公募基金2024年二季度报告已悉数披露，揭示了基金持股的最新动向与市场趋势。Choice数据显示，二季度内，公募基金持股集中度逆势上升，显示出市场趋向集中持股的策略。尤其在电子、食品饮料、医药生物和电力设备等细分行业，基金持股市值位居行业前列。
贵州茅台和宁德时代成为二季度基金持股的焦点，均被超过1200只基金持有，持股总市值双双突破千亿元大关。Choice数据显示，二季度末公募基金资产净值达到30万亿元，股票资产虽占比较少，但市值增长率出现小幅回调。在个股层面，贵州茅台和宁德时代不仅受到基金的广泛持有，而且持股总市值在二季度均有所增长。尽管市场对贵州茅台的持仓市值在二季度减少了203亿元，但其依然是基金最青睐的股票之一。
尽管主动偏股基金的平均仓位环比下降，但持股集中度的上升表明基金更倾向于集中投资。有券商研报指出，普通股票型基金和偏股混合型基金的持股集中度分别上升1.64%和1.20%，反映出市场对大市值股票的偏好。
从行业配置来看，电子行业以3706.37亿元的持仓市值领先，食品饮料、医药生物和电力设备行业也表现不俗。数据显示，电子、通信、军工等行业持股占比上升，而食品饮料、计算机等行业持股占比有所下降。
中邮证券认为，配置方面，适度转向，长短期思维结合。以月为决策周期，半导体和数字经济受益于新质生产力相关的政策预期，可以作为获取弹性的进攻方向，国企改革概念也或将迎来催化，之前推荐的六大行、三桶油、三大运营商、电力和公路铁路中的大型央国企也有必要保留底仓。如果看更长维度，积极操作的投资者采取市场中性α策略更好，风格上偏向质量，重申类似A50龙头个股的比较优势。
