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泽众财务RPA机器人常见五个应用场景

2024-05-09科技
泽众RPA (即机器人流程自动化,Robotic Process Automation, RPA)解决方案是依托于各类先进信息技术手段的虚拟劳动力 (数字劳动力),根据预先设定的程序操作指令对任务进行自动化处理,实现业务流程由机器人自动化处理。
本文重点介绍一下,财务RPA机器人常见五个应用场景:
一、 自动对账
场景介绍:
根据提供的银行账户基础数据,在对应银行的企业网银系统中获取该账户要对账的月份的余额,根据获取的数据与系统对账页的余额比较,核实月份余额是否正确。
银企对账一般分为按月对账、按季度对账等。
场景价值:
每月或者每个季度,企业需要与银行进行对账操作。对账流程简单,但是由于银行账户繁多,导致需要人工花费大量时间去进行对账操作,使用RPA机器人则可以减少人工和时间成本。
二、 非银企直连账户对接资管
场景介绍:
1、集团有部分非银企直连的账户,目前需要财务人员手工连接U盾进行获取余额、明细、回单数据,并手工在资管系统(九恒星)中进行填报。
2、上收U盾,并使用RPA进行网银数据获取,最终将余额、明细、回单数据自动同步至资管系统;
场景价值:
1、实现U盾集中管控;
2、每隔一小时自动同步网银数据,无需人工介入;
三、 报销流程
痛点:
1、数据量大:出差报销、费用报销、发票验真,要处理的单据数量大,时间短;
2、标准不一:审核的标准,不同人员有不同理解;
3、人工重复:下载单据、查验、审核,重复操作;
4、无法批量打印申请单;
解决方案:
因为报销系统一般是第三方开发的,无现成接口,所以使用RPA模拟人工操作,使用OCR技术识别获取单据数据,再根据审核规则进行数据核对检查,最后再将所有处理数据整理汇总表,并可邮件发送
四、 资管系统填制凭证
痛点:
1、数据准确性:手工录入数据容易出现错误,例如数字输入错误、科目选择错误等,这可能导致财务报表的准确性受到影响;
2、时效性低:手工填制凭证通常需要等待每天或定期结束时才能进行,这导致财务数据无法实时更新;
3、效率低:手工填制凭证需要花费大量时间,尤其是在业务量较大时,这会降低财务部门的效率;
解决方案:
使用RPA进行自动填制凭证,RPA可以自动进行网银交易明细的查询下载,然后自动填写摘要、科目、金额等信息进行凭证的录入;
五、 资管系统对账
场景介绍:
1、针对银企直连的账户,目前需要人工对每一个账户在资管系统(用友U8)中进行对账单操作,最终得出对应的余额调节表;账户数量多,人工操作费时费力,并且容易出错。
2、使用RPA定时自动进行对账操作,自动生成余额调节表;
场景价值:
1、降低错误,提高效率;
2、解放财务人员,使其可以专注于其他更有意义的业务;

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