2024年10月9日股市研究：關註周邊市場影響，緊跟主力起舞
文/廖醫朝
一、10月8日大盤狀況分析
1、開盤情況：
上證指數開盤3674.40點；
深證指數開盤11864.11點；
創業板指開盤2576.22點。
2、盤中走勢：
早盤，三大指數高開低走；
午盤，三大指數整體低走後反復震蕩，維持指數不綠；
尾盤，三大指數再度出現上揚，但都沒有超過早上開盤點位；
收盤，上證指數收盤3489.78點，漲4.59%；深證指數收盤 11495.10點，漲9.17%；創業板指收盤2550.28點，漲17.25 %。
全市5029只股票上漲，下跌291只。其中 漲停 791只 ，跌停3 只。
3、成交量表現：
全天成交3.49萬億元，較上一交易日增長8726億元，量能放大，但市場指數開始滯漲，節奏出現變亂。
4、技術分析：
上證30分鐘MACD指標回落明顯，雖執行於0軸上方，但全天量價有5根藍柱。
5、以上證為代表的大盤30分鐘周期圖示：
二、板塊與概念解讀
1、領漲板塊：科創次新股、新股與次新股、華為、軟件開發、半導體等繼續當領頭，國家大基金發力加速。
但資金註入最多的板塊概念明顯發生變化，今日主要流入了非金屬材料、橡膠制品、環保器材及小家電。意味著資金偏好在發生快速輪換。
2、領跌板塊：旅遊及酒店、機場航運、豬肉、煤炭、公路鐵路運輸、房地產、ST板塊、銀行等成為殺跌主力，國慶過後，旅遊及酒店、機場航運、公路鐵路運輸等失去假日催化劑，資金出逃明顯。ST板塊與銀行板塊正如我此前指出，繼續下跌為主，而房地產則資金承接乏力。
3、熱點概念：
今日最強概念為科創次新股、新股、次新股及華為、軟件、國家大基金等，科技股保持強勢，後市值得重點關註市場持續性。
4、風險提示：
警惕ST板塊有關個股繼續下跌，對銀行、房地產、旅遊酒店、運輸業板塊下跌持續性也需要加強觀察，避免將大盤拖累。更要關註房地產及相關概念大舉回呼情況。
三、看漲個股精選（僅供觀察研究交流，不做實操）
由於大盤普漲，人人都成為股神，這裏暫時不再寫看漲個股，大家珍惜好行情。
四、利空個股警示
考慮盤面出現個股分化行情，部份個股甚至跌去開盤漲幅變綠，一度引發恐慌，部份新進投資者剛買就套在山上，因此對部份下跌相對明確的個股作出警示。
看跌個股：萬林物流、黔源電力、北京文化、東華能源、首旅酒店、東瑞股份
原因：短期缺乏資金承接，支撐無力，將快速下行
五、市場展望
根據目前的市場氛圍及盤面狀況，以上證指數為代表的A股，30分鐘MACD出現回落，全天量價有5根藍柱，整體市場呈現劇烈波動，個股分化明顯。而重新整理紀錄的交易體量，意味著多空雙方將展開新一波慘烈對決。
我判斷到達3600點附近，盤面將出現進一步震蕩，部份高位股會轉頭下行，部份低位股會展開補漲，概念輪換速度將加快。
這個點位，其實我在6月份時已經明確指出：
市場反轉之後， 需要在這個點位附近展開一段時間洗籌 ，確保莊家資金填補、調換到位之後，才會展開新一浪猛攻。
從香港股市下午4點收盤情況看，恒生指數大跌9.41%，要密切觀察其情緒傳導效應。
總體來說：過度看漲和看衰當前行情，就是在犯過左或過右的錯誤，需要批判性吸收意見。
既然是國家著眼長遠的戰略救市，不會輕易讓市場趨勢失效，要相信市場的自我調節功能。
在這一點位，重要的是輕指數、重個股操作 。
對於一些優質龍頭，如果沒時間處理輪動， 持有不動有時比頻繁輪動還好一些。關鍵看運氣。
六、粉絲股友個股診斷（不做薦股，切勿跟風）
有粉絲股友來電問美盈森002303出現滯漲，要不要出掉？
如圖：
回應：美盈森目前處於底部上漲途中，60分鐘表現良好，繼續看漲，可結合MACD變化適度做T+0操作，攤低成本。
七、操作指導（買賣基本功）
資金買進按532法則配置，即50%資金在60分鐘MACD收紅附近吸籌，盤中出現拉升大單加倉30%，另20%用來做波段輪動；
倉位賣出按433法則操作，即40%倉位在30分鐘MACD變綠且跌破白黃均線時賣出，另30%倉位在60分鐘MACD變綠且跌破白黃均線時賣出，最後30%倉位在日MACD變綠且跌破白黃均線時賣出。
八、知識問答（輔導投資新手）
問：牛市為什麽會出現劇烈震蕩？
答：牛市中出現劇烈震蕩的一些主要原因有——
市場情緒波動：
在牛市中，投資者情緒普遍較為樂觀，容易出現過度樂觀的情況。當市場積累了一定的漲幅之後，投資者可能會因為擔心市場回呼而選擇獲利了結，導致賣壓增大，從而引起市場的劇烈震蕩。
技術性調整：
市場在經歷了快速上漲之後，通常需要透過技術性調整來消化前期的漲幅。這種調整有助於釋放市場中的泡沫風險，同時也是市場健康發展的表現。
外部因素影響：
國際經濟形勢、政策變動、地緣政治事件等外部因素都可能對股市產生影響。這些因素可能導致投資者對未來市場的不確定性增加，進而影響投資決策，造成市場的波動。
結構性調整：
在牛市中，某些行業或股票的表現可能會遠遠好於其他行業或股票，這種不平衡的狀態有時需要透過市場的自我調節來實作再平衡，即資金從估值較高的板塊轉移到相對低估的板塊，這個過程也可能導致市場的震蕩。
政策幹預：
政府或監管機構可能會出於防範金融風險的目的，采取一系列措施如提高利率、限制信貸流入股市等，以防止市場過熱。這類政策的變化往往會對市場產生直接的影響，引發市場的調整。
資金流動：
大量資金的進出也是造成市場波動的一個重要因素。例如，機構投資者進行大規模的調倉換股活動，或者個人投資者由於對市場預期的變化而改變投資策略，都會導致市場資金流向的變化，從而影響股價的波動。
資訊不對稱：
在資訊傳播的過程中，不同投資者獲取資訊的時間和能力存在差異，這會導致部份投資者基於不完全的資訊做出買賣決定，加劇市場的波動性。
有關案例
1. 市場情緒波動
2021年初的美國股市：當時市場對經濟復蘇充滿信心，特別是科技股和新能源汽車股表現突出。然而，隨著疫苗接種進度加快，投資者開始預期央行可能會提前收緊貨幣政策，導致債券收益率上升。這引發了市場對高估值股票的擔憂，尤其是在2月和3月期間，納斯達克指數出現了顯著的回呼，許多科技股價格大幅下跌。
2. 技術性調整
2018年的A股市場：在2017年A股市場經歷了一輪強勁上漲後，2018年初市場繼續沖高。但由於市場累積了大量獲利盤，加上外部貿易摩擦等因素的影響，市場在2018年1月達到了階段性高點後開始回落，進行了技術性的調整。這一調整持續了數月，市場整體呈現下跌趨勢。
3. 外部因素影響
2020年新冠疫情爆發初期：盡管在疫情爆發前全球股市正處於牛市之中，但隨著疫情迅速蔓延，全球範圍內的封鎖措施導致經濟活動急劇下降，市場對未來經濟增長的預期迅速惡化。這導致全球股市在2020年3月出現了劇烈的震蕩，許多國家的股市甚至觸發了熔斷機制。
4. 結構性調整
2015年中國股市：在2015年上半年，A股市場經歷了一波快速上漲，尤其是創業板指數，漲幅驚人。然而，隨著市場估值水平的大幅提升，資金開始從高估值的創業板股票向相對低估的傳統行業股票轉移，導致了市場的結構性調整。這一過程中，創業板指數經歷了劇烈的回呼，而一些傳統行業的股票則表現相對穩定。
5. 政策幹預
2019年美聯儲降息周期：2019年，面對全球經濟放緩的風險，美聯儲開始實施降息政策，以刺激經濟增長。這一政策變化在短期內提振了市場信心，推動了美股的進一步上漲。然而，隨著市場對降息效果的預期逐漸消化，投資者開始關註未來經濟增長的實際表現，市場在2019年下半年也經歷了多次波動。
6. 資金流動
2020年「散戶大戰華爾街」事件：2021年初，美國股市中的一些小盤股（如遊戲驛站GameStop）受到了大量散戶投資者的追捧，這些股票的價格在短時間內飆升。然而，隨著機構投資者開始采取對沖措施，以及社交媒體上關於投資建議的熱度消退，這些股票的價格又迅速回落，市場出現了劇烈的波動。
7. 資訊不對稱
2021年比特幣價格波動：2021年，比特幣價格經歷了多次大幅波動。一方面，特斯拉等大公司宣布將接受比特幣作為支付手段，推高了比特幣的價格；另一方面，由於市場對加密貨幣監管政策的擔憂，以及不同投資者對市場資訊的不同解讀，比特幣價格在短時間內經歷了多次暴漲和暴跌。
這些例子說明了在牛市中，市場情緒、技術性調整、外部因素、結構性調整、政策幹預、資金流動和資訊不對稱等多種因素都可能導致市場的劇烈震蕩。投資者在進行投資決策時，需要綜合考慮這些因素，保持理性和謹慎的態度。
祝新的一天，粉絲股友們投資順利、收獲滿滿！
碧綠聚寶盆
