2024年10月9日股市研究：关注周边市场影响，紧跟主力起舞
文/廖医朝
一、10月8日大盘状况分析
1、开盘情况：
上证指数开盘3674.40点；
深证指数开盘11864.11点；
创业板指开盘2576.22点。
2、盘中走势：
早盘，三大指数高开低走；
午盘，三大指数整体低走后反复震荡，维持指数不绿；
尾盘，三大指数再度出现上扬，但都没有超过早上开盘点位；
收盘，上证指数收盘3489.78点，涨4.59%；深证指数收盘 11495.10点，涨9.17%；创业板指收盘2550.28点，涨17.25 %。
全市5029只股票上涨，下跌291只。其中 涨停 791只 ，跌停3 只。
3、成交量表现：
全天成交3.49万亿元，较上一交易日增长8726亿元，量能放大，但市场指数开始滞涨，节奏出现变乱。
4、技术分析：
上证30分钟MACD指标回落明显，虽运行于0轴上方，但全天量价有5根蓝柱。
5、以上证为代表的大盘30分钟周期图示：
二、板块与概念解读
1、领涨板块：科创次新股、新股与次新股、华为、软件开发、半导体等继续当领头，国家大基金发力加速。
但资金注入最多的板块概念明显发生变化，今日主要流入了非金属材料、橡胶制品、环保设备及小家电。意味着资金偏好在发生快速轮换。
2、领跌板块：旅游及酒店、机场航运、猪肉、煤炭、公路铁路运输、房地产、ST板块、银行等成为杀跌主力，国庆过后，旅游及酒店、机场航运、公路铁路运输等失去假日催化剂，资金出逃明显。ST板块与银行板块正如我此前指出，继续下跌为主，而房地产则资金承接乏力。
3、热点概念：
今日最强概念为科创次新股、新股、次新股及华为、软件、国家大基金等，科技股保持强势，后市值得重点关注市场持续性。
4、风险提示：
警惕ST板块有关个股继续下跌，对银行、房地产、旅游酒店、运输业板块下跌持续性也需要加强观察，避免将大盘拖累。更要关注房地产及相关概念大举回调情况。
三、看涨个股精选（仅供观察研究交流，不做实操）
由于大盘普涨，人人都成为股神，这里暂时不再写看涨个股，大家珍惜好行情。
四、利空个股警示
考虑盘面出现个股分化行情，部分个股甚至跌去开盘涨幅变绿，一度引发恐慌，部分新进投资者刚买就套在山上，因此对部分下跌相对明确的个股作出警示。
看跌个股：万林物流、黔源电力、北京文化、东华能源、首旅酒店、东瑞股份
原因：短期缺乏资金承接，支撑无力，将快速下行
五、市场展望
根据目前的市场氛围及盘面状况，以上证指数为代表的A股，30分钟MACD出现回落，全天量价有5根蓝柱，整体市场呈现剧烈波动，个股分化明显。而刷新纪录的交易体量，意味着多空双方将展开新一波惨烈对决。
我判断到达3600点附近，盘面将出现进一步震荡，部分高位股会转头下行，部分低位股会展开补涨，概念轮换速度将加快。
这个点位，其实我在6月份时已经明确指出：
市场反转之后， 需要在这个点位附近展开一段时间洗筹 ，确保庄家资金填补、调换到位之后，才会展开新一浪猛攻。
从香港股市下午4点收盘情况看，恒生指数大跌9.41%，要密切观察其情绪传导效应。
总体来说：过度看涨和看衰当前行情，就是在犯过左或过右的错误，需要批判性吸收意见。
既然是国家着眼长远的战略救市，不会轻易让市场趋势失效，要相信市场的自我调节功能。
在这一点位，重要的是轻指数、重个股操作 。
对于一些优质龙头，如果没时间处理轮动， 持有不动有时比频繁轮动还好一些。关键看运气。
六、粉丝股友个股诊断（不做荐股，切勿跟风）
有粉丝股友来电问美盈森002303出现滞涨，要不要出掉？
如图：
回应：美盈森目前处于底部上涨途中，60分钟表现良好，继续看涨，可结合MACD变化适度做T+0操作，摊低成本。
七、操作指导（买卖基本功）
资金买进按532法则配置，即50%资金在60分钟MACD收红附近吸筹，盘中出现拉升大单加仓30%，另20%用来做波段轮动；
仓位卖出按433法则操作，即40%仓位在30分钟MACD变绿且跌破白黄均线时卖出，另30%仓位在60分钟MACD变绿且跌破白黄均线时卖出，最后30%仓位在日MACD变绿且跌破白黄均线时卖出。
八、知识问答（辅导投资新手）
问：牛市为什么会出现剧烈震荡？
答：牛市中出现剧烈震荡的一些主要原因有——
市场情绪波动：
在牛市中，投资者情绪普遍较为乐观，容易出现过度乐观的情况。当市场积累了一定的涨幅之后，投资者可能会因为担心市场回调而选择获利了结，导致卖压增大，从而引起市场的剧烈震荡。
技术性调整：
市场在经历了快速上涨之后，通常需要通过技术性调整来消化前期的涨幅。这种调整有助于释放市场中的泡沫风险，同时也是市场健康发展的表现。
外部因素影响：
国际经济形势、政策变动、地缘政治事件等外部因素都可能对股市产生影响。这些因素可能导致投资者对未来市场的不确定性增加，进而影响投资决策，造成市场的波动。
结构性调整：
在牛市中，某些行业或股票的表现可能会远远好于其他行业或股票，这种不平衡的状态有时需要通过市场的自我调节来实现再平衡，即资金从估值较高的板块转移到相对低估的板块，这个过程也可能导致市场的震荡。
政策干预：
政府或监管机构可能会出于防范金融风险的目的，采取一系列措施如提高利率、限制信贷流入股市等，以防止市场过热。这类政策的变化往往会对市场产生直接的影响，引发市场的调整。
资金流动：
大量资金的进出也是造成市场波动的一个重要因素。例如，机构投资者进行大规模的调仓换股活动，或者个人投资者由于对市场预期的变化而改变投资策略，都会导致市场资金流向的变化，从而影响股价的波动。
信息不对称：
在信息传播的过程中，不同投资者获取信息的时间和能力存在差异，这会导致部分投资者基于不完全的信息做出买卖决定，加剧市场的波动性。
有关案例
1. 市场情绪波动
2021年初的美国股市：当时市场对经济复苏充满信心，特别是科技股和新能源汽车股表现突出。然而，随着疫苗接种进度加快，投资者开始预期央行可能会提前收紧货币政策，导致债券收益率上升。这引发了市场对高估值股票的担忧，尤其是在2月和3月期间，纳斯达克指数出现了显著的回调，许多科技股价格大幅下跌。
2. 技术性调整
2018年的A股市场：在2017年A股市场经历了一轮强劲上涨后，2018年初市场继续冲高。但由于市场累积了大量获利盘，加上外部贸易摩擦等因素的影响，市场在2018年1月达到了阶段性高点后开始回落，进行了技术性的调整。这一调整持续了数月，市场整体呈现下跌趋势。
3. 外部因素影响
2020年新冠疫情爆发初期：尽管在疫情爆发前全球股市正处于牛市之中，但随着疫情迅速蔓延，全球范围内的封锁措施导致经济活动急剧下降，市场对未来经济增长的预期迅速恶化。这导致全球股市在2020年3月出现了剧烈的震荡，许多国家的股市甚至触发了熔断机制。
4. 结构性调整
2015年中国股市：在2015年上半年，A股市场经历了一波快速上涨，尤其是创业板指数，涨幅惊人。然而，随着市场估值水平的大幅提升，资金开始从高估值的创业板股票向相对低估的传统行业股票转移，导致了市场的结构性调整。这一过程中，创业板指数经历了剧烈的回调，而一些传统行业的股票则表现相对稳定。
5. 政策干预
2019年美联储降息周期：2019年，面对全球经济放缓的风险，美联储开始实施降息政策，以刺激经济增长。这一政策变化在短期内提振了市场信心，推动了美股的进一步上涨。然而，随着市场对降息效果的预期逐渐消化，投资者开始关注未来经济增长的实际表现，市场在2019年下半年也经历了多次波动。
6. 资金流动
2020年「散户大战华尔街」事件：2021年初，美国股市中的一些小盘股（如游戏驿站GameStop）受到了大量散户投资者的追捧，这些股票的价格在短时间内飙升。然而，随着机构投资者开始采取对冲措施，以及社交媒体上关于投资建议的热度消退，这些股票的价格又迅速回落，市场出现了剧烈的波动。
7. 信息不对称
2021年比特币价格波动：2021年，比特币价格经历了多次大幅波动。一方面，特斯拉等大公司宣布将接受比特币作为支付手段，推高了比特币的价格；另一方面，由于市场对加密货币监管政策的担忧，以及不同投资者对市场信息的不同解读，比特币价格在短时间内经历了多次暴涨和暴跌。
这些例子说明了在牛市中，市场情绪、技术性调整、外部因素、结构性调整、政策干预、资金流动和信息不对称等多种因素都可能导致市场的剧烈震荡。投资者在进行投资决策时，需要综合考虑这些因素，保持理性和谨慎的态度。
祝新的一天，粉丝股友们投资顺利、收获满满！
碧绿聚宝盆
