一、交易提示
建倉期還未結束,國投瑞銀盛煊混合就釋出了清盤預警。公告顯示,至本月20日,國投瑞銀盛煊混合已連續30個工作日基金資產凈值低於5000萬元。公開資訊顯示,國投瑞銀盛煊混合成立於去年12月26日,當時A份額與C份額分別募集9201.8萬元與13.1億元。成立至今,國投瑞銀盛煊混合的A、C份額的收益均為正,但其規模卻從成立時的14.02億元縮水至5000萬元以下,可見建倉期尚未結束,該產品就被投資者大規模贖回,份額超過13億份。
3月25日(周一)A股三大指數低開,早盤市場盤初探底後止跌企穩,滬指、深成指相繼翻紅,創業板指跌幅有所收窄。午後A股再度下行,三大指數全線收跌,其中深成指跌超1%,創業板指跌近2%。截至收盤,滬指跌0.71%,報3026.31點,深成指跌1.49%,報9422.61點,創業板指跌1.91%,報1833.44點,科創50指數跌1.58%,報781.65點。滬深兩市合計成交額10434.34億元,北向資金實際凈買入55.71億元。兩市46股漲停,37股跌停。全市場超過4500股只個股飄綠。
二、基金要聞
(1)03月25日新發基金共有17只,主要為ETF聯接基金基金和債券型基金,其中國泰優質領航混合A募集目標金額達30.00億元;基金分紅80只,多為債券型,派發紅利最多的基金是鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金,每10份基金份額派發紅利41.0000元;
(2)數據顯示,截至3月25日,今年以來基金公司新申報的股票型基金、混合型基金共計175只,約占新申報基金總數的一半。3月以來,基金公司加大了對權益市場的布局力度。目前,已有52只股票型基金、混合型基金的申報材料被接受,較2月的41只增加了11只;
(3)南方基金3月25日釋出公告稱,經與基金托管人協商一致,決定自3月26日起,調低旗下南方滬深300交易型開放式指數證券投資基金的管理費率及托管費率,管理費年費率由0.5%調低至0.15%,托管費年費率由0.1%調低至0.05%。
三、 03月25日 新發基金一覽( 不包含傳統封閉式基金 )
基金程式碼 | 基金簡稱 | 基金經理 | 首次募集目標(億元) | 投資類別 | 發行截止日期 |
019999 | 國泰優質領航混合A | 李海 | 30.00 | 混合型 | 2024-04-16 |
020000 | 國泰優質領航混合C | 李海 | 30.00 | 混合型 | 2024-04-16 |
020743 | 廣發恒生消費ETF聯接(QDII)A | 劉傑 | 20.00 | ETF聯接基金 | 2024-03-29 |
020744 | 廣發恒生消費ETF聯接(QDII)C | 劉傑 | 20.00 | ETF聯接基金 | 2024-03-29 |
159307 | 博時中證紅利低波動100ETF | 楊振建 | 10.00 | 股票型 | 2024-04-09 |
021047 | 平安港股通紅利精選混合C | 丁琳 | 10.00 | 混合型 | 2024-03-25 |
021046 | 平安港股通紅利精選混合A | 丁琳 | 10.00 | 混合型 | 2024-03-25 |
021081 | 鵬華中證車聯網主題ETF聯接C | 羅英宇 | 5.00 | ETF聯接基金 | 2024-03-29 |
021080 | 鵬華中證車聯網主題ETF聯接A | 羅英宇 | 5.00 | ETF聯接基金 | 2024-03-29 |
513210 | 易方達恒生ETF(QDII) | 潘令旦 | 未公布 | 股票型 | 2024-04-03 |
021031 | 匯添富國證港股通創新藥ETF聯接C | 樂無穹,孫浩 | 未公布 | ETF聯接基金 | 2024-04-17 |
021030 | 匯添富國證港股通創新藥ETF聯接A | 樂無穹,孫浩 | 未公布 | ETF聯接基金 | 2024-04-17 |
020552 | 興業添盈債券 | 伍方方 | 未公布 | 債券型 | 2024-06-24 |
020855 | 泉果泰然30天持有期債券A | 戴駿 | 未公布 | 債券型 | 2024-04-12 |
021071 | 恒生前海恒榮純債債券C | 張昆 | 未公布 | 債券型 | 2024-06-24 |
021070 | 恒生前海恒榮純債債券A | 張昆 | 未公布 | 債券型 | 2024-06-24 |
020856 | 泉果泰然30天持有期債券C | 戴駿 | 未公布 | 債券型 | 2024-04-12 |
四、 03月25日 基金分紅一覽
基金程式碼 | 基金簡稱 | 權益登記日 | 每10份基金份額派發紅利(稅後) | 紅利發放日 | 基金類別 |
159972 | 鵬華中證5年地債ETF | 2024-03-25 | 41.0000 | 2024-03-28 | 債券型 |
519962 | 長信利盈靈活配置混合C | 2024-03-25 | 0.8300 | 2024-03-27 | 混合型 |
960012 | 中銀收益混合H | 2024-03-25 | 0.7910 | 2024-03-27 | 混合型 |
163804 | 中銀收益混合A | 2024-03-25 | 0.7860 | 2024-03-27 | 混合型 |
005421 | 中歐嘉澤靈活配置混合 | 2024-03-25 | 0.7600 | 2024-03-27 | 混合型 |
014505 | 中銀收益混合C | 2024-03-25 | 0.7580 | 2024-03-27 | 混合型 |
015107 | 百嘉百順純債債券C | 2024-03-25 | 0.6610 | 2024-03-26 | 債券型 |
015106 | 百嘉百順純債債券A | 2024-03-25 | 0.6580 | 2024-03-26 | 債券型 |
007190 | 南華價值啟航純債債券C | 2024-03-25 | 0.5770 | 2024-03-26 | 債券型 |
007189 | 南華價值啟航純債債券A | 2024-03-25 | 0.5710 | 2024-03-26 | 債券型 |
009759 | 鵬揚淳安66個月定期開放債券A | 2024-03-25 | 0.5000 | 2024-03-26 | 債券型 |
519963 | 長信利盈靈活配置混合A | 2024-03-25 | 0.4800 | 2024-03-27 | 混合型 |
006452 | 華富中證5年恒定久期國開債指數C | 2024-03-25 | 0.4500 | 2024-03-26 | 債券型 |
006451 | 華富中證5年恒定久期國開債指數A | 2024-03-25 | 0.4500 | 2024-03-26 | 債券型 |
009703 | 鵬華中債1-3年農發行債券指數C | 2024-03-25 | 0.4000 | 2024-03-27 | 債券型 |
015834 | 匯添富鑫和純債A | 2024-03-25 | 0.3100 | 2024-03-27 | 債券型 |
006475 | 國泰嘉睿純債債券A | 2024-03-25 | 0.3000 | 2024-03-26 | 債券型 |
016604 | 國泰嘉睿純債債券C | 2024-03-25 | 0.3000 | 2024-03-26 | 債券型 |
010509 | 中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數 | 2024-03-25 | 0.2950 | 2024-03-27 | 債券型 |
009087 | 太平中債1-3年政策性金融債A | 2024-03-25 | 0.2800 | 2024-03-26 | 債券型 |
006715 | 東方永泰純債1年定期開放債券A | 2024-03-25 | 0.2690 | 2024-03-26 | 債券型 |
519985 | 長信純債壹號債券A | 2024-03-25 | 0.2600 | 2024-03-27 | 債券型 |
015835 | 匯添富鑫和純債C | 2024-03-25 | 0.2600 | 2024-03-27 | 債券型 |
004498 | 鵬華豐源債券 | 2024-03-25 | 0.2500 | 2024-03-27 | 債券型 |
009088 | 太平中債1-3年政策性金融債C | 2024-03-25 | 0.2200 | 2024-03-26 | 債券型 |
018169 | 嘉實致誠純債債券 | 2024-03-25 | 0.2070 | 2024-03-26 | 債券型 |
004031 | 鑫元添利三個月定期開放債券 | 2024-03-25 | 0.2000 | 2024-03-26 | 債券型 |
012451 | 國壽安保安恒金融債債券 | 2024-03-25 | 0.2000 | 2024-03-26 | 債券型 |
013062 | 國壽安保安誠純債一年定開債券 | 2024-03-25 | 0.2000 | 2024-03-26 | 債券型 |
015632 | 大成惠瑞一年定開債券發起式 | 2024-03-25 | 0.2000 | 2024-03-26 | 債券型 |
008268 | 國泰添瑞一年定期開放債券 | 2024-03-25 | 0.1900 | 2024-03-26 | 債券型 |
006716 | 東方永泰純債1年定期開放債券C | 2024-03-25 | 0.1750 | 2024-03-26 | 債券型 |
020127 | 國聯恒裕純債E | 2024-03-25 | 0.1550 | 2024-03-26 | 債券型 |
005931 | 國聯恒裕純債A | 2024-03-25 | 0.1550 | 2024-03-26 | 債券型 |
004220 | 長信純債壹號債券C | 2024-03-25 | 0.1500 | 2024-03-27 | 債券型 |
008432 | 人保安睿一年定期開放債券 | 2024-03-25 | 0.1400 | 2024-03-26 | 債券型 |
007324 | 鑫元中債1-3年國開行債券指數A | 2024-03-25 | 0.1400 | 2024-03-26 | 債券型 |
007325 | 鑫元中債1-3年國開行債券指數C | 2024-03-25 | 0.1400 | 2024-03-26 | 債券型 |
015925 | 萬家鑫融純債債券A | 2024-03-25 | 0.1300 | 2024-03-27 | 債券型 |
008807 | 鵬揚淳悅一年定期開放債券 | 2024-03-25 | 0.1300 | 2024-03-26 | 債券型 |
003837 | 東方臻享純債債券A | 2024-03-25 | 0.1267 | 2024-03-26 | 債券型 |
003838 | 東方臻享純債債券C | 2024-03-25 | 0.1240 | 2024-03-26 | 債券型 |
007986 | 嘉實致祿3個月定期純債債券 | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 債券型 |
015706 | 諾德安元純債 | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 債券型 |
006841 | 嘉實致享純債債券 | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 債券型 |
002651 | 東方紅匯利債券A | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-27 | 債券型 |
007432 | 華泰保興久盈63個月定期開放債券 | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 債券型 |
015926 | 萬家鑫融純債債券C | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-27 | 債券型 |
015590 | 長城聚利純債債券A | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 債券型 |
011700 | 蜂巢豐華債券C | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-27 | 債券型 |
011699 | 蜂巢豐華債券A | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-27 | 債券型 |
006301 | 華寶寶豐高等級債券C | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 債券型 |
006300 | 華寶寶豐高等級債券A | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 債券型 |
270044 | 廣發雙債添利債券A | 2024-03-25 | 0.0970 | 2024-03-26 | 債券型 |
009267 | 廣發雙債添利債券E | 2024-03-25 | 0.0940 | 2024-03-26 | 債券型 |
018074 | 中銀中債1-5年進出口行債券指數 | 2024-03-25 | 0.0900 | 2024-03-27 | 債券型 |
000005 | 嘉實增強信用定期債券 | 2024-03-25 | 0.0850 | 2024-03-26 | 債券型 |
270045 | 廣發雙債添利債券C | 2024-03-25 | 0.0850 | 2024-03-26 | 債券型 |
005718 | 長信富瑞兩年定開債券A | 2024-03-25 | 0.0810 | 2024-03-27 | 債券型 |
009833 | 創金合信泰博66個月定開債券 | 2024-03-25 | 0.0800 | 2024-03-27 | 債券型 |
009702 | 鵬華中債1-3年農發行債券指數A | 2024-03-25 | 0.0610 | 2024-03-27 | 債券型 |
009386 | 創金合信泰享39個月 | 2024-03-25 | 0.0600 | 2024-03-27 | 債券型 |
010309 | 德邦銳裕利率債債券A | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-26 | 債券型 |
007290 | 匯添富中債1-3年農發債C | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-27 | 債券型 |
519332 | 浦銀安盛盛達純債債券A | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-27 | 債券型 |
005932 | 國聯恒裕純債C | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-26 | 債券型 |
014778 | 國壽安保安和純債債券 | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-26 | 債券型 |
007097 | 匯添富中債1-3年國開債A | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-27 | 債券型 |
007948 | 匯添富盛安39個月定開債 | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-27 | 債券型 |
007098 | 匯添富中債1-3年國開債C | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-27 | 債券型 |
007289 | 匯添富中債1-3年農發債A | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-27 | 債券型 |
002603 | 工銀瑞信瑞豐半年定期開放純債 | 2024-03-25 | 0.0300 | 2024-03-26 | 債券型 |
019214 | 華寶寶盛債券C | 2024-03-25 | 0.0300 | 2024-03-26 | 債券型 |
007302 | 華寶寶盛債券A | 2024-03-25 | 0.0300 | 2024-03-26 | 債券型 |
007585 | 工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券 | 2024-03-25 | 0.0300 | 2024-03-26 | 債券型 |
007852 | 工銀瑞安3個月定開純債 | 2024-03-25 | 0.0300 | 2024-03-26 | 債券型 |
005772 | 工銀瑞景定開發起式債券 | 2024-03-25 | 0.0250 | 2024-03-26 | 債券型 |
519333 | 浦銀安盛盛達純債債券C | 2024-03-25 | 0.0200 | 2024-03-27 | 債券型 |
007428 | 長信富瑞兩年定開債券C | 2024-03-25 | 0.0030 | 2024-03-27 | 債券型 |
015591 | 長城聚利純債債券C | 2024-03-25 | 0.0000 | 2024-03-26 | 債券型 |
五、績優基金一覽
單基金方面,剔除掉創新封基礎類別型基金的影響,03月25日業績表現最好的基金為融通行業景氣混合A/B,日增長率為2.7660%,其次為融通中國風1號靈活配置混合A,日增長率為2.7273%、融通中國風1號靈活配置混合C,日增長率為2.7263%。
分投資類別看,同樣剔除掉分級杠桿及固定收益兩類基金的影響,股票型基金冠軍為融通產業趨勢股票,日增長率為2.7229%;債券型基金冠軍為寶盈融源可轉債債券A,日增長率為0.4273%;混合型基金冠軍為融通行業景氣混合A/B,日增長率為2.7660%;貨幣型基金冠軍為紅土創新貨幣B,日增長率為0.0419%;ETF聯接基金冠軍為廣發中證工程機械主題ETF,日增長率為2.0265%;LOF型基金冠軍為博時優勢企業靈活配置混合A,日增長率為2.1512%;QDII基金冠軍為華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII),日增長率為0.6928%;下面是不同類別基金日增長率TOP5 (剔除掉分級基金的影響)
排名 | 基金程式碼 | 基金名稱 | 日增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 008382 | 融通產業趨勢股票 | 2.7229 | 鄒曦 | 2024-03-25 |
2 | 005660 | 嘉實資源精選股票A | 1.4234 | 劉傑 | 2024-03-25 |
3 | 005661 | 嘉實資源精選股票C | 1.4189 | 劉傑 | 2024-03-25 |
4 | 011836 | 銀華智能建造股票發起式 | 1.3919 | 唐能,周書 | 2024-03-25 |
5 | 001719 | 工銀國家戰略股票 | 1.3723 | 陳小鷺 | 2024-03-25 |
1 | 006147 | 寶盈融源可轉債債券A | 0.4273 | 鄧棟 | 2024-03-25 |
2 | 006148 | 寶盈融源可轉債債券C | 0.4238 | 鄧棟 | 2024-03-25 |
3 | 016671 | 博時恒耀債券C | 0.3150 | 過鈞 | 2024-03-25 |
4 | 016670 | 博時恒耀債券A | 0.3134 | 過鈞 | 2024-03-25 |
5 | 010102 | 西部利得鑫泓增強債券A | 0.2046 | 何奇,袁朔 | 2024-03-25 |
1 | 161606 | 融通行業景氣混合A/B | 2.7660 | 鄒曦 | 2024-03-25 |
2 | 001852 | 融通中國風1號靈活配置混合A | 2.7273 | 鄒曦 | 2024-03-25 |
3 | 009273 | 融通中國風1號靈活配置混合C | 2.7263 | 鄒曦 | 2024-03-25 |
4 | 002989 | 融通通乾研究精選混合 | 2.7236 | 鄒曦,李蕤宏 | 2024-03-25 |
5 | 009277 | 融通行業景氣混合C | 2.6734 | 鄒曦 | 2024-03-25 |
1 | 560280 | 廣發中證工程機械主題ETF | 2.0265 | 姚曦 | 2024-03-25 |
2 | 159707 | 華寶中證800地產ETF | 1.7792 | 蔣俊陽 | 2024-03-25 |
3 | 159768 | 銀華中證內地地產主題ETF | 1.7785 | 張亦馳,譚躍峰 | 2024-03-25 |
4 | 517520 | 永贏中證滬深港黃金產業股票ETF | 1.0562 | 章赟,劉庭宇 | 2024-03-25 |
5 | 510410 | 博時上證自然資源ETF | 1.0491 | 王祥 | 2024-03-25 |
1 | 160526 | 博時優勢企業靈活配置混合A | 2.1512 | 李洋 | 2024-03-25 |
2 | 160628 | 鵬華中證800地產指數(LOF)A | 1.7886 | 閆冬 | 2024-03-25 |
3 | 015674 | 鵬華中證800地產指數(LOF)C | 1.6502 | 閆冬 | 2024-03-25 |
4 | 161810 | 銀華內需精選混合(LOF) | 1.0959 | 劉輝,王利剛 | 2024-03-25 |
5 | 166023 | 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A | 0.9346 | 盧純青 | 2024-03-25 |
1 | 159892 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6928 | 趙宗庭 | 2024-03-25 |
2 | 513280 | 匯添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6844 | 樂無穹 | 2024-03-25 |
3 | 020635 | 匯添富恒生香港上市生物科技ETF聯接(QDII)C | 0.6730 | 樂無穹 | 2024-03-25 |
4 | 020634 | 匯添富恒生香港上市生物科技ETF聯接(QDII)A | 0.6729 | 樂無穹 | 2024-03-25 |
5 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6380 | 朱恒紅 | 2024-03-25 |