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【讀財報】長期績差基金挫傷投資者信心:富國、博時、前海開源基金等多只產品累虧超50%

2024-03-23股票

編者按:3月15日,證監會【關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見(試行)】指出,提升投資者長期回報。督促行業機構強化服務理念,持續最佳化投資者服務,嚴格落實投資者適當性制度,健全投資者保護機制,切實提高投資者獲得感和滿意度,持續維護好社會公眾對行業的信任與信心。

新華財經和麪包財經研究發現,一些公募基金管理人旗下產品長期業績欠佳,規模大幅縮水,投資者權益受損。其中,比較典型的有富國基金、博時基金、前海開源基金等旗下多只產品。

截至2024年3月19日(下同),富國創新趨勢股票,成立3年多凈值累計下跌50.9%,規模縮水超八成。

博時港股通領先趨勢混合A,成立3年多凈值累計下跌62.85%,合計規模縮水超七成。

前海開源公共衛生主題精選股票A,成立近3年凈值累計下跌65.75%,合計規模縮水超四成。

富國基金:「創新趨勢」成立以來凈值下跌50.9%

富國基金成立於1999年,是中國首批「老十家」基金公司之一。

中國基金業協會數據顯示,2023年四季度,富國基金旗下非貨基月均規模約5953.74億元,較2022年三季度高點下降約470.82億元。

富國創新趨勢股票是富國基金旗下一只普通股票型基金,最新報告期規模約25.96億元。

該基金成立於2020年7月27日,基金經理為李元博。截至2024年3月19日,累計執行時間約3.6年。

成立3年多,該基金單位凈值累計下跌50.9%,跑輸業績基準34個百分點,同類排名427/431。近1年,該產品收益率為負18.17%,同類排名611/860;近3年,該產品收益率為負59.08%,同類排名562/564。

圖1:富國創新趨勢股票設立以來凈值走勢

成立後,該基金規模大幅下滑,從設立之初的163.09億元降至2023年末的25.96億元,累計縮水137.13億元,縮水振幅超八成。

博時基金:「港股通領先趨勢」成立以來凈值下跌62.85%

博時基金成立於1998年,是中國內地首批成立的五家基金管理公司之一。

中國基金業協會數據顯示,2023年四季度博時基金旗下非貨基月均規模約4985.67億元,較2022年三季度高點下降約726.94億元。非貨基規模排名也從巔峰時期的第二名下滑至第八名。

博時港股通領先趨勢混合是博時基金旗下一只偏股混合型基金,最新報告期規模約14.15億元。

該基金成立於2021年2月9日,基金經理為趙憲成。截止2024年3月19日,累計執行時間約3.1年。

成立3年多,該基金A份額單位凈值累計下跌62.85%,跑輸業績基準32個百分點,同類排名1624/1633。近1年,該產品收益率為負27.50%,同類排名3389/3644;近3年,該產品收益率為負60.68%,同類排名1722/1725。

圖2:博時港股通領先趨勢混合設立以來凈值走勢

成立以來,該基金規模大幅下滑,從設立之初的52.96億元降至2023年末的14.15億元,累計縮水38.81億元,縮水振幅超七成。

前海開源基金:「公共衛生主題精選A」成立以來凈值下跌65.75%

前海開源基金成立於2013年,前海開源公共衛生主題精選股票是前海開源基金旗下一只普通股票型基金,最新報告期規模約1.7億元。

該基金成立於2021年3月25日,基金經理為範潔、黃智然。截止2024年3月19日,累計執行時間近3年。

成立近3年,該基金A份額單位凈值累計下跌65.75%,跑輸業績基準24個百分點,同類排名567/568。近1年,該產品收益率為負32.22%,同類排名839/860;近2年,該產品收益率為負46.08%,同類排名727/743。

圖3:前海開源公共衛生主題精選股票設立以來凈值走勢

成立以來,該基金規模大幅下滑,從設立之初的2.91億元降至2023年末的1.70億元,累計縮水1.21億元,縮水振幅超四成。

除了上述三家基金管理人,其他基金公司也存在部份產品長期業績欠佳的問題。例如,恒越基金「品質生活」成立兩年多累虧66.15%、華泰柏瑞基金「港股通時代機遇A」成立2年多累虧62.39%、廣發基金「優勢成長A」成立3年多累虧61.52%。

富國基金、博時基金、前海開源基金等作為基金管理人,旗下部份產品長期業績低迷,投資者權益亟待保護。

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