今年以來美股整體漲勢愈發集中,但美股「七姐妹」 (蘋果、微軟、谷歌母公司alphabet、亞馬遜、輝達、特斯拉、Meta) 走出分化趨勢,表現較差的三家公司位置被伯克希爾、禮來、AMD所取代。
據媒體周日報道,美股漲勢比2023年更加集中,與標普500指數4%的漲幅相比,等權重版本的標普500指數僅上漲了0.2%。 去年,排名前七的公司貢獻了市場約60%的漲幅,而今年迄今為止,市場80%收益都是由其提供的。
Calamos Investments策略主管Michael Grant表示:
你會看到大型股之間的差異進一步加大,除了這些公司之外,股市的整體盈利前景黯淡。
相關數據顯示,本周市場有271只個股上漲、231只個股下跌。從年度數據來看,標普500指數中有一半的個股在過去一年來均下跌。
與此同時,隨著市場焦點從AI炒作轉向具體成果,巨頭逐漸出現分歧,蘋果、特斯拉和 Alphabet掉隊,被禮來、伯克希爾和輝達競爭對手AMD取代。
美股前七大龍頭「易位」
隨著最新財報陸續公布,美股「七姐妹」基於人工智能熱潮以來的集體漲勢被打破,巨頭差距逐步擴大。
七只股票中的四只繼續跑贏大盤,但Alphabet落後於大盤,特斯拉和蘋果成大盤最大拖累因素,最新財報顯示蘋果在中國銷售意外疲軟,特斯拉則受到增長放緩的打擊。
形勢轉變下,伯克希爾和「減肥藥」制造商禮來市值超過了特斯拉。
基於市場對新型減肥藥的需求強勁,禮來公司股價表現強勁,其股價在過去一年幾乎翻了一番,這也凸顯出除了人工智能之外,還有一些其他主題激發了投資者的熱情。
分析指出,通脹下降引發了降息的希望,推動了去年年末美股廣泛反彈。然而最近幾周,投資者一直下調降息預期。
較低的利率會提高投資者對股票的估值, 預計美聯儲仍將在今年晚些時候開始降息,但由於大部份降息利好已經計入股價,大多數投資者認為市盈率不會進一步上升,這增加了盈利對推動股價上漲的重要性。
花旗股票交易部門策略師Vishal Vivek表示:
進入財報季時,投資者已經非常看好一些大盤股,因此跑贏大盤的門檻更高,公司需要提供額外的利好,才能獲得投資者的青睞和推動股價上漲。
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