在市場跌宕起伏中，多家知名私募積極「掃貨」。多家上市公司近期釋出的回購股份公告曝光了諸多「私募大佬」的調倉動作，比如高毅資產基金經理馮柳加倉康華生物，高毅資產基金經理鄧曉峰加倉鼎龍股份和江海股份，重陽投資加倉了移遠通訊，仁橋資產創始人則加倉山河藥輔……
在業內人士看來，經過前期的震蕩調整，A股市場整體估值處於歷史底部區域，尤其是科技、制造、醫藥等板塊的優質標的性價比愈發凸顯。
明星基金經理加碼新能源
2022年以來持續調整的新能源，正受到越來越多機構的青睞。
2月2日，江海股份釋出的回購公告顯示，截至1月31日，鄧曉峰管理的兩只產品合計持有該標的近1800萬股，相比於去年三季度末增持30萬股。公開資料顯示，江海股份布局鋁電解電容、薄膜電容、超級電容三大產品，在鋁電解電容方面，傳統工業帶來的需求趨穩，汽車、新能源領域的需求較大。
不僅鄧曉峰，盤京投資也布局了新能源產業鏈相關標的。
2月6日，曼恩斯特釋出的回購公告顯示，截至1月30日，盤京天道7期私募證券投資基金新進該公司前十大流通股東名單，持股數量為20.3萬股。
據公開資料，曼恩斯特主要從事高精密狹縫式塗布模頭及其配件，塗布器材的研發、設計、生產和銷售，公司產品可套用於鋰離子電池塗布、半導體先進封裝塗布、鈣鈦礦太陽能電池塗布、氫燃料電池電極塗布、液晶顯示等。
去年10月，曼恩斯特還釋出公告稱，為了拓展公司在儲能產業的產品布局，公司擬以自有資金收購湖南安誠新能源有限公司51%股權。
從行情走勢來看，近期新能源板塊正獲得越來越多資金關註。Choice數據顯示，截至2月8日收盤，中證新能源指數當周漲幅接近9%。
正圓投資投資總監、基金經理華通表示，新能源賽道當下的主要問題是總體產能過剩，且現有產能同質化嚴重，但隨著行業劣質產能加速出清，優質產能占比迅速提高，2024年二季度新能源有望迎來行業景氣度上行。從需求角度來說，二三季度的整體需求也有望環比上行。
科技領域受青睞
除了新能源賽道，半導體、物聯網等科技板塊也是知名私募布局的重點方向之一。
2月7日，鼎龍股份釋出的回購公告顯示，截至2月5日，鄧曉峰管理的兩只產品合計持有該企業2415.3萬股，持股市值接近4億元，相比於去年三季度末，持股數量增加11萬股，與此同時，知名私募理成資產也加倉鼎龍股份31萬股。
據悉，根據鼎龍股份業績預告，公司2023年實作歸母凈利潤2.15億元到2.54億元，同比下降35%到45%，業績有所承壓。對此，一位私募研究員坦言：「2023年，由於全球經濟承壓，產業分化割裂嚴重等問題，半導體行業處於下行周期，相關企業業績短期承壓，但是隨著智能電話需求的逐步復蘇和人工智能芯片需求的旺盛，半導體行業拐點有望在今年看到。」
無獨有偶，睿郡資產合夥人董承非也對半導體企業青睞有加。
全球化無晶圓廠半導體公司——樂鑫科技2月3日披露公告顯示，睿郡資產合夥人董承非管理的睿郡有孚1號和睿郡有孚3號私募基金近一月多以來大舉加倉該股，截至1月29日，兩只基金分別持有89.21萬股和72.68萬股，較2023年12月20日合計增加了112.9萬股。
另外，據上市公司公告，截至2月1日，重陽戰略投資旗下三只產品合計持有物聯網整體解決方案供應商——移遠通訊超1000萬股，相比於去年三季度末增持286.7萬股。
醫藥投資機會存分歧
不同於新能源和科技板塊，知名基金經理在醫藥板塊的操作存在一定分歧。
2月8日，山河藥輔釋出回購公告顯示，截至2月6日，仁橋資產旗下三只產品合計持有該標的486.2萬股，相比於去年三季度末增持123.6萬股。與此同時，康華生物近期披露的公告也顯示，截至1月22日，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持股數量為600萬股，持股市值約3.5億元，相比於去年11月21日增持62萬股。
不過，去年三季度以來，運舟資本創始人周應波卻對持有的一只醫藥股進行了減持操作。2月8日，福元醫藥披露的公告顯示，截至2月5日，運舟資本旗下兩只產品合計持有該標的802萬股，相比於去年三季度末減持近420萬股。
「開年以來由於中小市值風格的調整以及市場擔憂情緒升溫，醫藥板塊進一步回撤，部份絕對收益資金出於風控考慮而減倉。不過，經過較長時間的調整，醫藥板塊的籌碼結構持續最佳化，估值也處於歷史底部區域，中長期來看，相關機會仍值得密切關註，只是在後續投資過程中，需結合大資金流向、業績確定性、產品全球競爭力等因素謹慎選擇優質標的。」一位私募創始人坦言。
來源：上海證券報 記者：馬嘉悅
