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突发两大利好!A股爆拉翻红,国债涨疯了,美联储降息能拯救A股吗

2024-09-19股票

美联储降息在即,假期内全球股市普涨,港股也无视8月份社融、社零等经济数据的利空连涨两天,到了A股这里,开盘小冲一波然后就跳水了上证指数一度跌破2700点,最多的时候超过4600家下跌,今天A股最后能翻红真要给国家队磕一个。

今天一开盘,上证50、沪深300ETF成交量一下子就上去了,说明某队为了护住2700不破,开盘就在买,一开始指数确实往上冲了一波,但很快就被一波接一波的抛单压了下来。某队一上午都在买买买,指数差点儿走成一条直线。午盘开盘后,空头一发威,上证指数就顺势跌破了2700点,后面可能是资金博弈降息或者是其它的利好,房地产板块带头反攻,再加上某队发力,A股一顿猛拉,还是守住了2700点的脸面。

再来看今天的重磅消息:

  • 苹果预售遇冷,据报道,iPhone 16系列在首周末预购销量预估约3700万部,较去年15系列同比减少约12.7%。
  • 之前市场对苹果寄予厚望,认为苹果AI有望带动换机潮,但实际上苹果手机也卖不动了,苹果明显跑输纳指。今天A股科技股也受重创,消费电子、半导体等板块大跌,鹏鼎控股跌超6%,立讯精密跌超3%,领益智造跌近3%。

  • 除了消费电子外,大消费板块继续大跌,贵州茅台跌破1300,创下22年10月以来的新低。说是中秋节白酒卖的不好,实际上是市场认为通缩螺旋恶化了,管理层推出的政策屡屡不及预期,市场对经济的信心更加悲观了。
  • 看着30年期国债期货这涨的,已经开始加速了,和股市完全的镜面,股债跷跷板效应明显。今天30年期国债收益率跌破2.16%,这还是在之前四家农商行被查、央行三番四次警告并下场卖出长债的情况下,资金在疯狂押注央行降息。

  • 工信部推广国产氟化氩光刻机,意味着28nm以上制程的成熟芯片有望实现全流程国产化。受该消息刺激,今天A股光刻机、光刻胶板块暴涨,张江高科、京华激光、波长光电等多股涨停。
  • 现在市场最关注的是明天凌晨的美联储降息,降25BP还是50BP其实没那么重要,对于美股来说,最重要的是保证经济不衰退,这样美股才能继续涨。
  • 对于A股来说,美联储降息只是外因,决定A股能否见底反转的是市场对经济的信心,周末有跟大家说过,央行已经预告过要降准、降息,所以关键要看20号LPR报价会降息多少。国金策略认为,如果LPR降息50BP以上,市场将全面转向进攻。

    另外,明天两点多突然弹出一条消息,据国家发展改革委公众号,国家发展改革委解读宏观经济形势和政策新闻发布会将在9月19日15点召开,市场在博弈是否会推出一些增量政策出来。

    短期来看,现在最大的风险是融资和质押可能要爆仓了,1月份的暴跌行情就是因为雪球、量化产品爆仓砸出来的,现在离1月份低点只差临门一脚。上周两市融资余额一直在13700亿左右徘徊,但上周五融资减仓86亿,这就是上周五尾盘跳水的主要原因。如果这里2700点守不住,散户们可就彻底慌了神、砍仓止损,最后一跌将会出现。

    最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数涨幅为0.49%,创业板指跌幅为0.11%,港股今天放假休息。两市成交额大幅缩量至0.48万亿,超过3600家下跌。

    假期看了几场策略会,大摩的电话会议传的比较多,之前也跟大家说过,管理层对「通缩」危害性的认识正在显著加强,并开始尝试打破原有的政策路径依赖。

    很多人觉得太乐观了,但我觉得没有,有句话说「房子套在居民手上叫软着陆,套在银行手上叫硬着陆」,屁股决定脑袋,之前居民觉得资产衰退了,但管理层没有觉得,那是因为没有疼在管理层身上。但随着负向螺旋加深,可能房贷违约的人会越来越多,周末有个「断贷冷处理」的新闻不知道大家有没有看到,银行的中报已经显示不良率在上升。

    最关键的是,随着卖地收入的骤降,地方政府的财政收入大幅下降,入不敷出的会越来越多。据天风证券统计,今年会存在2.6-3.1万亿的缺口,明显大于2023年的9000亿元。

    你为啥觉得疼,因为你的股票、房产都在跌价,道理是相同的。