國內規模最大私募之一景林資產的最新美股持倉浮出水面！
據美國證券交易委員會（SEC）披露，千億私募景林資產的海外子公司景林資產管理香港有限公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）遞交了截至2023年12月31日的美股持倉報告（13F報告）。截至2023年年末，景林資產整體美股持倉規模達28億美元（按最新匯價，規模超200億元人民幣），較2023年第三季度末的25.5億美元增加近10%。重點持股方面，景林資產小幅減倉了2023年股價接近翻倍的拼多多，但仍維持該股為第一大重倉股；同時大幅增倉了網易、富途控股；此外，景林對於微軟118萬股的「持籌」保持不變，但清倉了東南亞「小騰訊」Sea。
9只個股持倉市值超1億美元
13F報告顯示，截至2023年年末，景林資產美股持倉前十大重倉股依次為:拼多多、微軟、Meta（臉書母公司）、網易、中通快遞、谷歌、新東方教育、送餐平台Doordash、富途控股和滿幫集團。 其中，前九大重倉股的持股市值（截至2023年年末）均超過1億美元。而在2023年第三季度末時，景林美股投資的前十大重倉股則依次是：拼多多、Meta、微軟、網易、中通快遞、家電品牌SharkNinja、新東方、谷歌、Doordash、富途控股。
對比來看，景林2023年第四季度對當季股價大幅上漲的SharkNinja進行了清倉，並加倉了網易和富途控股。而從景林2023年末更詳細的美股組合明細資訊來看，該千億私募還一舉清倉了東南亞「小騰訊」Sea。與此同時，景林在2023年末其他持股市值較大的美股品種還包括：輝達、BOSS直聘、特斯拉、愛奇藝等個股。
（數據為綜合13F報告整理）
此外，縱觀2023年景林的美股持倉變化，業內人士表示，該機構在拼多多、微軟、Meta等個股上「收獲頗豐」；在網易、SharkNinja等個股上大機率也實作了不錯的投資報酬。另一方面，深究景林部份重倉股的基本面表現來看，其加倉的網易、富途控股，在2023年前三季度均實作了較快的營收和凈利潤增長。
另據渠道機構人士透露，2023年全年，景林資產境內的多只私募產品，憑借對輝達、國內電信業者等個股的重倉集中買入和持有，曾收獲國內頭部私募顯著領先的投資收益。另一方面，受市場環境等因素影響，第三方機構朝陽永續的最新監測數據顯示，今年1月份景林資產旗下私募產品的平均收益率也「小幅告負」，平均虧損振幅接近6個百分點。
此前預期2024年市場將有「雙擊」機會
景林資產總經理、合夥人、基金經理高雲程在2024年開年之際對2024年權益市場釋出展望觀點表示，在各種預期處於低位的情況下，2024年A股等權益市場將是「收益遠大於風險的一年」。市場將有業績、估值（向上）的「雙擊」機會。
高雲程認為，2023年幾乎所有行業的發展都遵循了一個規律：先是出現新產品新服務，接著需求推著供給端快速增長，然後供給側過快發展逐步超越階段性需求，再到產品價格下降和估值下移。這個規律在曾經的行動通訊、互聯網以及現在的光伏和電動車產業鏈都先後發生。
此外，記者也從渠道人士處最新了解到，景林資產近日再度表示，盡管開年以來A股市場波動加劇，但中國資產的估值具備明顯吸重力 。特別是橫向對比來看，中國股票的估值明顯處於不合理位置，未來中國資產有望實作均值回歸。
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審讀：侯誌紅
編輯：張楠 張利靜
校對：亞文輝
簽發：彭勇
