免责声明：本文内容仅代表个人思路，不构成投资建议，文中所提个股，不具有任何指导作用，切勿跟风，后果自负！股市有风险，投资需谨慎！
周五，美股两大ai核心票巨震。
英伟达，+5%跳水到-5%，并且爆了天量，1000亿+美元成交量。
AMD，+7%跳水到-2%
大跌的说法，比如期权集中平仓道指踩踏，全年8月25日也是相似的剧本，以及也有传言讲是因为英伟达p0遭砍单（不过这听着像是为了发酵国产算力..）。
不过，也就是这两个大热门股大波动，实际其他ai核心票还是相对稳定的。
更多是热门股连续暴涨之后的释放性调整。涨多就会跌，哪国的股市都一样，不是行业逻辑性质的巨变利空就好。
当然，这样的股价巨震肯定会影响映射炒作的情绪，尤其是周五尾盘a股的ai还一波抢筹，千元达子没看到，却等来天地板。又到了考验反馈的时候。
此外，周末还有两条外网传闻。
外媒报道：美国正在考虑对几家中国公司实施制裁，其中包括存储器芯片制造商CX；270亿美元大基金3期将推出。
……
其他消息面
1、经济数据
国家统计局：2月CPI同比上涨0.7% 环比上涨1.0%
国家统计局：2月PPI同比下降2.7% 环比下降0.2%
2、上海：鼓励企业围绕「5G+」「VR+」「AI+」「北斗+」等领域加大研发投入力度 打造人工智能大模型、元宇宙、区块链等融合示范应用场景
3、SK海力士：就HBM内存销售额发布声明，表示尽管2024年计划让HBM的产能实现翻番，但HBM目前产销量已达饱和状态，生产配额已经全部售罄。
4、央视：2026年飞行汽车开启载人运行，大湾区设数百条航线
5、住建部消息
住建部长：今年再改造5万个老旧小区 建设一批完整的社区
住建部长：继续加大管网改造 今年再改造10万公里以上
6、比特币史上首次触及7万美元
7、中国铁路官微发布：1至2月全国铁路完成固定资产投资652亿元，同比增长9.5%
8、首家小米汽车直营店预计四月开业 可以预约试驾
9、教育部：将实施高等教育综合改革试点
10、央行：将持续完善金融市场结构和产品体系 提升金融市场稳健性和货币政策传导效率
11、美股：道指-0.18%，纳指-1.16%，标普500-0.65%
二、上周行情回顾
1.指数周线
上证周线4连阳，创业板震荡小阴线，整体上在two会期间指数波动不大，反复震荡。量能方面相比上周缩了些，但基本上都是在万亿附近，周五缩得比较明显，9000亿不到
2.超短氛围
从上周开始市场赚钱效应主要在容量，连板小票风格偏弱，周中在大票分歧期间有一波小的投机修复，7板附近的高标+二波属性，但没能继续走强。
3.活跃题材
一、AI
光模块，大票周涨幅正收益，弹性在几个硅光。
液冷，也算相对比较强的一个分支
PCB，深南电路、沪电股份等几个大票强趋势
存储-HBM这条支线也在走强
国产算力。高新发展前半周继续新高，后半周调整；服务器大票，工业富联是大票里面最强的
AI手机
二、新质生产力
轨交设备，具体的更新设备里面除了机器人外走出来比较强的分支。
代表性的趋势票有中国中车，思维列控
低空经济，也是走出持续性的分支。 强趋势万丰奥威
其他包括机器人的各种设备/智能化
三、有色
大票，紫金矿业强趋势
四、高股息
最强的六亲不认之中国海油
煤炭回归
三、接下来的思路
指数方面。这个节点最大的看点是two会结束后，市场担心护盘力量减弱从而产生回调，看实际是如何反馈的。实际上，上周后半周已经出现针对这个预期的波动。
下一周观察的点在于，如果在two会结束后回调的预期下反而走出该弱反强的走势，可能会进一步强化这一波反弹。总之，这个阶段还是没必要太主动去选择防守，分歧期间多试错，如果反馈很差，再谈防守的事情。
风格方面。小票投机线相比容量的赚钱效应还是偏弱。小票短暂修复后再走弱，容量风格调整后还在走强，pcb 服务器 光模块大票的走势很明显。所以接下来大概率还是沿着容量的风格走。
主线方面。当下主线风格是很清晰的，无非就是AI+新质生产力/设备更新。
AI，英伟达巨量巨震是比较尴尬的，但也是一个观察反馈的时机，毕竟只是筹码因素导致的巨震，产业趋势还在延续。一看高位大票低开后的修复反馈情况，二看如果调整有没有逆势出来的，比如国产化、以及hbm之类的节奏相对没那么高位明牌的新技术线。
新质/设备更新。除了各种机器人，这条线目前走出趋势性的就是低空经济、轨交设备等，同时这个板块广度是很宽的，不排除依然有新支线继续发酵，翻翻政策提到的东西，或许就有轮动的机会。
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