伴隨著市場的上漲，不少個股短期漲幅較大，私募調倉換股保收益的意願明顯提升。隨著年報的逐漸披露，知名私募基金經理的調倉換股的方向也逐漸浮出水面。從百億私募大佬的布局來看，高毅資產旗下馮柳，鄧曉峰，卓利偉都偏愛高分紅標的，鄧曉峰重倉的紫金礦業今年以來更是上漲超26%。私募大佬但斌可謂是左手煤炭，右手AI，還借道ETF等指數基金布局美股AI！
百億私募大佬最新持倉曝光，高毅資產紮堆高分紅
私募排排網數據顯示，截至3月26日，目前一共有14家百億私募旗下產品出現在26家上市公司2023年四季報股東名單中，合計持股市值227.60億。從持股數量變化來看，百億私募增持公司有3家，新進公司有7家，持股不變有9家，另外減持公司有7家。
隨著上市公司年報的披露，私募大佬的調倉標的也逐漸浮出水面，整體來看，高毅資產旗下基金經理都偏愛高分紅標的，Choice數據顯示，截至3月25日，高毅資產的馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金期末持有上海家化，安琪酵母，寶豐能源。分紅方面，安琪酵母擬向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅），上海家化擬10股派2.3元（含稅）。持股變動方面，上海家化在去年四季度獲得增持，持股數量增至380萬股，而寶豐能源則被減持了1000萬股，期末持有10000萬股。
鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金在去年四季度新進萬華化學2014.16萬股，期末持倉市值達到15.47億元。萬華化學擬向全體股東每10股派發現金紅利16.25元（含稅）。此外高毅曉峰鴻遠基金、高毅曉峰2號致信基金合計加倉中國巨石約180萬股，中國巨石的分配方案是擬每10股派2.75元。
值得註意的是，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金對其重倉股紫金礦業減持了900萬股，期末持有40177.75萬股。紫金礦業的分配方案是擬每10股派2元。從紫金礦業股價表現來看，更是喜人，公司今年以來截至3月25日漲幅超26.32%。此外高毅資產旗下卓利偉管理的高毅利偉精選唯實持有429.23萬股揚農化工不變。揚農化工的利潤分配方案是擬每10股派發現金紅利8.8元。高毅資產的邱國鷺管理的金太陽高毅國鷺1號崇遠基金對天地科技減持了136萬股，期末仍持有2230.42萬股。
但斌左手煤炭，右手AI，還借道ETF布局美股AI
在百億私募中，淡水泉趙軍管理的淡水泉全球成長1期新進北新建材該股前十大流通股東名單，持有908.5萬股，加上淡水泉平衡5期持有的939.9萬股，兩只產品合計持有1848.5萬股，期末合計持股市值為4.32億元。年報顯示，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利8.35元（含稅）。
2月份開始，A股市場走出了一波以AI為主的科技板塊行情，激發了市場對人工智慧的炒作熱情。私募大佬但斌更是公開唱多人工智慧，從但斌的持倉數據來看，可謂是左手煤炭右手AI，還借道ETF布局美股AI。
Choice數據顯示，銀河東方港灣1號共持有3只個股，其中去年四季度減倉了700股貴州茅台，截至期末還剩持倉1400股。另外銀河東方港灣1號堅定持有陜西煤業，期末持有13.4萬股。銀河東方港灣2號持有貴州茅台0.24萬股。
除了持有煤炭股和白酒股之外，美股AI龍頭也是但斌去年到今年的重點配置領域。但斌在積極布局美股AI的同時，也在借道ETF布局美股AI。
私募排排網數據顯示，截至2023年四季度末，「銀河東方港灣1號」持有廣發那斯達克100ETF、國泰那斯達克100(QDII-ETF)、納斯達克ETF三只指數基金，持倉市值合計1047.29萬元；「銀河東方港灣2號」持有國泰那斯達克100(QDII-ETF)、廣發納指100ETF、華安那斯達克100ETF(QDII)、博時標普500ETF(QDII) 四只指數基金，持倉市值合計1542.77萬元。而東方港灣投資擔任銀河東方港灣1號、2號產品的投顧。
這些ETF中，前十大重倉股均以微軟、蘋果、輝達、亞馬遜、谷歌和特斯拉等各領域的美股科技股為主。2023年，輝達股價飆漲239%，蘋果、微軟股價分別上漲48%和57%。以科技股為主的納斯達克綜合指數，2023年收盤上漲43.4%。
星石投資表示，由於春節後股市累積了一定漲幅，新的投資主線還需要持續觀察，市場內生的上漲動能有所放緩，當前階段市場對於利空因素的關註可能會有所增加，股市中可能以結構性交易性行情為主。從中期的角度看，關註A股估值整體修復帶來的投資機會。
每日經濟新聞
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