10.21%,套用材料跌10.48%,高通跌8.61%,台積電跌7.92%,輝達跌6.64%,光科技跌6.27%,微芯科技跌3.47%。
天哪,芯片股幾乎全軍覆沒啊,發生什麽了?
有人說了,美國股市漲漲跌跌也是常有的事情,但是你來說說,為什麽偏偏是芯片股呢?
關鍵是這次幾乎所有芯片股都跌得很慘,這就很奇怪了,有人在打擊美國芯片嗎?
你還別說,還真有人打擊美國芯片產業。
在說芯片的事情之前,先說說這次美股大盤下跌的背景。
7月13日杜林普遇刺,槍聲震驚全球。
杜林普的選情大漲,民調一路暴漲超過70%,拜登根本不夠看了,慘不忍睹。
拜登本來就在首場大選辯論和隨後的北約峰會上,都犯了非常明顯的錯誤,很多人開始質疑他的健康問題,選情差得一塌糊塗。
這次再發生刺殺事件,杜林普選情看漲,有人說他已經成了美國英雄,贏定了。
於是美聯儲尷尬了,他們之前一直硬撐著不降息,被很多人懷疑成了民主黨的政治工具,要在大選關鍵時候出牌。
美聯儲主席鮑威爾眼看風向大變,害怕了,頻頻向杜林普示好,產生了出其不意的效果。
彭博社、路透社、高盛、穆迪,一堆機構起哄,預測7月份降息。
如果美元提前降息,這兩年加息堆積在美國的美元資本很可能大規模外逃。
然後美股大跌,這邏輯本來是很通的,但是芯片股突然集體跳水,這就不對頭了。
有人也許會問,哪裏不對頭了?告訴你啊,以輝達為首的芯片股是今年美股最亮的明星,尤其是輝達,神擋殺神,鬼擋殺鬼,一路沖到全球第一神股。
所以,美股即使下跌,跌得最慘的,也不應該是芯片股啊。
在這背後,到底發生什麽事了?答案是兩位大神同時出手了。
這事還是跟美國大選有直接關系,大選果然是美國金融市場的核武器啊,沒有人能擋得住。
首先是杜林普接受了一個媒體專訪,他說,蛙島搶走了美國的芯片產業,所以我們丟掉了很多工作機會!
他還說,他們必須要交保護費!
這話有兩個意思,第一,蛙島的芯片必須要回歸美國;第二,台積電們要出血。
大家都知道,台積電們去美國是個什麽下場,成本至少翻一倍,配套什麽的都很差,比如制造芯片需要大量的水和電,另外,台積電多次說美國嚴重缺乏熟練技術工人。
這就是無法投入量產的節奏,即使量產了,成本完全沒法跟蛙島自己比,更沒法跟中國比。
於是,以台積電為首的,在美國上市的蛙島芯片股大跌。
然後,最近大選很不利,拜登也亂套了,他也對芯片出手了。
為了表現對抗中國的決心,拜登今年一直在要求美國商務部收緊芯片限制規則,還有光刻機及其產業鏈。
據說,心急如焚的輝達,最近中國專供版的芯片終於可以量產了,結果拜登不批準。
今年開始,輝達在中國的銷量以肉眼可見的速度下跌,今年一季度跌破總銷量的10%,二季度提都不敢提了。
不僅輝達不能賣,包括英特爾、高通等一眾芯片廠商都不許賣。
數據顯示,英特爾在中國市場的收入占其全球總營收的26%,而高通更是高達63%。
高通年初剛剛給銷往中國市場的芯片漲了價,成為主要利潤來源了。
美國芯片不許賣了,南韓芯片卻可以大賣特賣,不知道拜登是不是真的老糊塗了。
現在7月份了,馬上就要釋出二季度財報了,市場普遍預測,美國芯片企業的業績平均至少下降10%以上。
這下慘了,美國芯片行業風聲鶴唳,輝達、高通等美國芯片廠商的股票也跟著大跌。
總結來看,美國的這種競爭策略,一方面逼迫中國不得不自己投入開發,加快了自主速度,另一方面,美國芯片廠商失去了全球最大增長最快的芯片市場,形同自殺。
於是我們看到,今年全球芯片市場的詭異形勢,中國領漲,南韓跟著大漲,美國跌成一片。