盈虧計算方法
認購期權:
行權收益:如果持有認購期權並選擇行權,收益計算公式為:標的物市價 - 執行價格 - 權利金成本價。
平倉收益:如果在期權到期前選擇平倉,買方的收益計算公式為:平倉時的權利金 - 建倉時的權利金。
認沽期權:
行權收益:如果持有認沽期權並選擇行權,收益計算公式為:執行價格 - 標的物市價 - 權利金成本價。
平倉收益:同樣,如果在期權到期前選擇平倉,買方的收益計算公式也是:平倉時的權利金 - 建倉時的權利金。
影響因素
標的資產價格變動:期權的收益與標的資產(本例中為深證100ETF)的價格變動密切相關。如果ETF的價格朝著有利於投資者的方向變動,期權可能會增值。
期權的類別:看漲期權(認購期權)在預期標的資產價格上漲時購買,而看跌期權(認沽期權)在預期價格下跌時購買。
行權價:行權價與標的資產當前市場價格的相對位置會影響期權的內在價值。
到期時間:期權的剩余時間越長,其時間價值通常越大。但隨著到期日的臨近,時間價值會迅速衰減。
波動率:標的資產價格的波動性越大,期權的價格通常越高,因為高波動性增加了期權在到期時處於盈利狀態的可能性。
交易費用:包括傭金、交易稅費等,這些費用會直接影響投資者的最終收益。
具體案例分析
假設投資者用1000元購買了一張深證100ETF期權合約,但這1000元可能不足以購買一整張合約(因為合約的購買成本取決於合約的現價和合約單位,通常較高)。為了簡化討論,我們假設投資者能夠用1000元或接近1000元的金額購買部份或一小張合約。
如果市場行情朝著有利於投資者的方向變動,並且波動足夠大,那麽投資者可能會獲得盈利。但具體盈利多少取決於上述所有因素的綜合作用。
如果市場行情不利,投資者可能會面臨虧損。
小結:以上就是深證100ETF期權1000元,一天能賺多少錢?希望對各位期權投資者有幫助,了解更多期權知識內容。