隨著A股半年報陸續披露，「長線投資風向標」社保基金重倉股浮出水面。
截至8月26日，A股半年報已披露了超300只社保基金二季度重倉股。從已披露的重倉股看，持倉市值最大的社保基金前三大重倉股座次保持不變，依次為 方正證券（601901.SH） 、 國信證券（002736.SZ） 、 華魯恒升（600426.SH） 。
303只個股中，有52只為社保基金二季度新進重倉。其中， 中國移動（600941.SH） 二季度被社保基金大筆買入1471萬股，二季度末持倉市值超15億元。此外，多只上遊資源品及電子行業個股也獲得社保基金青睞。
除了新建倉，還有近百只原重倉股二季度也獲社保基金增持，其中 常熟銀行（601128.SH） 成為唯一一只二季度同時獲4只社保基金增持的個股。
前三大重倉股座次不變
據同花順iFinD數據，截至8月26日，在已披露2024年中報的1800余家A股上市公司中，有303家的前十大流通股東出現了社保基金的身影，截至二季度末，社保基金合計持有上述個股市值達到1001億元。
和一季度末相比，方正證券、國信證券、華魯恒升二季度末仍穩坐社保基金前三大重倉股席位。
方正證券仍是社保基金「頭號重倉股」。同花順數據顯示，全國社會保障基金理事會為方正證券第二大流通股東，截至二季度末持有其A股股票10.9億股，合計市值達到84.23億元，占其流通股比例達到13.24%。
社保基金持有市值位列第二的另一只券商股國信證券，全國社會保障基金理事會是其第四大流通股東，二季度末合計持有4.57億股，總市值達到39.68億元。
華魯恒升則被4只社保基金同時重倉，社保基金合計持有1.33億股，總市值達到35.49億元。iFinD數據顯示，這是社保基金持有年限最長的個股，自2012年四季度至今已被其連續持有了47個季度。
此外，常熟銀行和 新奧股份（600803.SH） 二季度末的社保基金持倉市值也超20億元；濰柴動力、萬華化學、分眾傳媒、中國移動等15只個股被持倉市值超10億元。
從重倉行業分布看，據同花順iFinD數據，按新證監會行業分類標準，上述303只個股涉及50余個行業，其中社保基金重倉個股數最多的是電腦、通訊和其他電子器材制造業，個股數量達到47只， 鵬鼎控股（002938.SZ） 、 中興通訊（000063.SZ） 、 信維通訊（300136.SZ） 、 法拉電子（600563.SH） 、 匯頂科技（603160.SH） 被持倉市值均超5億元。
新進52只個股，資源、電子股頻現
從社保基金持倉總額看，上述303只個股中，有52只社保基金二季度新進重倉股，其中出現了不少上遊資源品和電子器材行業個股。
二季度，社保基金最大手筆的一只新進重倉股是中國移動。其2024年中報顯示，全國社保基金101組合二季度末持有1471萬股，持倉市值達到15.82億元，占中國移動流通股比例1.94%，成為其第十大流通股東。
中國移動中報顯示，公司上半年實作營業收入5467億元，同比增長3.0%；歸母凈利潤802億元，同比增長5.3%。同花順數據顯示，中國移動自2023年初以來已實作連續6個季度上漲，今年上半年累計上漲8.06%。
從行業看，社保基金二季度建倉上遊資源品和電子行業個股較為積極。
社保基金二季度新進且持倉總市值位列第二的 山金國際（000975.SZ） ，二季度成為兩只社保基金的新進重倉。據同花順顯示，全國社保基金112組合和全國社保基金406組合分別位列山金國際二季度末前十大流通股東的第七、第九位，合計持有4879萬股，市值為7.95億元，合計持股比例達到1.96%。
中報顯示，山金國際隸屬於山東國資委所屬山東黃金旗下，主營業務為貴金屬和有色金屬礦采選及金屬貿易。上半年，公司實作營業總收入、歸母凈利潤分別為65.05億元、10.75億元，分別同比增長42.27%、46.35%。
此外，社保基金二季度還建倉了 平煤股份（601666.SH） 、 錫業股份（000960.SZ） 、 大中礦業（001203.SZ） ，其中中煤能源二季度被社保基金買進2948萬股，持倉市值約為3.68億元，在二季度新進重倉股中位列第三。
電子行業個股也受到社保基金青睞。據同花順iFinD顯示，社保基金二季度新進重倉股中包含12只電腦、通訊和其他電子器材制造業個股，其中 勝宏科技（300476.SZ） 、 東山精密（002384.SZ） 、 沃爾核材（002130.SZ） 、 華陽集團（002906.SZ） 二季度末被持倉市值均超過2億元。
創業板上市公司 諾瓦星雲（301589.SZ） 二季度獲全國社保基金110組合買進83.82萬股，占其流通股比例達到6.05%，這只社保基金成為其第一大流通股股東。中報顯示，諾瓦星雲主營業務為「聚焦於影片和現實控制核心演算法研究及套用，為使用者提供專業化軟硬件綜合方案」。
據同花順數據，諾瓦星雲2021～2023年連續三年營收、凈利同比增長。新近披露的中報顯示，上半年公司實作歸母凈利潤3.24億元，同比增長37.69%。但公司股價表現並不理想，同花順顯示，諾瓦星雲二季度累計下跌56.93%。
近百只個股二季度獲增持
除新建倉外，還有99只原社保重倉股在二季度又獲增持。
據iFinD數據，有13只個股二季度被環比增持一倍以上，按增幅排序依次為 新集能源（601918.SH） 、 偉星股份（002003.SZ） 、 仙樂健康（300791.SZ） 、 濟川藥業（600566.SH） 、 明泰鋁業（601677.SH） 、 華峰鋁業（601702.SH） 、 報喜鳥（002154.SZ） 、 國投智能（300188.SZ） 、 南微醫學（688029.SH） 、TCL智家、 蘇美達（600710.SH） 、 浙江榮泰（603119.SH） 。
新集能源二季度前十大流通股中新進三只社保基金，同時全國社保基金1106組合結束其前十大流通股。從持股總量看，二季度末社保基金合計持有新集能源8498.52萬股，較一季度末環比增長366%。
常熟銀行則是目前唯一一只二季度獲4只社保基金增持的個股。同花順顯示，截至二季度末，常熟銀行前十大機構持股中有4只社保基金，且二季度均環比增持，二季度末合計持股數量達到2.9億股，占常熟銀行流通股比例達到9.97%，持股總數較一季度末環比增長9%。
值得一提的是，同花順數據顯示，常熟銀行的前九大流通股東二季度集體增持。今年以來，銀行股逆勢上漲，表現突出，中證銀行指數上半年累計上漲17.25%，常熟銀行今年一、二季度均上漲，上半年累計漲幅達到18.47%。
此外，還有 仙樂健康（300791.SZ） 、 鹽津鋪子（002847.SZ） 、 皖能電力（000543.SZ） 、 偉星股份（002003.SZ） 、 濟川藥業（600566.SH） 等多只個股二季度獲得了三只社保基金增持。
天風證券（601162.SH） 在其研報中總結稱，社保基金在多個行業中進行了布局，除了在有色金屬和電子行業有著顯著的持倉市值外，上半年還加大了對基礎化工、通訊、電力器材、醫藥生物、食品飲料、銀行和機械器材等行業企業的投資力度，顯示出其多元化的投資策略和對實體經濟的支持。
本文源自銀柿財經
