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基金早班车丨基金分红近440亿元,ETF产品加大分红力度

2024-03-28股票

一、交易提示

今年以来,基金分红总额已逼近440亿元,而单基「分红王」是一只ETF基金。业内人士认为,在ETF发展驶入快车道的同时,竞争愈发激烈,通过分红吸引客流是一种相对有效的竞争手段。随着投资者对稳定分红型ETF需求的增加,在ETF产品合同中约定类似的强制分红条款,可能会成为趋势,基金公司须高度重视。

3月22日(周五)A股三大指数低开,伴随着人民币走弱,早盘A股各大指数也持续下探,沪指跌超1%,创业板指跌近2%。午后沪深300ETF成交量显著放大,上证50ETF也获得资金买进,A股止跌反弹,三大指数跌幅均有所收窄。截至收盘,沪指跌0.95%,报3048.03点,深成指跌1.21%,报9565.56点,创业板指跌1.47%,报1869.17点,科创50指数跌1.48%,报794.2点。沪深两市合计成交额10973.06亿元,北向资金实际净卖出31.38亿元。两市66股涨停,13股跌停;全市场近4400股下跌。本周沪指震荡累计下跌0.22%,周线止步5连阳。

二、基金要闻

(1)03月22日无新发基金;基金分红38只,多为债券型,派发红利最多的基金是交银施罗德信用添利债券证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.6500元;

(2)数据显示,截至3月21日,年内新成立的21只ETF的前十持有人名单中出现了私募身影,覆盖34家私募旗下的48只产品,合计持有ETF份额为8.85亿份;

(3)在ETF(交易型开放式指数基金)行业整体高歌猛进的同时,内部呈现冰火两重天的局面。一面是ETF基金发行市场火爆,ETF产品总量超900只,总规模超2万亿元,千亿级巨无霸产品相继诞生。另一面,超百只迷你ETF产品遭遇清盘危机,成交低迷,ETF市场加速出清。

三、 03月22日 新发基金一览( 不包含传统封闭式基金

四、 03月22日 基金分红一览

基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型
164902 交银信用添利债券(LOF) 2024-03-22 0.6500 2024-03-26 债券型
006761 银河家盈债券 2024-03-22 0.5730 2024-03-25 债券型
005548 诺安鑫享定期开放债券 2024-03-22 0.5230 2024-03-26 债券型
000973 新华增盈回报债券 2024-03-22 0.4700 2024-03-26 债券型
012736 财通资管中债1-3年国开债C 2024-03-22 0.4400 2024-03-26 债券型
006767 银河嘉裕债券 2024-03-22 0.4100 2024-03-25 债券型
012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 2024-03-22 0.3150 2024-03-25 债券型
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2024-03-22 0.2800 2024-03-26 债券型
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2024-03-22 0.2410 2024-03-26 债券型
006758 农银汇理金禄债券 2024-03-22 0.2000 2024-03-26 债券型
006135 长江乐鑫纯债定期开放债券 2024-03-22 0.2000 2024-03-26 债券型
006096 中金浙金6个月定期开放债券 2024-03-22 0.1510 2024-03-25 债券型
006901 上银慧祥利债券A 2024-03-22 0.1510 2024-03-26 债券型
006917 上银慧祥利债券C 2024-03-22 0.1510 2024-03-26 债券型
018110 百嘉百悦一年定期开放纯债债券 2024-03-22 0.1500 2024-03-25 债券型
012735 财通资管中债1-3年国开债A 2024-03-22 0.1500 2024-03-26 债券型
005828 长江乐越定期开放债券 2024-03-22 0.1300 2024-03-26 债券型
012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 2024-03-22 0.1200 2024-03-26 债券型
012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 2024-03-22 0.1200 2024-03-26 债券型
009666 兴全恒祥88个月定开债券 2024-03-22 0.1100 2024-03-25 债券型
008429 中信保诚嘉裕五年定开债券 2024-03-22 0.1100 2024-03-25 债券型
014242 农银汇理悦利债券 2024-03-22 0.1000 2024-03-26 债券型
016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券 2024-03-22 0.1000 2024-03-25 债券型
007888 农银汇理金盈债券 2024-03-22 0.1000 2024-03-26 债券型
009711 招商添盛78个月定期开放债券 2024-03-22 0.1000 2024-03-25 债券型
008223 交银裕泰两年定期开放债券 2024-03-22 0.1000 2024-03-26 债券型
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 2024-03-22 0.1000 2024-03-25 债券型
015811 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 2024-03-22 0.1000 2024-03-25 债券型
008030 农银汇理金益债券 2024-03-22 0.1000 2024-03-26 债券型
015393 泰康安泓纯债一年定开债券 2024-03-22 0.1000 2024-03-25 债券型
009578 上银聚德益一年定期开放债券 2024-03-22 0.0870 2024-03-26 债券型
018426 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券 2024-03-22 0.0800 2024-03-26 债券型
010294 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A 2024-03-22 0.0800 2024-03-26 债券型
010295 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C 2024-03-22 0.0700 2024-03-26 债券型
008460 招商招和39个月定开债 2024-03-22 0.0600 2024-03-25 债券型
017695 招商添轩1年定开债 2024-03-22 0.0400 2024-03-25 债券型
016925 华夏鼎辉债券A 2024-03-22 0.0400 2024-03-25 债券型
016926 华夏鼎辉债券C 2024-03-22 0.0400 2024-03-25 债券型

五、绩优基金一览

单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,03月22日业绩表现最好的基金为西藏东财卓越成长混合C,日增长率为4.7477%,其次为西藏东财卓越成长混合A,日增长率为4.7201%、泰信行业精选混合C,日增长率为4.5260%。

分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为招商体育文化休闲股票A,日增长率为3.3354%;债券型基金冠军为交银稳鑫短债债券E,日增长率为0.5047%;混合型基金冠军为西藏东财卓越成长混合C,日增长率为4.7477%;货币型基金冠军为红土创新优淳货币B,日增长率为0.0334%;ETF联接基金冠军为银华中证影视主题ETF,日增长率为3.5045%;LOF型基金冠军为中金科创主题灵活配置混合(LOF),日增长率为2.0102%;QDII基金冠军为南方顶峰TOPIXETF,日增长率为0.4987%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期
1 001628 招商体育文化休闲股票A 3.3354 文仲阳 2024-03-22
2 015395 招商体育文化休闲股票C 3.3271 文仲阳 2024-03-22
3 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 2.0969 杨宁嘉 2024-03-22
4 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 2.0955 杨宁嘉 2024-03-22
5 001956 国联安科技动力股票 1.5583 潘明 2024-03-22
1 009917 格林泓利增强债券C 0.3202 柳杨 2024-03-22
2 009916 格林泓利增强债券A 0.3151 柳杨 2024-03-22
3 005886 华夏鼎沛债券A 0.2379 韩丽楠 2024-03-22
4 005887 华夏鼎沛债券C 0.2347 韩丽楠 2024-03-22
5 018596 华商利欣回报债券C 0.2176 厉骞 2024-03-22
1 002583 泰信行业精选混合C 4.5260 董山青 2024-03-22
2 290012 泰信行业精选混合A 4.5174 董山青 2024-03-22
3 004727 先锋聚优灵活配置混合C 4.2996 刘志强 2024-03-22
4 004726 先锋聚优灵活配置混合A 4.2936 刘志强 2024-03-22
5 004725 先锋聚元C 4.1643 刘志强 2024-03-22
1 159855 银华中证影视主题ETF 3.5045 张亦驰 2024-03-22
2 516620 国泰中证影视主题ETF 3.4054 王玉 2024-03-22
3 512980 广发中证传媒ETF 1.6953 罗国庆 2024-03-22
4 159805 鹏华中证传媒ETF 1.6811 罗英宇 2024-03-22
5 004752 广发中证传媒ETF联接A 1.6187 罗国庆 2024-03-22
1 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 2.0102 许忠海 2024-03-22
2 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6188 罗英宇 2024-03-22
3 164818 工银传媒指数A 1.6118 刘伟琳 2024-03-22
4 010677 工银传媒指数C 1.5993 刘伟琳 2024-03-22
5 020407 工银传媒指数E 1.5970 刘伟琳 2024-03-22
1 513800 南方顶峰TOPIXETF 0.4987 崔蕾 2024-03-22
2 513520 华夏野村日经225ETF 0.2979 赵宗庭 2024-03-22
3 513000 易方达日兴资管日经225ETF 0.0338 余海燕 2024-03-22
4 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.0091 李锐敏 2024-03-22
5 513880 华安日经225ETF 0.0000 倪斌 2024-03-22