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基金「紅包雨」來襲,超180億元!

2024-02-11財經

來源:券商中國

截至2月8日,今年以來基金分紅總金額已超過180億元。

Wind數據顯示,開年至今,基金的分紅總金額已達185.88億元,而債券型基金也毫無懸念地成為基金分紅的絕對主力。

具體來看,開年僅一個多月就有477只基金進行了分紅,其中402只為債券基金,占比高達84%;同時,今年的分紅總金額中,債券基金的分紅高達136.54億元,占比約為73%。

在一眾分紅基金中,發放「紅包」最大額的當屬被動指數型基金華泰柏瑞滬深300ETF和債券基金銀華日利A,兩只基金年內各分紅1次,單次分紅規模分別為24.9億元、18.1億元。

債券基金中,除了銀華日利A,分紅較多的還有中銀證券匯嘉定期開放、富國天利增長債券A、金鷹添盈純債C、國壽安保瑞和66個月定開,分紅規模分別為7.01億元、5.38億元、4.86億元、2.84億元。此外,嘉實匯鑫中短債A、金鷹添盈純債A、華富富瑞3個月、平安合慧定開、廣發集源A、民生加銀睿通3個月和泰康潤和兩年定開債的單次分紅規模也超過了2億元。

主動權益基金中,分紅最多的是益民服務領先C,單次分紅規模為2.4億元;其次是交銀優勢行業,分紅規模為1.75億元;再次是景順長城公司治理,分紅規模為0.72億元。此外,分紅較多的基金還包括天治研究驅動C、益民服務領先A、萬家精選A等。

被動指數基金近年來發展迅猛,其分紅情況也得到了投資者的密切關註。今年以來,被動指數基金大廠華泰柏瑞基金旗下兩只拳頭產品——華泰柏瑞滬深300ETF和華泰柏瑞紅利ETF都向投資者派發了大「紅包」。 華泰柏瑞滬深300ETF分紅24.9億元,華泰柏瑞紅利ETF分紅7.97億元。此外,富國中證紅利指數增強、國泰中證煤炭ETF、萬家中證1000指數增強等產品也向投資者進行了分紅。

從分紅次數來看,華泰柏瑞紅利低波動ETF聯接和蜂巢添元A已經於年內分紅2次。從基金單位分紅來看,鵬華前海萬科REITs、銀華日利A、益民服務領先的單位分紅較多。從基金分紅比例來看,益民服務領先、金鷹添盈純債、金鷹添盈純債的比例都超過了15%。

中國證券投資基金業協會指出,基金分紅重要意義之一就是節省交易成本。投資者透過現金分紅方式獲得資金回流不需要支付贖回費用;而對於選擇透過紅利再投資的方式享受基金分紅的投資者來說,也可以節省一筆申購費。

不過,具體對應到不同型別的基金,分紅的原因也各不相同。例如,對於債券基金的分紅,上海證券基金評價中心負責人劉亦千表示,持有人結構以機構投資者為主的債券型基金,對其分紅行為的解讀多集中於會計意義上。具體而言,基金分紅可以將紅利從企業利潤表的「公允價值變動損益」科目調至「投資收益」 科目,實作由「浮盈」向「實盈」的轉變,且能在規避贖回費的前提下帶來實打實的現金流入,提高資金利用的靈活度。

對於ETF的分紅,業內人士認為,ETF分紅主要是為了更好地跟蹤其所對應的指數。透過分發股息,ETF能夠更準確地模仿其跟蹤的指數。當ETF從其投資的成份股中獲得股息時,這些股息會計入基金資產,產生超額報酬。通常情況下,ETF會透過分紅的方式,使產品更好地與其跟蹤的價格指數保持一致。透過分紅,將收到的股息以現金形式分配給投資者,同時調整ETF的價格,確保其準確地反映成份股的實際價值。

責編:朱雨蒙

校對:楊立林

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