文 | 上进的西柚
编辑 | 上进的西柚
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70%散户在逃!他们却在狂买「信创」:一场豪赌还是时代机遇?
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金秋十月, 本该是收获的季节 ,股市却寒意阵阵,上证指数一路跌破3100点,市场弥漫着悲观情绪,就在这片低迷之中, 「信创」概念却异军突起 ,成为资金追逐的热点,一边是散户的恐慌出逃,一边是机构的悄然加仓,信创这把火,究竟是昙花一现, 还是燎原之势?
寒冬中的烈焰:信创为何逆势而上?
2023年,全球经济复苏乏力, 地缘政治风险加剧 ,A股市场也难以独善其身, 在这样的背景下 ,大多数行业都面临着巨大的压力, 信创为何能够逆势而上 ,成为资本市场的宠儿?
1.政策东风劲吹,国产替代加速推进
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近年来,国际形势风云变幻, 科技领域的竞争日益激烈 ,为了保障国家信息安全, 实现科技自立自强 ,国家将信创产业发展上升到国家战略高度, 出台了一系列政策措施 ,为信创产业发展保驾护航
从中央到地方 ,信创产业政策密集出台,形成了强大的政策合力,2020年, 中央提出「加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局」 ,为信创产业发展指明了方向, 各地政府也纷纷响应 ,出台了一系列支持信创产业发展的政策措施,形成了良好的政策生态
2.数字经济蓬勃发展,信创市场空间广阔
随着数字经济的蓬勃发展 , 各行各业数字化转型需求日益迫切 ,这为信创产业发展提供了广阔的市场空间, 信创产业作为数字经济的重要基础设施 ,其发展水平直接关系到数字经济的發展速度和质量
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根据中国信通院数据 , 2022年我国数字经济规模达到50.2万亿元 , 同比名义增长10.2% ,占GDP比重提升至41.5%,未来几年,数字经济将继续保持高速增长态势,这将为信创产业发展提供持续的动力
3.技术突破加速,信创产品性能不断提升
过去 , 国产信创产品在性能、稳定性等方面与国外产品存在一定差距 , 这制约了信创产业的发展 ,近年来,随着国内企业加大研发投入,信创产品的性能和稳定性不断提升,部分产品甚至已经达到或超越了国外同类产品水平
华为鲲鹏处理器、麒麟操作系统等国产信创产品 , 在性能、安全、生态等方面已经取得了重大突破 , 得到了越来越多的用户认可 ,这为信创产业发展奠定了坚实的技术基础
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狂欢背后的冷静:信创投资的风险与挑战
尽管信创产业发展前景广阔 , 但投资者也需要保持冷静 ,理性看待信创投资的风险和挑战
1.市场竞争激烈,企业盈利能力待考
信创产业链条长 ,涉及企业众多,市场竞争日趋激烈, 一些企业为了抢占市场份额 , 不惜采取低价竞争策略 ,这导致行业整体盈利水平不高
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信创产业发展尚处于初期阶段 ,一些关键技术和核心产品仍依赖进口,这也制约了企业的盈利能力, 未来 , 随着市场竞争的加剧和技术迭代的加速 ,信创企业的盈利能力将面临更大的考验
2.人才缺口巨大,制约产业长期发展
信创产业发展需要大量的专业技术人才 , 而目前我国信创人才缺口巨大 ,这已经成为制约产业长期发展的瓶颈
据统计 , 目前我国信创产业人才缺口超过百万 ,且高端人才尤为匮乏, 人才短缺问题不仅制约了信创企业的技术创新能力 ,也影响了信创产品的推广应用
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3.生态建设任重道远,需加强产业协同
信创产业是一个庞大的生态系统 ,需要硬件、软件、应用等各个环节的协同发展,目前, 我国信创生态建设尚处于起步阶段 , 产业链上下游企业之间缺乏有效的协同机制 ,这影响了信创产业的整体发展水平
未来 , 需要加强产业链上下游企业的协同创新 , 构建开放共赢的产业生态 ,才能推动信创产业持续健康发展
拨开迷雾见未来:信创投资的逻辑与策略
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面对信创产业的机遇与挑战 , 投资者该如何抓住机遇 , 规避风险 ,在信创投资中获得收益?
1.坚持价值投资,关注企业核心竞争力
信创产业发展前景广阔 ,但并非所有企业都能从中受益,投资者在选择信创标的时, 要坚持价值投资理念 , 关注企业的核心竞争力 ,选择技术领先、产品过硬、市场份额高的优质企业
在芯片领域 , 可以选择拥有自主研发能力、产品性能领先的企业;在操作系统领域 , 可以选择生态建设完善、用户基础雄厚的企业;在应用软件领域 ,可以选择行业解决方案成熟、客户资源丰富的企业
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2.把握投资节奏,避免追涨杀跌
信创板块行情波动较大,投资者要避免追涨杀跌, 理性把握投资节奏 ,在市场情绪高涨时, 要保持冷静 ,不要盲目追高;在市场回调时, 要保持信心 ,不要轻易割肉
可以采用定投的方式 , 分批建仓 ,降低投资风险, 也可以关注政策面、资金面、技术面等因素 ,选择合适的时机进行投资
3.diversif投资组合,分散投资风险
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信创产业涉及多个细分领域 , 投资者可以diversif投资组合 , 分散投资风险 ,可以选择投资于不同细分领域的龙头企业,也可以选择投资于信创主题基金,通过专业机构的投资管理,分享信创产业发展红利
结语:
信创产业发展是国家战略 ,也是时代机遇,尽管面临着诸多挑战,但长期发展前景依然光明, 投资者要理性看待信创投资的机遇与风险 ,坚持价值投资理念, 把握投资节奏 ,diversif投资组合,才能在信创投资中获得长期稳定的收益
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