这两天,美国芯片股突然大跌,非常诡异,发生什么了?有什么了不得的大事触动了华尔街的敏感神经?
尽管今年一直有唱衰美国科技股的声音,也有不少英伟达将大跌的预测,但这次突然袭击,还是让很多人都看不懂,最近美国到底怎么了?
这两天,美国科技股几乎全线下跌,跌得最惨的竟然是芯片。
科技股是美股龙头,它们跌了,美国股市当然也撑不住了。
前天美股科技巨头全线大跌,纳指大跳水,一度大跌超2.5%,标普500指数跌幅也超过1%。
最惨的是芯片股,英伟达、阿斯麦、台积电,几乎所有芯片巨头都能没逃脱下跌命运。
我们列举几支股票这两天的跌幅,大家来感受一下美国股民的心情。
阿斯麦跌12.74%,超威半导体跌10.21%,应用材料跌10.48%,高通跌8.61%,台积电跌7.92%,英伟达跌6.64%,光科技跌6.27%,微芯科技跌3.47%。
天哪,芯片股几乎全军覆没啊,发生什么了?
有人说了,美国股市涨涨跌跌也是常有的事情,但是你来说说,为什么偏偏是芯片股呢?
关键是这次几乎所有芯片股都跌得很惨,这就很奇怪了,有人在打击美国芯片吗?
你还别说,还真有人打击美国芯片产业。
在说芯片的事情之前,先说说这次美股大盘下跌的背景。
7月13日特朗普遇刺,枪声震惊全球。
特朗普的选情大涨,民调一路暴涨超过70%,拜登根本不够看了,惨不忍睹。
拜登本来就在首场大选辩论和随后的北约峰会上,都犯了非常明显的错误,很多人开始质疑他的健康问题,选情差得一塌糊涂。
这次再发生刺杀事件,特朗普选情看涨,有人说他已经成了美国英雄,赢定了。
于是美联储尴尬了,他们之前一直硬撑着不降息,被很多人怀疑成了民主党的政治工具,要在大选关键时候出牌。
美联储主席鲍威尔眼看风向大变,害怕了,频频向特朗普示好,产生了出其不意的效果。
彭博社、路透社、高盛、穆迪,一堆机构起哄,预测7月份降息。
如果美元提前降息,这两年加息堆积在美国的美元资本很可能大规模外逃。
然后美股大跌,这逻辑本来是很通的,但是芯片股突然集体跳水,这就不对头了。
有人也许会问,哪里不对头了?告诉你啊,以英伟达为首的芯片股是今年美股最亮的明星,尤其是英伟达,神挡杀神,鬼挡杀鬼,一路冲到全球第一神股。
所以,美股即使下跌,跌得最惨的,也不应该是芯片股啊。
在这背后,到底发生什么事了?答案是两位大神同时出手了。
这事还是跟美国大选有直接关系,大选果然是美国金融市场的核武器啊,没有人能挡得住。
首先是特朗普接受了一个媒体专访,他说,蛙岛抢走了美国的芯片产业,所以我们丢掉了很多工作机会!
他还说,他们必须要交保护费!
这话有两个意思,第一,蛙岛的芯片必须要回归美国;第二,台积电们要出血。
大家都知道,台积电们去美国是个什么下场,成本至少翻一倍,配套什么的都很差,比如制造芯片需要大量的水和电,另外,台积电多次说美国严重缺乏熟练技术工人。
这就是无法投入量产的节奏,即使量产了,成本完全没法跟蛙岛自己比,更没法跟中国比。
于是,以台积电为首的,在美国上市的蛙岛芯片股大跌。
然后,最近大选很不利,拜登也乱套了,他也对芯片出手了。
为了表现对抗中国的决心,拜登今年一直在要求美国商务部收紧芯片限制规则,还有光刻机及其产业链。
据说,心急如焚的英伟达,最近中国专供版的芯片终于可以量产了,结果拜登不批准。
今年开始,英伟达在中国的销量以肉眼可见的速度下跌,今年一季度跌破总销量的10%,二季度提都不敢提了。
不仅英伟达不能卖,包括英特尔、高通等一众芯片厂商都不许卖。
数据显示,英特尔在中国市场的收入占其全球总营收的26%,而高通更是高达63%。
高通年初刚刚给销往中国市场的芯片涨了价,成为主要利润来源了。
美国芯片不许卖了,韩国芯片却可以大卖特卖,不知道拜登是不是真的老糊涂了。
现在7月份了,马上就要发布二季度财报了,市场普遍预测,美国芯片企业的业绩平均至少下降10%以上。
这下惨了,美国芯片行业风声鹤唳,英伟达、高通等美国芯片厂商的股票也跟着大跌。
总结来看,美国的这种竞争策略,一方面逼迫中国不得不自己投入开发,加快了自主速度,另一方面,美国芯片厂商失去了全球最大增长最快的芯片市场,形同自杀。
于是我们看到,今年全球芯片市场的诡异形势,中国领涨,韩国跟着大涨,美国跌成一片。