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基金早班車丨「迷你基」密集清盤!發起式基金承壓

2024-03-22股票

一、交易提示

今年以來,「迷你基」遭遇密集清盤,共88只基金黯然離場。數據顯示,截至3月20日,3月份共有28只(A/C份額分開計算)基金清盤。多數基金的清盤原因是連續50或60個工作日出現基金資產凈值低於5000萬元的情形。

3月20日(周三)A股三大指數低開後於盤初震蕩上行轉漲,隨後市場走勢分化,滬指橫盤整理,深成指、創業板指走弱再度翻綠,午前三大指數企穩進一步回升。午後A股小幅上揚,三大指數再度全線飄紅,最終集體收漲。截至收盤,滬指漲0.55%,報3079.69點,深成指漲0.21%,報9717.37點,創業板指漲0.12%,報1909.25點,科創50指數漲0.28%,報814.03點。滬深兩市合計成交額9999.84億元,北向資金實際凈買入55.68億元。兩市87股漲停,6股跌停。

二、基金要聞

(1)03月20日新發基金共有2只,主要為債券型基金,其中交銀施羅德中債0-3年政策性金融債A募集目標金額達80.00億元;基金分紅37只,多為債券型,派發紅利最多的基金是淳厚穩鑫債券型證券投資基金,每10份基金份額派發紅利0.5500元;

(2)數據顯示,截至3月18日,年內一共有870只公募基金進行了928次分紅,合計分紅總額達294.82億元。與去年同期相比,今年分紅公募基金數量同比增長18.85%,分紅次數同比增長17.92%,分紅總額同比增長3.55%;

(3)隨著近期債券市場表現進一步火熱,債券型FOF(基金中的基金)業績也水漲船高。從數據來看,偏債FOF的業績在同類產品中名列前茅。截至3月19日,多只產品的年內收益超過了3%。如果把數據拉長至一年維度,持有債券資產的FOF優勢更為明顯。整體而言,在經濟基本面和貨幣政策的雙重推助下,債券型FOF走出了更優的行情。

三、 03月20日 新發基金一覽( 不包含傳統封閉式基金

基金程式碼 基金簡稱 基金經理 首次募集目標(億元) 投資類別 發行截止日期
020886 交銀施羅德中債0-3年政策性金融債A 季參平 80.00 債券型 2024-03-29
020887 交銀施羅德中債0-3年政策性金融債C 季參平 80.00 債券型 2024-03-29

四、 03月20日 基金分紅一覽

基金程式碼 基金簡稱 權益登記日 每10份基金份額派發紅利(稅後) 紅利發放日 基金類別
007931 淳厚穩鑫債券C 2024-03-20 0.5500 2024-03-21 債券型
008495 景順長城景泰添利一年定期開放債券 2024-03-20 0.4230 2024-03-21 債券型
007259 民生加銀中債1-3年農發行債券指數 2024-03-20 0.3190 2024-03-21 債券型
005818 金元順安灃泰定開債發起式 2024-03-20 0.3000 2024-03-21 債券型
001776 中歐興利債券A 2024-03-20 0.2790 2024-03-22 債券型
012897 中歐興利債券C 2024-03-20 0.2790 2024-03-22 債券型
009450 中金新輝1年定開債 2024-03-20 0.2620 2024-03-21 債券型
003213 中銀悅享定期開放債券 2024-03-20 0.2550 2024-03-22 債券型
003930 中銀證券安進債券C 2024-03-20 0.2190 2024-03-21 債券型
003929 中銀證券安進債券A 2024-03-20 0.2190 2024-03-21 債券型
014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 2024-03-20 0.2000 2024-03-21 債券型
004722 中銀豐和定期開放債券 2024-03-20 0.1840 2024-03-22 債券型
013283 中歐興盈一年定開債券發起 2024-03-20 0.1540 2024-03-22 債券型
017928 南華瑞富一年定期開放債券 2024-03-20 0.1500 2024-03-21 債券型
014675 惠升和順恒利3個月定開債券A 2024-03-20 0.1500 2024-03-21 債券型
005625 南華瑞鑫定期開放債券 2024-03-20 0.1500 2024-03-21 債券型
006667 南華瑞元定期開放債券 2024-03-20 0.1500 2024-03-21 債券型
007761 鑫元安睿三年定期開放債券 2024-03-20 0.1500 2024-03-21 債券型
015330 財通資管睿達一年定開債券發起式 2024-03-20 0.1490 2024-03-22 債券型
014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發起 2024-03-20 0.1300 2024-03-22 債券型
005721 前海開源乾盛定期開放債券C 2024-03-20 0.1300 2024-03-21 債券型
005720 前海開源乾盛定期開放債券A 2024-03-20 0.1300 2024-03-21 債券型
019262 中信保誠嘉盛三個月定期開放債券A 2024-03-20 0.1000 2024-03-21 債券型
013008 淳厚穩寧6個月定開債 2024-03-20 0.1000 2024-03-21 債券型
019263 中信保誠嘉盛三個月定期開放債券C 2024-03-20 0.1000 2024-03-21 債券型
010631 惠升和韻66個月定開債券 2024-03-20 0.1000 2024-03-21 債券型
009765 惠升和煦88個月定開債券 2024-03-20 0.1000 2024-03-21 債券型
007206 銀華豐華三個月定期開放債券發起式 2024-03-20 0.1000 2024-03-21 債券型
005377 華安鼎瑞定開債 2024-03-20 0.1000 2024-03-21 債券型
013297 嘉合磐固一年定期開放純債債券 2024-03-20 0.0900 2024-03-21 債券型
013136 惠升和怡一年定開債券 2024-03-20 0.0900 2024-03-21 債券型
003199 長盛盛琪一年期定期開放債券A 2024-03-20 0.0810 2024-03-22 債券型
003200 長盛盛琪一年期定期開放債券C 2024-03-20 0.0730 2024-03-22 債券型
010627 淳厚安心87個月定開債 2024-03-20 0.0500 2024-03-21 債券型
009583 淳厚安裕87個月定開債 2024-03-20 0.0500 2024-03-21 債券型
007830 建信榮瑞一年定期開放債券 2024-03-20 0.0500 2024-03-21 債券型
007930 淳厚穩鑫債券A 2024-03-20 0.0000 2024-03-21 債券型

五、績優基金一覽

單基金方面,剔除掉創新封基礎類別型基金的影響,03月20日業績表現最好的基金為泰信行業精選混合A,日增長率為4.9800%,其次為泰信行業精選混合C,日增長率為4.9312%、德邦穩盈增長靈活配置混合A,日增長率為4.8643%。

分投資類別看,同樣剔除掉分級杠桿及固定收益兩類基金的影響,股票型基金冠軍為招商體育文化休閑股票A,日增長率為4.0026%;債券型基金冠軍為華商信用增強債券A,日增長率為0.7891%;混合型基金冠軍為泰信行業精選混合A,日增長率為4.9800%;貨幣型基金冠軍為泰康薪意保貨幣B,日增長率為0.0253%;ETF聯接基金冠軍為國泰中證影視主題ETF,日增長率為4.2258%;LOF型基金冠軍為鵬華中證傳媒指數(LOF)C,日增長率為3.2258%;QDII基金冠軍為華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII),日增長率為0.8284%;下面是不同類別基金日增長率TOP5 (剔除掉分級基金的影響)

1 001628 招商體育文化休閑股票A 4.0026 文仲陽 2024-03-20
2 015395 招商體育文化休閑股票C 3.9333 文仲陽 2024-03-20
3 003054 嘉實文體娛樂股票C 3.8533 王貴重 2024-03-20
4 003053 嘉實文體娛樂股票A 3.8392 王貴重 2024-03-20
5 020183 博時中證傳媒指數A 3.2071 李慶陽 2024-03-20
1 001751 華商信用增強債券A 0.7891 厲騫 2024-03-20
2 007032 平安可轉債A 0.7543 陳浩宇 2024-03-20
3 007033 平安可轉債C 0.7492 陳浩宇 2024-03-20
4 001752 華商信用增強債券C 0.7424 厲騫 2024-03-20
5 003458 嘉實穩宏債券A 0.7366 賴禮輝 2024-03-20
排名 基金程式碼 基金名稱 日增長率 基金經理 統計日期
1 290012 泰信行業精選混合A 4.9800 董山青 2024-03-20
2 002583 泰信行業精選混合C 4.9312 董山青 2024-03-20
3 004260 德邦穩盈增長靈活配置混合A 4.8643 雷濤,陸陽 2024-03-20
4 018463 德邦穩盈增長靈活配置混合C 4.8621 雷濤,陸陽 2024-03-20
5 001978 泰信互聯網+主題混合 4.3278 董山青 2024-03-20
1 516620 國泰中證影視主題ETF 4.2258 王玉 2024-03-20
2 159855 銀華中證影視主題ETF 4.1701 張亦馳 2024-03-20
3 512980 廣發中證傳媒ETF 3.3754 羅國慶 2024-03-20
4 159805 鵬華中證傳媒ETF 3.3634 羅英宇 2024-03-20
5 004752 廣發中證傳媒ETF聯接A 3.1971 羅國慶 2024-03-20
1 015675 鵬華中證傳媒指數(LOF)C 3.2258 羅英宇 2024-03-20
2 010677 工銀傳媒指數C 3.2203 劉偉琳 2024-03-20
3 020407 工銀傳媒指數E 3.2159 劉偉琳 2024-03-20
4 164818 工銀傳媒指數A 3.2152 劉偉琳 2024-03-20
5 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF)A 3.1828 羅英宇 2024-03-20
1 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 0.8284 徐猛 2024-03-20
2 018524 華泰紫金恒生互聯網科技業指數(QDII)C 0.7977 毛甜 2024-03-20
3 018523 華泰紫金恒生互聯網科技業指數(QDII)A 0.7950 毛甜 2024-03-20
4 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接A(QDII) 0.7913 徐猛,魯亞運 2024-03-20
5 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接C(QDII) 0.7788 徐猛,魯亞運 2024-03-20