近日，隨著無人駕駛、商業航天等高位熱點下跌，不少資金選擇超跌的賽道股和消費股進行高低切，這其中就有連續三年多時間深度調整的創新藥概念。
從個股來看，市場「總龍頭」大眾交通崩盤過後，各板塊的最高標繼續晉級。截至8月8日收盤， 創新藥高標香雪制藥繼續高舉高打走強， 7個交易日累計漲幅就達到175.73%。 訊息面上，香雪制藥近日釋出公告，子公司TAEST16001註射液被國家藥品監督管理局藥品審評中心納入突破性治療品種名單。
此外，創新藥龍頭百濟神州 8月7日釋出亮眼業績快報後，美股時段收漲3.16%。 百濟神州在財報中表示，上半年預計實作營業總收入119.96 億（+65.4%），實作歸母凈虧損28.77 億元，同比收窄44.87%，這主要得益於百悅澤在美國和歐洲的銷售額分別同比增長114%和209%。受此利好帶動，百濟神州8月8日在港股和A股漲幅分別達5.61%、2.46%，並進一步刺激了創新藥概念情緒。
市場分析人士指出，近日創新藥為代表的醫藥板塊的反彈走勢受益於幾大方面的因素： 一是 像香雪制藥、百濟神州等部份國內醫藥企業克服經營困難， 產品研發上市和業績放量取得突破 ； 二是政策面上近期利好頻出 。今年全國兩會，「創新藥」一詞首次進入政府工作報告，地位明顯躍升； 三是海外降息預期逐漸上升 ，作為重資產且超跌的創新藥概念將有極大的爆發力。
下面筆者將給大家梳理下創新藥概念，並從資金持倉、業績、機構調研等維度給大家盤點創新藥概念的公司。
政策頻吹暖風，多款重磅創新藥透過國談初審
首先，創新藥是指具有自主知識產權專利的藥物。 按照創新程度對創新藥進行區分是美國市場上最早形成的分類體系，也是全球資本市場上接受程度最高的一類劃分方法。在這種體系下，創新藥大類上可以被分為首創新藥（first in class, FIC，國內稱為原研藥）和仿創新藥（me too, 國內稱為改良型新藥）。 相對於 仿制藥 ，創新藥物強調 化學結構 新穎或新的治療用途。
創新藥和醫藥板塊到底有什麽關系呢？ 筆者查詢申萬及中信對醫藥板塊的分類，目前是沒有創新藥這個單獨分類，而是和醫藥板塊有較大關聯的一個細分概念。而創新藥概念則是指以創新藥物研發為核心，包括新藥發現、臨床研究、藥品上市等環節的整個藥物研發過程。
數據顯示，創新藥目前依舊屬於高景氣賽道。 據公開資料顯示，2023年中國創新藥行業市場規模達12157.52億元，同比增長7.11%，近7年復合增速為8.2%，預計未來行業保持10%左右的增速。未來，隨著中國人口老齡化加劇以及慢性病的增加，對高效、低毒副作用的創新藥物需求日益增長。
圖片來源：智研咨詢
今年以來，創新藥相關的政策扶持力度明顯加強，近期更是利好頻出，並進一步傳導到二級市場上。7月5日，相關部門透過 【全鏈條支持創新藥發展實施方案】 ，進一步強化新藥創制的基礎研究，夯實中國創新藥發展根基，7月30日，該政策在上海率先落地。
7月31日，國家藥監局制定 【最佳化創新藥臨床試驗審評審批試點工作方案】 ，不到2天時間（8月2日），北京、上海兩地成為最佳化創新藥臨床試驗審評審批試點工作方案印發以來首批過審的區域。
就在8月7日傍晚，國家醫保局公布今年國談透過初審藥品名單，收到企業申報資訊626份，440個藥品透過初審，申報藥品數量相比去年所增加。透過初步形式審查的藥物名單中， 復星醫藥旗下復星凱特的重磅 CAR-T品種阿基侖賽註射液等多款重磅創新藥均在列。
二季度超70%公司預盈，料6成公司利潤同比增長
業績方面，據Choice數據，截至8月8日，76只創新藥個股中，有18只創新藥公布了半年度和二季度業績預告。 以快報數據 /預告區間中值計算，目前二季度多達13只個股預告盈利，凈利潤預計同比增長的有12只，預計環比增長的有11只。
從半年度業績看，業績預增的有6家，減虧的有1家。綜合以上數據，在已經公布業績預告的個股中，大多數二季度基本面都預期得到了改善。
近期機構調研頻繁，接待量最高達104次
從近一個月的機構調研情況來看，Choice數據顯示，截至8月7日近一個月的時間裏，共有703家公司受到調研，其中， 生物醫藥行業被調研的公司有 70家，僅次於電子板塊（105） 家和機械器材板塊（102）家，並且在近日調研頻次明顯增多。
其中屬於創新藥概念的公司有 11家，調研家數最多的公司接待量和機構數均有104次，排名前5的公司接待量位於整個生物醫藥板塊的前30名。
近一個月獲北向凈買入公司數猛增1倍
資金面上，據Choice數據，近一個月有北向資金買賣數據的創新藥概念股共58只。 截至 8月6日的近一個月中，獲得凈買入的公司有42家，買入總額達到14.85億元； 而在截至7月6日的一個月中，獲得北向資金凈買入僅有21家，合共凈賣出8.9億元。
因此，無論從獲得凈買入的公司數量，還是總的凈買入額度，近一個月北向資金對於創新藥概念關註度也在明顯提高，筆者在此列出截至8月6日近一個月的凈買入額前30的公司，以供大家參考。
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