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千億巨頭,大幅加倉!

2024-02-13股票


國內規模最大私募之一景林資產的最新美股持倉浮出水面!


據美國證券交易委員會(SEC)披露,千億私募景林資產的海外子公司景林資產管理香港有限公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)遞交了截至2023年12月31日的美股持倉報告(13F報告)。截至2023年年末,景林資產整體美股持倉規模達28億美元(按最新匯價,規模超200億元人民幣),較2023年第三季度末的25.5億美元增加近10%。重點持股方面,景林資產小幅減倉了2023年股價接近翻倍的拼多多,但仍維持該股為第一大重倉股;同時大幅增倉了網易、富途控股;此外,景林對於微軟118萬股的「持籌」保持不變,但清倉了東南亞「小騰訊」Sea。



9只個股持倉市值超1億美元

13F報告顯示,截至2023年年末,景林資產美股持倉前十大重倉股依次為:拼多多、微軟、Meta(臉書母公司)、網易、中通快遞、谷歌、新東方教育、送餐平台Doordash、富途控股和滿幫集團。 其中,前九大重倉股的持股市值(截至2023年年末)均超過1億美元。而在2023年第三季度末時,景林美股投資的前十大重倉股則依次是:拼多多、Meta、微軟、網易、中通快遞、家電品牌SharkNinja、新東方、谷歌、Doordash、富途控股。

對比來看,景林2023年第四季度對當季股價大幅上漲的SharkNinja進行了清倉,並加倉了網易和富途控股。而從景林2023年末更詳細的美股組合明細資訊來看,該千億私募還一舉清倉了東南亞「小騰訊」Sea。與此同時,景林在2023年末其他持股市值較大的美股品種還包括:輝達、BOSS直聘、特斯拉、愛奇藝等個股。

(數據為綜合13F報告整理)

此外,縱觀2023年景林的美股持倉變化,業內人士表示,該機構在拼多多、微軟、Meta等個股上「收獲頗豐」;在網易、SharkNinja等個股上大概率也實作了不錯的投資回報。另一方面,深究景林部份重倉股的基本面表現來看,其加倉的網易、富途控股,在2023年前三季度均實作了較快的營收和凈利潤增長。

另據渠道機構人士透露,2023年全年,景林資產境內的多只私募產品,憑借對輝達、國內電訊供應商等個股的重倉集中買入和持有,曾收獲國內頭部私募顯著領先的投資收益。另一方面,受市場環境等因素影響,第三方機構朝陽永續的最新監測數據顯示,今年1月份景林資產旗下私募產品的平均收益率也「小幅告負」,平均虧損振幅接近6個百分點。

此前預期2024年市場將有「雙擊」機會

景林資產總經理、合夥人、基金經理高雲程在2024年開年之際對2024年權益市場釋出展望觀點表示,在各種預期處於低位的情況下,2024年A股等權益市場將是「收益遠大於風險的一年」。市場將有業績、估值(向上)的「雙擊」機會。

高雲程認為,2023年幾乎所有行業的發展都遵循了一個規律:先是出現新產品新服務,接著需求推著供給端快速增長,然後供給側過快發展逐步超越階段性需求,再到產品價格下降和估值下移。這個規律在曾經的行動通訊、互聯網以及現在的光伏和電動車產業鏈都先後發生。

此外,記者也從渠道人士處最新了解到,景林資產近日再度表示,盡管開年以來A股市場波動加劇,但中國資產的估值具備明顯吸重力 。特別是橫向對比來看,中國股票的估值明顯處於不合理位置,未來中國資產有望實作均值回歸。

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審讀:侯誌紅

編輯:張楠 張利靜

校對:亞文輝

簽發:彭勇