磁性材料在生活中应用广泛，电子、计算机、通信、医疗、航天航空、汽车、风电和环保节能等领域，都离不开磁性材料。
今天，我们一起看一下磁性材料行业的3家公司： 金力永磁、正海磁材、中科三环 ：
这三家公司，净利润占行业的比例分别为：36.7%、29.3%和17.9%：
今年以来，这三家公司都处于下跌之中，其中，金力永磁跌幅最大：
本文主要包括7个方面： 盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结 。
如果你赶时间，可以先看最后的 总结 ，快速了解各公司的整体情况。
1、盈利能力
1）主营业务及占比
这三家公司，主营业务包括钕铁硼磁钢、钕铁硼永磁材料和磁材产品等，毛利率不高。
2）营收及归母净利润
营收，中科三环最高，其次是金力永磁，正海磁材第三。
归母净利润，金力永磁最高，其次是正海磁材，中科三环第三。
3）毛利率
毛利率，正海磁材最高，其次是金力永磁，中科三环第三。
4）净利率
净利率，金力永磁最高，其次是正海磁材，中科三环第三。
5）经营活动现金流净额
经营活动现金流，金力永磁最高，其次是中科三环，正海磁材第三。
6）归母净利润转换为经营活动现金流的能力
积累现金的能力，金力永磁最强，其次是中科三环，正海磁材第三。
2、运营能力
1）总资产周转率
总资产周转率，中科三环最高，其次是正海磁材，金力永磁第三。
2）存货及占比
存货，中科三环最高，其次是金力永磁，正海磁材第三。
存货占营收的比例，中科三环最高，其次是金力永磁，正海磁材第三。
3）应收账款及占比
应收账款，中科三环最高，其次是金力永磁，正海磁材第三。
应收账款占营收的比例，正海磁材最高，其次是金力永磁，中科三环第三。
4）合同负债及占比
合同负债，金力永磁最高，其次是中科三环，正海磁材第三。
合同负债占营收的比例，金力永磁最高，其次是中科三环，正海磁材第三。
5）固定资产占比
固定资产占总资产的比例，正海磁材最高，其次是中科三环，金力永磁第三。
3、偿债能力
1）资产负债率
资产负债率，正海磁材最高，其次是金力永磁，中科三环第三。
2）有息负债
有息负债，中科三环最高，其次是金力永磁，正海磁材第三。
3）现金余额
现金余额，金力永磁最高，其次是中科三环，正海磁材第三。
4）有息负债占现金余额的比例
有息负债占现金余额的比例，中科三环最高，其次是正海磁材，金力永磁第三。
5）资本支出及占比
资本支出，金力永磁最高，其次是中科三环，正海磁材第三。
资本支出占归母净利润的比例，金力永磁最高，其次是中科三环，正海磁材第三。
4、成长能力
1）营收增长率
营收增速，正海磁材最快，其次是金力永磁，中科三环第三。
2）净利润增速
净利润增速，正海磁材最快，其次是金力永磁，中科三环第三。
3）研发投入及占比
研发投入，金力永磁最高，其次是正海磁材，中科三环第三。
研发投入占营收的比例，正海磁材最高，其次是金力永磁，中科三环第三。
4）净资产收益率
净资产收益率，正海磁材最高，其次是金力永磁，中科三环第三。
5）机构盈利预测
这三家公司，未来3年的盈利情况，机构预测如下：
按机构的预测，正海磁材增速最快，年化增速27%；中科三环增速最慢，年化增速-12%。
当然，机构的预测，往往偏乐观，需谨慎看待。
5、目前估值
1）滚动市盈率
目前金力永磁的滚动市盈率为36，处于6年来15的分位值：
目前正海磁材的滚动市盈率为20，处于10年来13的分位值：
目前中科三环的滚动市盈率为41，处于10年来27的分位值：
2）市净率
目前金力永磁的市净率为2.95，处于6年来0.67的分位值：
目前正海磁材的市净率为2.58，处于10年来21.83的分位值：
目前中科三环的市净率为1.73，处于10年来1.32的分位值：
3）市场情绪
目前A股恐惧贪婪指数为55，处于中立阶段：
目前格雷厄姆指数为2.69，处于底部区域：
目前沪深300市净率为1.24，处于10年来6.16的分位值：
6、股东情况
老股民的肺腑之言： 人多的地方不去，机构抱团容易踩踏 。
1）股东人数
2）机构持仓占比
7、总结
通过以上对比分析，这三家公司整体能力如下图所示：
可以看出：
1） 盈利能力 ，整体而言，金力永磁>正海磁材>中科三环
2） 运营能力 ，整体而言，中科三环>正海磁材>金力永磁
3） 偿债能力 ，整体而言，金力永磁>正海磁材>中科三环
4） 成长能力 ，整体而言，金力永磁>正海磁材>中科三环
5） 目前估值 ，所处分位，正海磁材>中科三环>金力永磁
这三家公司目前的净利润和市值对比如下：
以上所有分析，都是基于历史财务数据，仅作参考， 不作为任何投资建议 。
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