文 | 上進的西柚
編輯 | 上進的西柚
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70%散戶在逃!他們卻在狂買「信創」:一場豪賭還是時代機遇?
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金秋十月, 本該是收獲的季節 ,股市卻寒意陣陣,上證指數一路跌破3100點,市場彌漫著悲觀情緒,就在這片低迷之中, 「信創」概念卻異軍突起 ,成為資金追逐的熱點,一邊是散戶的恐慌出逃,一邊是機構的悄然加倉,信創這把火,究竟是曇花一現, 還是燎原之勢?
寒冬中的烈焰:信創為何逆勢而上?
2023年,全球經濟復蘇乏力, 地緣政治風險加劇 ,A股市場也難以獨善其身, 在這樣的背景下 ,大多數行業都面臨著巨大的壓力, 信創為何能夠逆勢而上 ,成為資本市場的寵兒?
1.政策東風勁吹,國產替代加速推進
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近年來,國際形勢風雲變幻, 科技領域的競爭日益激烈 ,為了保障國家資訊保安, 實作科技自立自強 ,國家將信創產業發展上升到國家戰略高度, 出台了一系列政策措施 ,為信創產業發展保駕護航
從中央到地方 ,信創產業政策密集出台,形成了強大的政策合力,2020年, 中央提出「加快形成以國內大迴圈為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」 ,為信創產業發展指明了方向, 各地政府也紛紛響應 ,出台了一系列支持信創產業發展的政策措施,形成了良好的政策生態
2.數碼經濟蓬勃發展,信創市場空間廣闊
隨著數碼經濟的蓬勃發展 , 各行各業數碼化轉型需求日益迫切 ,這為信創產業發展提供了廣闊的市場空間, 信創產業作為數碼經濟的重要基礎設施 ,其發展水平直接關系到數碼經濟的發展速度和質素
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根據中國信通院數據 , 2022年中國數碼經濟規模達到50.2萬億元 , 同比名義增長10.2% ,占GDP比重提升至41.5%,未來幾年,數碼經濟將繼續保持高速增長態勢,這將為信創產業發展提供持續的動力
3.技術突破加速,信創產品效能不斷提升
過去 , 國產信創產品在效能、穩定性等方面與國外產品存在一定差距 , 這制約了信創產業的發展 ,近年來,隨著國內企業加大研發投入,信創產品的效能和穩定性不斷提升,部份產品甚至已經達到或超越了國外同類產品水平
華為鯤鵬處理器、麒麟作業系統等國產信創產品 , 在效能、安全、生態等方面已經取得了重大突破 , 得到了越來越多的使用者認可 ,這為信創產業發展奠定了堅實的技術基礎
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狂歡背後的冷靜:信創投資的風險與挑戰
盡管信創產業發展前景廣闊 , 但投資者也需要保持冷靜 ,理性看待信創投資的風險和挑戰
1.市場競爭激烈,企業盈利能力待考
信創產業鏈條長 ,涉及企業眾多,市場競爭日趨激烈, 一些企業為了搶占市場份額 , 不惜采取低價競爭策略 ,這導致行業整體盈利水平不高
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信創產業發展尚處於初期階段 ,一些關鍵技術和核心產品仍依賴進口,這也制約了企業的盈利能力, 未來 , 隨著市場競爭的加劇和技術叠代的加速 ,信創企業的盈利能力將面臨更大的考驗
2.人才缺口巨大,制約產業長期發展
信創產業發展需要大量的專業技術人才 , 而目前中國信創人才缺口巨大 ,這已經成為制約產業長期發展的瓶頸
據統計 , 目前中國信創產業人才缺口超過百萬 ,且高端人才尤為匱乏, 人才短缺問題不僅制約了信創企業的技術創新能力 ,也影響了信創產品的推廣套用
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3.生態建設任重道遠,需加強產業協同
信創產業是一個龐大的生態系 ,需要硬件、軟件、套用等各個環節的協同發展,目前, 中國信創生態建設尚處於起步階段 , 產業鏈上下遊企業之間缺乏有效的協同機制 ,這影響了信創產業的整體發展水平
未來 , 需要加強產業鏈上下遊企業的協同創新 , 構建開放共贏的產業生態 ,才能推動信創產業持續健康發展
撥開迷霧見未來:信創投資的邏輯與策略
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面對信創產業的機遇與挑戰 , 投資者該如何抓住機遇 , 規避風險 ,在信創投資中獲得收益?
1.堅持價值投資,關註企業核心競爭力
信創產業發展前景廣闊 ,但並非所有企業都能從中受益,投資者在選擇信創標的時, 要堅持價值投資理念 , 關註企業的核心競爭力 ,選擇技術領先、產品過硬、市場份額高的優質企業
在芯片領域 , 可以選擇擁有自主研發能力、產品效能領先的企業;在作業系統領域 , 可以選擇生態建設完善、使用者基礎雄厚的企業;在套用軟件領域 ,可以選擇行業解決方案成熟、客戶資源豐富的企業
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2.把握投資節奏,避免追漲殺跌
信創板塊行情波動較大,投資者要避免追漲殺跌, 理性把握投資節奏 ,在市場情緒高漲時, 要保持冷靜 ,不要盲目追高;在市場回呼時, 要保持信心 ,不要輕易割肉
可以采用定投的方式 , 分批建倉 ,降低投資風險, 也可以關註政策面、資金面、技術面等因素 ,選擇合適的時機進行投資
3.diversif投資組合,分散投資風險
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信創產業涉及多個細分領域 , 投資者可以diversif投資組合 , 分散投資風險 ,可以選擇投資於不同細分領域的龍頭企業,也可以選擇投資於信創主題基金,透過專業機構的投資管理,分享信創產業發展紅利
結語:
信創產業發展是國家戰略 ,也是時代機遇,盡管面臨著諸多挑戰,但長期發展前景依然光明, 投資者要理性看待信創投資的機遇與風險 ,堅持價值投資理念, 把握投資節奏 ,diversif投資組合,才能在信創投資中獲得長期穩定的收益
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