【黑色星期三】星期三啊，那可真是個特別的日子，黑得像鍋底似的。一到這一天，就好像啥倒黴事兒都商量好了似的，一股腦兒全來了。就感覺這天像個大黑洞，專吸那些讓人糟心的事兒。反正星期三在我這兒，那就是個「黑色」的存在，啥好事兒都別想在這天找著。
嘿，真就是強弩之末啊！7月6日那天，A股的三大指數一塊兒來了個大調整，這可是自4月27日反彈之後頭一回這麽大規模的調整呢。那指數就跟商量好了似的，單邊一個勁兒地往下走，好在尾盤的時候，這跌幅好歹是收窄了點兒。你再看整個市場，3300多只股票都在跌呢，也就差不多1300只股票在漲，這漲跌中位數是 -1.12%，就這，還跑贏滬深300了呢。漲停的有60只，跌停的也有18只，之前特別火的龍頭股中通客車和浙江世寶，復盤之後都跌停了，這超短情緒啊，一下子就降到最近的最低點了，就跟掉進冰窟窿似的。
兩市的成交額達到了10866億元呢，這都連續10個交易日成交額在萬億以上了，市場裏的買賣那叫一個熱鬧。得註意一下啊，北向資金這一整天都是凈賣出的狀態，賣出去了13.83億元。不過這裏面還有點分化的情況，滬股通凈賣出22.81億元，深股通呢，反而是凈買入8.98億元。
你往盤面上瞅啊，智能制造板塊又活泛起來了，那些機器人概念股啊，跟瘋了似的，漲停的一個接一個，跟漲潮似的。半導體呢，大盤跌它倒漲得歡實，還有半導體器材也是。到了午後啊，紡織服裝也開始不安分了。再看跌的那些啊，周二漲得可猛的周期板塊，這下可好，一塊兒栽進去調整了，好多股都跌得稀裏嘩啦的。
總體瞅著啊，眼巴前兒這指數呢，老是被年線壓在身子底下，想往上突破，門兒都沒有。這多頭啊，慢慢地就開始煩了，心裏直嘀咕：「這啥情況啊！」在國內外那些個利空訊息的摻和下，那些多頭手裏賺了錢的資金呢，尋思著先躲一躲吧。得嘞，這麽一來，今兒個指數就開始往下走了，不過下探到20日均線的時候，好歹有了點支撐。
指數整體沒多大風險，7月這行情啊，還是得圍著中報業績那確定的方向展開嘍。
策略嘛，指數就別太當回事兒了，結構才是重點，多瞅瞅個股。那些走勢比大盤還弱的個股啊，能躲就躲得遠遠的。
7月的配置呢，就奔著中報業確定的方向去搞。一方面啊，是上半年價格一個勁兒往高了躥，還持續在漲的那些品種；另一方面呢，就是二季度的時候，上遊原材料價格往下掉，那些得了好處的中下遊制造企業；還有就是景氣度特別高的CXO、一部份食品飲料、半導體器材和材料之類的。
焦點板塊的邏輯，咱得捋一捋。
【半導體】：今日市場全線調整，半導體卻逆勢大漲，主要集中在半導體器材、功率半導體、半導體材料領域，特別半導體器材指數一度漲幅超10%。拓荊科技、中微公司、盛美上海漲幅超11%。華亞智能、瑞芯微等漲停。
全球消費電子市場就像個泄了氣的皮球，軟趴趴的，芯片價格也跟坐滑梯似的一個勁兒大跌。可這半導體呢，偏不按常理出牌，逆勢一個勁兒大漲。為啥呢？嗨，還不是新能源汽車、光伏、工控、風電這些個領域，對高端芯片那需求就像餓狼撲食似的，一直處於緊俏得不行的狀態。就說一季度吧，全球半導體器材銷售額同比也就漲了4.75%，可咱大陸半導體器材銷售額呢，好家夥，同比一下子漲了27%，這不明擺著國內對半導體的需求嗷嗷旺盛嘛。
半導體景氣度走下坡路的時候啊，那新能源汽車、光伏、風電、工控這些行當，對IGBT、MCU芯片、SIC啥的，需求還是挺大的呢。而且啊，在國產替代這股大潮裏，半導體器材、材料還有零部件都能接著受益。
【原材料價格下跌受益方向】：今日市場除了半導體器材逆勢上漲外，還有汽車零部件、紡織服裝器材、光伏元件、機床制造等方向均表現活躍，這些主要受到上遊銅、鋼材、鋁等原材料價格下跌帶來的刺激。
總體瞅著，指數那表現挺弱雞的，不過呢，短線賽道股那情緒好像是修修補補有那麽點起色了。資源股哐當一下大跌，就有一部份資金灰溜溜地回流到風光儲車之類的地兒了。中通客車和浙江世寶這倆復牌補跌之後呢，那些高高在上的標的殺跌呀，估摸也能暫時停一停了，超短情緒呢，也有盼頭能一點點暖和起來嘍。
指數為啥大跌呢？嘿，這裏頭有三大原因呢！
指數大跌這事兒啊，其實早有兆頭嘍。你瞧，那指數一股腦兒地往年線上攻，可就是攻不破啊，打那之後呢，就跟累癱了似的。這時候啊，國內外一堆利空訊息就跟小鬼兒似的撲上來施壓，得嘞，那些多頭就跟膽小鬼似的當了逃兵。
打從周一開始啊，央行逆回購那投放量少得可憐，就跟舍不得似的。您猜怎麽著？三天下來，凈回籠的資金一下子就到了3010億元。嘿，這流動性一收縮啊，說不定就是今兒個市場大跌的罪魁禍首呢。
中信證券說了，逆回購這操作啊，就表明貨幣政策從那種危機模式往常規模式過渡了。下半年呢，宏觀調控政策估計得進入重新評估的階段嘍。
其次啊，全球經濟衰退這事兒，市場可擔心得不行，就怕它衰退。這一擔心可不得了，全球大宗商品的價格就像坐過山車似的暴跌。歐洲那邊的情況呢，也是一個「跌」字，跌得挺慘。美國呢，開始的時候是低開，不過後來又高走了。這資源股啊，就跟個拖後腿的似的，一個勁兒下跌，把指數也給拽著往下走了。
第三啊，利空因素一冒頭，那些已經賺了錢的資金就像見了貓的老鼠，撒丫子就跑，趕緊搞個短期拋售，一股腦兒地逃離了。
啥是「金股組合」呢？就這麽個名兒，聽著好像是一堆特厲害的股票湊一塊兒了。反正這「金股組合」啊，就像是股票界的一個神秘小團伙兒似的。
再棒的邏輯啊，也得瞅著市場的情緒，再瞧瞧大盤是漲是跌的趨勢，然後挑個合適的時機進去或者出來。剛剛那些話呢，就是光對著行業還有公司基本面做個不動彈的分析，可不是啥動態的買賣指導哦。股市這玩意兒有風險，想進去玩就得小心著點，真要操作起來，風險可得自己擔著嘍。
